| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2011 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-03-09 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CENTROZAP | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwiększenie limitu kredytowego w PKO BP | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Emitent informuje, że w dniu 08.03.2011 roku podpisał z Bankiem PKO BP SA Aneks nr 3 do Umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 15.02.2008 roku na mocy którego Bank PKO BP SA podwyższył dla Centrozap SA limit kredytowy do łącznej kwoty 88.000.000,00 zł. Umowa została zawarta na okres od dnia 08.03.2011 roku do 14.02.2014 roku. W ramach Aneksu nr 3 PKO BP SA podwyższył sublimit w ramach kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 33.000.000,00 zł., co stanowi 37,5% limitu kredytowego wielocelowego. Pozostałą cześć stanowi sublimit w wysokości 55.000.000,00 zł z przeznaczeniem na gwarancje bankowe i zabezpieczenie realizacji kontraktów energetycznych Centrozap SA. Ponadto w mocy utrzymany jest przez PKO BP SA dodatkowy limit transakcyjny dla transakcji skarbowych na poziomie do kwoty 32.230.000,00 zł. Pozyskane finansowanie zapewni możliwość rozwoju wiodącego obszaru działalności Centrozap SA jakim jest obrót energią elektryczną oraz uzupełniające usługi energetyczne i umożliwi znaczące zwiększenie przychodów ze sprzedaży Spółki w 2011 roku w stosunku do poprzedniego roku. Zabezpieczeniem limitu kredytowego jest m.in. hipoteka łączna ustanowiona na majątku Centrozap SA do kwoty 149.600.000,00 zł, przelew wierzytelności z Umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz zastaw rejestrowy na 30.000.000 sztuk akcji Centrozap SA będących w posiadaniu CMS SA. Warunki w/w Umowy oraz Aneksu nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. Aneks został uznany za znaczący ze względu na wartość Umowy przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta. O zawarciu Umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych oraz kredytów Emitent informował w raportach bieżących 62/2008, 100/2008, 121/2008, 170/2009, 128/2010 oraz o przyznaniu limitu na realizację na realizację transakcji skarbowych w raporcie bieżącym 53/2010. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-03-09 | Ireneusz Król | Prezes Zarządu | Ireneusz Król | ||
| 2011-03-09 | Barbara Konrad-Dziwisz | Wiceprezes Zarządu | Barbara Konrad-Dziwisz | ||
