| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-10-31 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PERMEDIA | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 20-331 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Grenadierów | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-81) 744-12-71 | (0-81 744-03-74 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.permedia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-01-50-875 | 430413516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 37 658 | 52 290 | 11 346 | 13 648 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 118 | 8 900 | 1 843 | 2 323 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 195 | 8 975 | 360 | 2 342 | ||
| Zysk (strata) netto | 841 | 7 184 | 253 | 1 875 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 103 | 10 650 | 617 | 2 819 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -420 | -1 384 | -123 | -366 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 177 | -1 157 | -639 | -306 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -494 | 8 109 | -145 | 2 147 | ||
| Aktywa, razem | 36 061 | 42 367 | 10 580 | 11 216 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 082 | 12 259 | 2 078 | 3 245 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 813 | 10 950 | 1 412 | 2 899 | ||
| Kapitał własny | 28 979 | 30 108 | 8 502 | 7 970 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 517 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,54 | 4,73 | 0,16 | 1,23 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,54 | 4,73 | 0,16 | 1,23 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,82 | 15,40 | 4,35 | 4,08 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,82 | 15,40 | 4,35 | 4,08 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,75 | 2,50 | 0,22 | 0,65 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE III _Q 08.rtf | Załącznik pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-10-31 | Tomasz Zarzyka | Członek Zarządu | |||
| 2008-10-31 | Bogumiła Gajecka | Członek Zarządu | |||
| 2008-10-31 | Elżbieta Baryła | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 258 | 12 720 | 13 080 | 13 073 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 9 | 16 | 29 | 35 | ||
| wartość firmy | ||||||
| pozostałe | 9 | 16 | 29 | 35 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 906 | 12 205 | 12 640 | 12 853 | ||
| Należności długoterminowe | 15 | 15 | 60 | 60 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 15 | 15 | 60 | 60 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 15 | 15 | 60 | 60 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 328 | 484 | 351 | 125 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 328 | 484 | 351 | 125 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 23 803 | 26 665 | 27 125 | 29 294 | ||
| Zapasy | 7 375 | 7 136 | 9 468 | 6 853 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 336 | 8 022 | 7 137 | 9 354 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 905 | 4 148 | 3 907 | 5 044 | ||
| Od pozostałych jednostek | 3 431 | 3 874 | 3 230 | 4 310 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 10 023 | 11 403 | 10 517 | 13 023 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 023 | 11 403 | 10 517 | 13 023 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 023 | 11 403 | 10 517 | 13 023 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 69 | 104 | 3 | 64 | ||
| A k t y w a r a z e m | 36 061 | 39 385 | 40 205 | 42 367 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 28 979 | 28 950 | 30 314 | 30 108 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 24 302 | 24 302 | 19 088 | 19 088 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 841 | 812 | 7 380 | 7 184 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 082 | 10 435 | 9 891 | 12 259 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 549 | 1 662 | 730 | 579 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 | 31 | 21 | 25 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 698 | 849 | 655 | 531 | ||
| długoterminowa | 435 | 435 | 435 | 476 | ||
| krótkoterminowa | 263 | 414 | 220 | 55 | ||
| Pozostałe rezerwy | 840 | 782 | 54 | 23 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 840 | 782 | 54 | 23 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 813 | 7 971 | 8 434 | 10 950 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 33 | 52 | 2 | 1 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 690 | 7 829 | 8 393 | 10 885 | ||
| Fundusze specjalne | 90 | 90 | 39 | 64 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 720 | 802 | 727 | 730 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 720 | 802 | 727 | 730 | ||
| długoterminowe | 631 | 713 | 718 | 721 | ||
| krótkoterminowe | 89 | 89 | 9 | 9 | ||
| P a s y w a r a z e m | 36 061 | 39 385 | 40 205 | 42 367 | ||
| Wartość księgowa | 28 979 | 28 950 | 30 314 | 30 108 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,82 | 14,81 | 15,41 | 15,40 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,82 | 14,81 | 15,51 | 15,40 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 460 | 37 658 | 16 143 | 52 290 | ||
| od jednostek powiązanych | 6 148 | 22 498 | 11 153 | 35 471 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 460 | 37 658 | 16 138 | 52 255 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 | 35 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 687 | 31 540 | 14 014 | 41 985 | ||
| jednostkom powiązanym | 5 099 | 21 831 | 11 648 | 33 196 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 687 | 31 540 | 14 014 | 41 981 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 | |||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 773 | 6 118 | 2 129 | 10 305 | ||
| Koszty sprzedaży | 103 | 293 | 22 | 69 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 193 | 2 994 | 623 | 1 943 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 477 | 2 831 | 1 484 | 8 293 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 13 | 92 | 27 | 631 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 13 | 92 | 27 | 624 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 147 | 1 169 | -264 | 24 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 88 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 146 | 1 081 | -264 | 24 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 343 | 1 754 | 1 775 | 8 900 | ||
| Przychody finansowe | 104 | 408 | 60 | 183 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 104 | 315 | 59 | 177 | ||
| od jednostek powiązanych | 59 | 177 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 93 | |||||
| Inne | 1 | 6 | ||||
| Koszty finansowe | 249 | 967 | -36 | 108 | ||
| Odsetki w tym: | 6 | 19 | 7 | 18 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| dla pozostałych jednostek | 6 | 19 | 7 | 18 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 243 | 948 | -43 | 90 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 198 | 1 195 | 1 871 | 8 975 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 198 | 1 195 | 1 871 | 8 975 | ||
| Podatek dochodowy | 169 | 354 | 332 | 1 791 | ||
| część bieżąca | 10 | 318 | 282 | 1 621 | ||
| część odroczona | 159 | 36 | 50 | 170 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 29 | 841 | 1 539 | 7 184 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 047 | 1 047 | 9 251 | 9 251 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,54 | 0,54 | 4,73 | 4,73 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,54 | 0,54 | 4,73 | 4,73 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 949 | 30 314 | 28 948 | 28 948 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 949 | 30 314 | 28 948 | 28 948 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 302 | 19 089 | 16 353 | 16 535 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 213 | 2 553 | 2 553 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 213 | 2 553 | 2 553 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5 213 | 2 553 | 2 553 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 302 | 24 302 | 19 088 | 19 088 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 812 | 7 390 | 8 577 | 8 577 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 812 | 7 390 | 8 577 | 8 577 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 812 | 7 390 | 8 577 | 8 577 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 390 | 8 577 | 8 577 | |||
| podziału zysku | 7 390 | 8 577 | 8 577 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 812 | 0 | ||||
| Wynik netto | 29 | 841 | 7 390 | 7 184 | ||
| zysk netto | 841 | 7 390 | 7 184 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 28 979 | 28 979 | 30 314 | 30 108 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 29 | 841 | 1 539 | 7 184 | ||
| Korekty razem | 858 | 1 262 | 5 756 | 3 466 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 372 | 1 103 | 485 | 1 478 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -53 | -159 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 | 88 | -5 | -12 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -113 | 819 | -293 | -601 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -239 | 2 092 | 342 | 3 360 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 686 | 801 | 3 467 | -1 877 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -955 | -3 590 | 1 700 | 1 097 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 108 | -49 | 113 | 180 | ||
| Inne korekty | -2 | -2 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 887 | 2 103 | 7 295 | 10 650 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 59 | 189 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 59 | 177 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 59 | 177 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 59 | 177 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 90 | 420 | 275 | 1 573 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 90 | 420 | 275 | 1 573 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -90 | -420 | -216 | -1 384 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 177 | 2 177 | 270 | 1 157 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 466 | 1 466 | 140 | 367 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 711 | 711 | 125 | 769 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 5 | 17 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 4 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 177 | -2 177 | -270 | -1 157 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 380 | -494 | 6 809 | 8 109 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 380 | -494 | 6 809 | 8 109 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 403 | 10 517 | 6 214 | 4 914 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 023 | 10 023 | 13 023 | 13 023 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA III Q_08.rtf | Załącznik informacja dodatkowa | ||
