ING FIZ AKCJI

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2008 roku obejmujące okres od 2008-01-01 do 2008-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 2

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-08-29

ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKCJI

(pełna nazwa funduszu)

ING FIZ AKCJI ING TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-499 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pl. Trzech Krzyży 10/14

(ulica) ( numer)

(0-22) 820 52 00 (0-22) 820 52 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

526-27-34-869 015581258 www.ing.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audit sp. z o.o. 2008-08-22

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FIZ AKCJI oswiadczenie zarzadu.pdf

Plik Opis

FIZAkcji-WPROWADZENIE 30062008.pdf

Plik Opis

Plik Opis

LIST DO UCZESTNIKOW.pdf

Plik Opis

FIZ AKCJI -sprawozdanie z dzialalnosci emitenta.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. euro

Przychody z lokat 318 91

Koszty funduszu netto 739 213

Przychody z lokat netto -421 -121

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 140 40

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -11 343 -3 262

Wynik z operacji -11 624 -3 343

Zobowiązania 117 35

Aktywa 37 039 11 043

Aktywa netto 36 922 11 008

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 188 732

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 195,63 58,32

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -61,59 -17,71

Pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu NBP z 30.06.08 r. 1 EUR = 3,3542

Pozycje rachunku wyniku z operacji za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008 r.

przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących

na ostatni dzień każdego miesiąca w pierwszym półroczu 2008 r. 1 EUR = 3,4776

1 półrocze 2008 roku 2007

Aktywa 37 039 48 917

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 040 1 018

Należności 617 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 34 318 47 658

dłużne papiery wartościowe 21 20

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 64 241

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 117 371

Aktywa netto (I-II) 36 922 48 546

Kapitał funduszu 16 564 16 564

Kapitał wpłacony 26 711 26 711

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -10 147 -10 147

Dochody zatrzymane 16 459 16 740

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 870 -1 449

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 18 329 18 189

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 3 899 15 242

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 36 922 48 546

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 188 732 188 732

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 195,63 257,22

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 188 732

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 195,63

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-01-01 do 2007-12-31 od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przychody z lokat 318 1 181 809

Dywidendy i inne udziały w zyskach 287 1 017 741

Przychody odsetkowe 31 164 68

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 739 1 831 861

Wynagrodzenie dla towarzystwa 738 1 828 860

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 1 3 1

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 739 1 831 861

Przychody z lokat netto (I-IV) -421 -650 -52

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -11 203 8 643 16 917

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 140 8 658 7 043

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -11 343 -15 9 874

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji -11 624 7 993 16 865

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -61,59 42,35 85,25

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -61,59 42,35 85,25

od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-01-01 do 2007-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 0

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 48 546 42 890

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -11 624 7 993

przychody z lokat netto -421 -650

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 140 8 658

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -11 343 -15

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -11 624 7 993

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 -2 337

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 2 337

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -11 624 5 656

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 36 922 48 546

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 42 352 52 262

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,00 -9 090,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 9 090,00

saldo zmian 0,00 -9 090,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 188 732,00 188 732,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 267 112,00 267 112,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 78 380,00 78 380,00

saldo zmian 188 732,00 188 732,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 188 732,00 188 732,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 257,22 216,81

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 195,63 257,22

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -47,89 18,64

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 195,63 209,40

data wyceny 2008-06-30 2007-01-10

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 257,73 309,87

data wyceny 2008-01-03 2007-07-09

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 195,63 257,30

data wyceny 2008-06-30 2007-12-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 195,63 257,30

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,50 3,50

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,50 3,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-01-01 do 2007-12-31 od 2007-01-01 do 2007-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 022 2 241 7 030

Wpływy 5 878 23 143 14 283

Z tytułu posiadanych lokat 288 1 020 317

- odsetki od obligacji 1 3 1

- dywidendy 287 1 017 316

Z tytułu zbycia składników lokat 5 560 21 961 13 901

- akcji 5 560 20 869 12 930

- prawa do akcji 0 891 891

- prawa poboru 0 181 70

- obligacji 0 20 10

Pozostałe 30 162 65

- odsetki od lokat bankowych 30 162 65

Wydatki 4 856 20 902 7 253

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 4 087 19 088 6 427

- akcji 3 103 18 196 5 535

- prawa do akcji 0 892 892

- prawa poboru 984 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 768 1 811 821

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 3

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 1 3 2

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 -2 340 0

Wpływy 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 0 2 340 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 2 340 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 022 -99 7 030

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 018 1 117 1 117

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 040 1 018 8 147

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FIZAkcji - INF DODATKOWA.pdf

Plik Opis

FIZ AKCJI - oswiadczenie zarzadu1.pdf

Plik Opis

FIZ AKCJI - DEPOZYTARIUSZ.pdf

Plik Opis

ING FIZ A RAPORT.pdf

1 półrocze 2008 roku 2007

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 30 058 34 297 92,60 31 269 46 078 94,20

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 0 0 0,00 1 365 1 560 3,19

Prawa poboru 401 64 0,17 0 241 0,49

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 20 21 0,06 20 20 0,04

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

APT - PLAPATR00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 30 000 Polska 777 421 1,14

AST - NL0000686509 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 13 758 Holandia 220 507 1,37

BRE - PLBRE0000012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 3 215 Polska 336 1 138 3,07

BTM - PLBYTOM00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 356 780 Polska 357 992 2,68

BZW - PLBZ00000044 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 3 756 Polska 565 512 1,38

CAR - PLINTCS00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 16 068 Polska 402 1 510 4,08

CPS - PLCFRPT00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 112 000 Polska 1 441 1 501 4,05

DOM - PLDMDVL00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 9 500 Polska 1 308 361 0,97

EAT - NL0000474351 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 3 708 Holandia 485 285 0,77

HOP - PLHOOP000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 55 023 Polska 601 1 365 3,69

KGH - PLKGHM000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 25 100 Polska 1 085 2 510 6,78

KOM - PLKMPTR00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 7 900 Polska 309 265 0,72

KSW - PLKRUSZ00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 38 011 Polska 1 449 1 857 5,01

MCL - PLMCSFT00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 15 028 Polska 796 698 1,88

MCR - PLMRCOR00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 13 787 Polska 593 589 1,59

MSP - PLMSTPL00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 11 800 Polska 1 000 868 2,34

NCT - PLNRTHC00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 195 191 Polska 769 519 1,40

PCE - PLZCPLC00036 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 40 000 Polska 974 724 1,95

PEO - PLPEKAO00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 17 073 Polska 1 891 2 809 7,58

PGN - PLPGNIG00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 357 609 Polska 1 183 1 191 3,22

PKN - PLPKN0000018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 95 050 Polska 3 737 3 245 8,76

PKO - PLPKO0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 60 895 Polska 1 474 2 793 7,54

SNS - PLDWORY00019 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 763 000 Polska 1 654 649 1,75

SWD - PLSWMED00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 176 000 Polska 703 252 0,68

TEL - PLTELL000023 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 18 550 Polska 919 1 241 3,35

TEX - PLTECMX00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 28 417 Polska 987 1 080 2,92

TIM - PLTIM0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 37 754 Polska 140 559 1,51

TPS - PLTLKPL00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 61 521 Polska 963 1 270 3,43

VRT - PLVARNT00019 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 81 342 Polska 858 439 1,19

WDX - PLWNDLX00024 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 104 511 Polska 443 376 1,02

WLT - PLWELTN00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 190 000 Polska 1 330 1 520 4,10

ZLR - PLZELMR00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 5 013 Polska 309 251 0,68

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KARpp - PLKAREN00048 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 194 160 Polska 401 64 0,17

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 20 20 21 0,06

Obligacje 20 20 21 0,06

DZ0708 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa Skarb Państwa Polska 2008-07-18 zmienne 5,5% 10,00 10 10 11 0,03

DZ0109 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa Skarb Państwa Polska 2009-01-18 zmienne 6,62% 10,00 10 10 10 0,03

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa - obligacje skarbowe 20,00 20 21 0,06

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KOMPUTRONIK 329 0,89

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FIZAkcji - NOTA 1.pdf

1 półrocze 2008 roku

Z tytułu zbytych lokat 35

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 582

- akcje nowych emisji 582

kwartał roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 117

-wobec Towarzystwa 117

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 2 040

ING Bank Śląski S.A. / PLN zł 2 040 2 040

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 1 170

ING Bank Śląski S.A. / PLN zł 1 170 1 170

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

FIZAkcji - NOTA 5.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pienięznych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będaca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta półrocze roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 140 -10 765

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 -578

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Udział w aktywach w dniu wypłaty Udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-29 Leszek Jedlecki Prezes Zarządu .

2008-08-29 Hans van Houwelingen Wiceprezes Zarządu .

2008-08-29 Małgorzata Barska .

2008-08-29 Leszek Auda Członek Zarządu .

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-29 Izabela Kalinowska Główny Księgowy Funduszy .