| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-02-03 | |||||||||||||||
| BETACOM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Połczyńska | 31A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 143 413 | 105 205 | 34 372 | 29 370 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 447 | 1 673 | 3 468 | 467 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 091 | 1 510 | 261 | 42 | ||
| Zysk (strata) netto | 791 | 1 333 | 190 | 372 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 908 | -4 192 | 1 416 | -1 170 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 673 | -753 | -401 | -210 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 527 | 1 257 | -366 | 351 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 708 | -3 688 | 649 | -1 030 | ||
| Aktywa, razem | 47 506 | 56 843 | 11 386 | 15 869 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 313 | 34 613 | 5 827 | 9 663 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 573 | 1 983 | 377 | 554 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 610 | 27 890 | 3 741 | 7 786 | ||
| Kapitał własny | 23 193 | 22 230 | 5 559 | 6 206 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 484 | 564 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,39 | 0,66 | 0,09 | 0,18 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,48 | 11,00 | 2,75 | 3,07 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-03 | Mirosław Załęski | Prezes Zarzadu | Mirosław Załęski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 166 | 8 992 | 9 503 | 9 209 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 300 | 1 609 | 1 098 | 1 114 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 973 | 4 370 | 5 330 | 5 634 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 549 | 1 549 | 1 586 | 1 088 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 926 | 926 | 1 208 | 1 088 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 926 | 926 | 854 | 736 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 490 | 490 | 490 | 490 | ||
| udzielone pożyczki | 436 | 436 | 364 | 246 | ||
| w pozostałych jednostkach | 354 | 352 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 623 | 623 | 378 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 344 | 1 464 | 1 489 | 1 373 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 344 | 1 464 | 1 489 | 1 373 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 38 340 | 31 538 | 42 288 | 47 634 | ||
| Zapasy | 2 630 | 4 024 | 7 405 | 11 285 | ||
| Należności krótkoterminowe | 21 558 | 13 886 | 25 058 | 28 822 | ||
| Od jednostek powiązanych | 110 | 426 | 67 | 63 | ||
| Od pozostałych jednostek | 21 448 | 13 460 | 24 991 | 28 759 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 361 | 3 220 | 2 778 | 562 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 361 | 3 220 | 2 778 | 562 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 296 | 357 | 176 | 55 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 065 | 2 863 | 2 602 | 507 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 791 | 10 408 | 7 047 | 6 965 | ||
| A k t y w a r a z e m | 47 506 | 40 530 | 51 791 | 56 843 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 23 193 | 22 894 | 23 210 | 22 230 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 20 382 | 20 382 | 18 877 | 18 877 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 791 | 492 | 2 313 | 1 333 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 313 | 17 636 | 28 581 | 34 613 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 547 | 1 881 | 1 919 | 2 451 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 173 | 1 400 | 1 129 | 1 197 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 249 | 249 | 249 | 153 | ||
| długoterminowa | 69 | 69 | 69 | 42 | ||
| krótkoterminowa | 180 | 180 | 180 | 111 | ||
| Pozostałe rezerwy | 125 | 232 | 541 | 1 101 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 125 | 232 | 541 | 1 101 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 573 | 1 608 | 1 850 | 1 983 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 573 | 1 608 | 1 850 | 1 983 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 610 | 9 075 | 21 973 | 27 890 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 20 | 8 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 511 | 8 944 | 21 855 | 27 858 | ||
| Fundusze specjalne | 99 | 111 | 118 | 24 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 583 | 5 072 | 2 839 | 2 289 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 583 | 5 072 | 2 839 | 2 289 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 5 583 | 5 072 | 2 839 | 2 289 | ||
| P a s y w a r a z e m | 47 506 | 40 530 | 51 791 | 56 843 | ||
| Wartość księgowa | 23 193 | 22 894 | 23 210 | 22 230 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,48 | 11,33 | 11,49 | 11,00 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 11 073 | 17 907 | 10 417 | 10 497 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 11 073 | 17 907 | 10 417 | 10 497 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 731 | 12 565 | 3 759 | 3 839 | ||
| udzielonych poręczeń wekslowych | 5 342 | 5 342 | 6 658 | 6 658 | ||
| Inne (z tytułu) | 5 858 | 5 864 | 5 378 | 5 387 | ||
| zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| blokada środków na rachunku bankowym | 858 | 864 | 378 | 387 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 16 931 | 23 771 | 15 795 | 15 884 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 624 | 143 413 | 34 108 | 105 205 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 308 | 20 944 | 7 880 | 20 706 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20 316 | 122 469 | 26 228 | 84 499 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 372 | 132 287 | 29 303 | 94 691 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 258 | 17 794 | 6 024 | 16 971 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19 114 | 114 493 | 23 279 | 77 720 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 252 | 11 126 | 4 805 | 10 514 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 166 | 7 029 | 2 631 | 6 693 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 054 | 3 416 | 931 | 2 674 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 32 | 681 | 1 243 | 1 147 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 384 | 887 | 309 | 678 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 25 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 384 | 862 | 309 | 678 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 55 | 121 | 3 | 152 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 62 | 56 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 55 | 59 | 3 | 96 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 361 | 1 447 | 1 549 | 1 673 | ||
| Przychody finansowe | 63 | 158 | 57 | 139 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 63 | 156 | 57 | 139 | ||
| od jednostek powiązanych | 12 | 3 | 5 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 2 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 121 | 514 | 120 | 302 | ||
| Odsetki w tym: | 89 | 479 | 93 | 272 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 21 | 17 | ||||
| Inne | 32 | 35 | 6 | 13 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 091 | 1 486 | 1 510 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 303 | 1 091 | 1 486 | 1 510 | ||
| Podatek dochodowy | 3 | 300 | 359 | 177 | ||
| część bieżąca | 111 | 111 | 191 | 191 | ||
| część odroczona | -108 | 189 | 168 | -14 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 300 | 791 | 1 127 | 1 333 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 791 | 1 333 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,39 | 0,66 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 893 | 23 210 | 21 103 | 22 008 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 893 | 23 210 | 21 103 | 22 008 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 382 | 18 877 | 18 877 | 18 996 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 505 | -119 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 505 | 388 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 505 | 388 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 507 | |||||
| pokrycia straty | 507 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 382 | 20 382 | 18 877 | 18 877 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 491 | 2 313 | 206 | 992 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 491 | 2 313 | 206 | 1 499 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 491 | 2 313 | 1 499 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 313 | 1 499 | ||||
| podział zysku (na kapitał zapasowy) | 1 505 | 388 | ||||
| podział zysku (wypłata dywidendy) | 808 | 1 111 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 491 | 0 | 206 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 507 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 507 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 507 | |||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 507 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 206 | 0 | ||
| Wynik netto | 300 | 791 | 1 127 | 1 333 | ||
| zysk netto | 300 | 791 | 1 127 | 1 333 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 23 193 | 23 193 | 22 230 | 22 230 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 300 | 791 | 1 127 | 1 333 | ||
| Korekty razem | 4 246 | 5 117 | -7 244 | -5 525 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 681 | 1 975 | 661 | 1 902 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 68 | 392 | 87 | 255 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -9 | -30 | 3 | 6 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -332 | -372 | 1 323 | 1 323 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 394 | 4 775 | -9 700 | -8 894 | ||
| Zmiana stanu należności | -7 672 | 3 500 | -17 455 | -12 129 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 860 | -6 268 | 17 887 | 14 586 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 246 | 1 145 | -71 | -2 590 | ||
| Inne korekty | 10 | 21 | 16 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 546 | 5 908 | -6 117 | -4 192 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 102 | 496 | 32 | 32 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 356 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 356 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 356 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 102 | 113 | 32 | 32 | ||
| Wydatki | 1 224 | 2 169 | 218 | 785 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 184 | 1 877 | 188 | 488 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 60 | 241 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 60 | 241 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 60 | 241 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 40 | 232 | 30 | 56 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 122 | -1 673 | -186 | -753 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 3 685 | 2 879 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 685 | 2 879 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 222 | 1 527 | 1 297 | 1 622 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 808 | 808 | 1 111 | 1 111 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 241 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 106 | 314 | 93 | 248 | ||
| Odsetki | 67 | 405 | 93 | 263 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 222 | -1 527 | 2 388 | 1 257 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 202 | 2 708 | -3 915 | -3 688 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 202 | 2 708 | -3 915 | -3 688 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 486 | 2 980 | 4 422 | 4 195 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 688 | 5 688 | 507 | 507 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 858 | 858 | 387 | 387 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do III kw 2008r.pdf | Komentarz do III kw.2008r. | ||
