FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011
kwarta� / rok
(zgodnie z � 82 ust. 2 i � 83 ust. 1 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 1 kwarta� roku obrotowego2011 obejmuj�cy okresod 2011-01-01 do 2011-03-31
zawieraj�cy skr�cone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wed�ug MSSF
w walucie z�
oraz skr�cone sprawozdanie finansowe wed�ugMSSF
w walucie z�
data przekazania: 2011-05-13
BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SPӣKA AKCYJNA
(pe�na nazwa emitenta)
BBI ZENERIS NFI SA NFI
(skr�cona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / bran�a)
61-770 POZNA�
(kod pocztowy)(miejscowo��)
PADEREWSKIEGO 7
(ulica)(numer)
(48 61) 851 60 25 (48 61) 851 74 28
(telefon)(fax)
[email protected] www.bbizeneris.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372 010960117
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. z�w tys. EUR
1 kwarta�(y) narastaj�co / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwarta�(y) narastaj�co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwarta�(y) narastaj�co / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwarta�(y) narastaj�co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
dane dotycz�ce skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przych�d netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w467 165 118 42
Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y467 165 118 42
Zysk (strata) brutto(2 500)(1 472)(629)(371)
Zysk (strata) netto przypadaj�cy akcjonariuszom jednostki dominuj�cej(2 217)(1 409)(558)(355)
Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej1 076 (1 875)271 (473)
Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej(6 830)(14 727)(1 719)(3 712)
Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej4 604 19 085 1 158 4 811
Przep�ywy pieni�ne netto, razem(1 150)2 483 (289)626
Zysk (strata) na jedn� akcj�(0,02)(0,01)- -
2011 stan na dzie� 31.03.20112010 stan na dzie� 31.12.20102011 stan na dzie� 31.03.20112010 stan na dzie� 31.12.2010
Aktywa razem222 003 222 186 55 336 56 103
Zobowi�zania97 810 100 348 24 380 25 338
Rezerwy712 723 177 183
Kapita� w�asny (aktywa netto)71 740 74 189 17 882 18 733
Kapita� w�asny przypisany akcjonariuszom jednostki dominuj�cej68 812 70 978 17 152 17 922
Kapita� zak�adowy13 949 13 949 3 477 3 522
Udzia�y nie sprawuj�ce kontroli2 928 3 211 730 811
Liczba akcji (w szt.)139 489 990 139 489 990 139 489 990 139 489 990
Warto�� aktyw�w netto przypadaj�ca jednostce dominuj�cej na jedn� akcj� 0,51 0,53 0,13 0,13
dane dotycz�ce jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody z inwestycji1 129 1 061 284 267
Wynik z inwestycji netto(142)115 (36)29
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji- - - -
Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej(142)115 (36)29
Zysk (strata) brutto(142)115 (36)29
Zysk (strata) netto(142)115 (36)29
Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej217 (3 897)55 (982)
Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej(345)6 447 (87)1 625
Przep�ywy pieni�ne netto, razem(128)2 550 (32)643
Zysk (strata) netto na jedn� akcj� (w z� / EUR)(0,00)0,00 - -
2011 stan na dzie� 31.03.20112010 stan na dzie� 31.12.20102011 stan na dzie� 31.03.20112010 stan na dzie� 31.12.2010
Aktywa razem102 049 102 195 25 437 25 805
Zobowi�zania i rezerwy, razem15 615 15 670 3 892 3 957
Zobowi�zania d�ugoterminowe- - - -
Zobowiazania kr�tkoterminowe15 423 15 498 3 844 3 913
Kapita� w�asny (aktywa netto)86 434 86 525 21 544 21 848
Kapita� zak�adowy13 949 13 949 3 477 3 522
Liczba akcji (w szt.)139 489 990 139 489 990 139 489 990 139 489 990
Warto�� aktyw�w netto na jedn� akcj� (w z� / EUR)0,62 0,62 0,15 0,16
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te nale�y odpowiednio opisa�. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje si� na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego, co nale�y odpowiednio opisa�.
Raport powinien zosta� przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, sp�ce prowadz�cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomo�ci za po�rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bie��cym nr z dniao tre�ci:
PlikOpis
ZAWARTO�� RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawiera� sk�adniki i informacje okre�lone w przepisach Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
Srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_BBI_Zeneris_NFI_SA_za_I_kwartal_2011r.pdf�r�droczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwarta� 2011r.
PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�
DataImi� i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-05-13Robert BenderPrezes Zarz�du
2011-05-13Marek Perczy�skiWiceprezes Zarz�du
2011-05-13Marek J�wiakCz�onek Zarz�du
2011-05-13Magdalena BartkowiakG��wny Ksi�gowy