SECUS PIERWSZY FIZ SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-07-01 do 2009-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2009-11-02

SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

SECUS PIERWSZY FIZ SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH GO TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-189 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

INFLANCKA 5/38

(ulica) ( numer)

(0-22) 403-63-31 (0-22) 403-63-31

(telefon) (fax) (e-mail)

1070005718 140795873 www.copernicus-tfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR = 4,2226

Przychody z lokat 2 0

Koszty funduszu netto 273 65

Przychody z lokat netto -271 -64

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -2 944 -697

Wynik z operacji -3 215 -761

Zobowiązania 262 62

Aktywa 21 658 5 129

Aktywa netto 21 396 5 067

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 31 866 7 547

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 671,43 159,01

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -100,89 -23,89

3 kwartał 2009 roku 2 kwartał 2009 roku 2008 rok 3 kwartał 2008 roku

Aktywa 21 658 24 922 41 046 42 450

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 322 640 1 328 1 788

Należności 3 6 0 2 775

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 21 333 24 276 39 718 37 887

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 262 311 573 68

Aktywa netto (I-II) 21 396 24 611 40 473 42 382

Kapitał funduszu 31 866 31 866 31 866 31 866

Kapitał wpłacony 31 866 31 866 31 866 31 866

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane -3 995 -3 724 -2 242 -1 277

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3 254 -2 983 -2 242 -1 277

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -741 -741 0 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -6 475 -3 531 10 849 11 793

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 21 396 24 611 40 473 42 382

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 31 866 31 866 31 866 31 866

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 671,43 772,32 1 270,10 1 330,02

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 31 866

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 671,43

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przychody z lokat 2 16 72 315

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 2 15 72 315

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 1 0 0

Koszty funduszu 273 1 523 69 1 032

Wynagrodzenie dla towarzystwa 214 1 264 0 738

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 16 51 13 40

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 4 10

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 11

Usługi w zakresie rachunkowości 30 76 13 47

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 93 0 0

Usługi prawne 1 3 17 102

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 5 14 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 7 22 22 84

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 273 1 523 69 1 032

Przychody z lokat netto (I-IV) -271 -1 507 3 -717

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 944 -18 261 4 384 11 793

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -0 -741 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -2 944 -17 520 4 384 11 793

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -3 215 -19 768 4 387 11 076

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -100,89 -620,34 137,67 347,59

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -100,89 -620,34 137,67 347,59

od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 od 2008-01-01 do 2008-12-31 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -3 215 -19 768 9 167 11 076

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 24 611 41 164 31 306 31 306

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -3 215 -19 768 9 167 11 076

przychody z lokat netto -271 -1 507 -1 682 -717

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -0 -741 0 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -2 944 -17 520 10 849 11 793

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -3 215 -19 768 9 167 11 076

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 215 -19 768 9 167 11 076

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 21 396 21 396 40 473 42 382

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 21 396 28 390 39 341 38 734

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 31 866 31 866 31 866 31 866

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 31 866 31 866 31 866 31 866

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 31 866 31 866 0 31 866

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 31 866 31 866 31 866 31 866

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -100,89 -620,35 298,07 336,31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 772,32 1 291,78 993,71 993,71

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 671,43 671,43 1 270,10 1 330,02

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -13,06 -48,02 27,82 25,00

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 671,43 671,43 1 111,04 1 111,04

data wyceny 2009-09-30 2009-09-30 2008-03-31 2008-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 229,07 1 229,07 1 330,02 1 330,02

data wyceny 2009-03-31 2009-03-31 2008-09-30 2008-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 671,43 671,43 1 291,78 1 330,02

data wyceny 2009-09-30 2009-09-30 2008-12-31 2008-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 671,43 671,43 1 270,10 1 330,02

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,27 5,36 5,12 2,66

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,00 4,45 4,00 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,07 0,18 0,13 0,10

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,04 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,14 0,27 0,16 0,12

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,33 0,00 0,00

od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -320 -1 022 -4 083 -23 233

Wpływy 0 321 72 315

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 0 321 0 0

Pozostałe 0 0 72 315

Wydatki 320 1 343 4 155 23 548

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 0 0 3 700 22 194

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 247 1 050 384 1 055

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 16 51 13 40

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 4 10

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 11

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 34 103 16 49

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 93 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 2 8 92

Z tytułu usług wydawniczych, w tym poligraficznych 19 19 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 4 25 30 97

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 2 16 0 -1

Wpływy 2 16 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 2 15 0 0

Pozostałe 0 1 0 0

Wydatki 0 0 0 1

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 1

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -318 -1 006 -4 083 -23 244

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 640 1 328 5 871 25 022

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 322 322 1 788 1 788

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3 kwartał 2009 roku 2 kwartał 2009 roku 2008 rok 3 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 24 106 17 633 81,42 24 106 20 576 82,56 25 168 36 018 88,00 25 168 36 962 87,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 3 700 3 700 17,08 3 700 3 700 14,85 3 700 3 700 9,00 925 925 2,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 1 328 1 328 3,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Agito S.A. nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 544 500 Polska 2 012 1 982 9,15

PZU S.A. nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 10 000 Polska 3 600 3 767 17,39

Sento S.A. nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 2 027 884 Polska 18 494 11 884 54,87

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

A.P.N. Promise Sp. z o.o. A.P.N. Promise Sp. z o.o. Warszawa Polska 4 3 700 3 700 17,08

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

SECUS I FIZ_R2009_Nota nr 1.pdf Polityka rachunkowości

3 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 3

3 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu wynagrodzenia dla Towarzystwa 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0

Z tytułu rezerw 260

Pozostałe zobowiązania 2

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-02 Agnieszka Dąbrowska Insektor Nadzoru Go TFI Agnieszka Dąbrowska