POLLENAE - formularz raportu kwartalnego dla emitent�w prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

kwarta� / rok

(zgodnie z � 82 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�)

za 1 kwarta� roku obrotowego 2011 obejmuj�cy okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

data przekazania: 2011-05-13

FABRYKA KOSMETYK�W POLLENA-EWA S

(pe�na nazwa emitenta)

POLLENAE Chemiczny (che)

(skr�cona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / bran�a)

90-616 ��d�

(kod pocztowy) (miejscowo��)

6 Sierpnia 15/17

(ulica) (numer)

042 633 98 55 042 632 43 90

(telefon) (fax)

[email protected] www.pollenaewa.com.pl

(e-mail) (www)

727-012-55-54 470035135

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z� w tys. EUR

1 kwarta�(y) narastaj�co / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w 6 784 7 674 1 707 1 935

Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej -117 307 -29 77

Zysk (strata) brutto -158 300 -40 76

Zysk (strata) netto -151 254 -38 64

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej 267 109 67 27

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej -22 -24 -6 -6

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej

Przep�ywy pieni�ne netto, razem 245 85 62 21

Aktywa, razem (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 826 18 814 4 693 4 871

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 235 4 184 1 056 1 083

Zobowi�zania d�ugoterminowe (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zobowi�zania kr�tkoterminowe (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 111 4 066 1 025 1 053

Kapita� w�asny (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 591 14 630 3 637 3 788

Kapita� zak�adowy (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 659 5 659 1 411 1 465

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 829 600 2 829 600 2 829 600 2 829 600

Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) -0,01 0,38 0,00 0,09

Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR)

Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,16 5,17 1,29 1,34

Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR)

Raport powinien zosta� przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, sp�ce prowadz�cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomo�ci za po�rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bie��cym nr z dnia o tre�ci:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKR�CONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGL�DU

(zgodnie z � 87 ust. 9 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTA�E INFORMACJE

(zgodnie z � 87 ust. 7 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTA�E INFORMACJE SAQ 1 2011.pdf

PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-13 Marcin ��tkowski Prezes Zarz�du

BILANS

w tys. z�

stan na 2011-03-31 koniec kwarta�u / 2011 stan na koniec poprz. kwarta�u / stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-03-31 koniec kwarta�u / 2010

AKTYWA

Aktywa trwa�e 5 283 5 396 5 847

Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: 5 5 9

warto�� firmy

Rzeczowe aktywa trwa�e 5 195 5 314 5 720

Nale�no�ci d�ugoterminowe

Od jednostek powi�zanych

Od pozosta�ych jednostek

Inwestycje d�ugoterminowe

Nieruchomo�ci

Warto�ci niematerialne i prawne

D�ugoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powi�zanych, w tym:

udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci

w pozosta�ych jednostkach

Inne inwestycje d�ugoterminowe

D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 83 77 118

Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 83 77 118

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe

Aktywa obrotowe 13 543 12 818 12 967

Zapasy 7 975 7 090 6 613

Nale�no�ci kr�tkoterminowe 4 397 5 289 5 068

Od jednostek powi�zanych 2 284 3 744 3 992

Od pozosta�ych jednostek 2 113 1 545 1 076

Inwestycje kr�tkoterminowe 574 329 773

Kr�tkoterminowe aktywa finansowe 574 329 773

w jednostkach powi�zanych

w pozosta�ych jednostkach

�rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne 574 329 773

Inne inwestycje kr�tkoterminowe

Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 597 110 513

A k t y w a r a z e m 18 826 18 214 18 814

PASYWA

Kapita� w�asny 14 591 14 742 14 630

Kapita� zak�adowy 5 659 5 659 5 659

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna)

Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna)

Kapita� zapasowy 7 656 7 656 7 004

Kapita� z aktualizacji wyceny 829 829 830

Pozosta�e kapita�y rezerwowe 232 232 232

Zysk (strata) z lat ubieg�ych 366 651

Zysk (strata) netto -151 366 254

Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna)

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 4 235 3 472 4 184

Rezerwy na zobowi�zania 58 67 43

Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 5 6 8

Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne 53 61 35

d�ugoterminowa 9 9 9

kr�tkoterminowa 44 52 26

Pozosta�e rezerwy

d�ugoterminowe

kr�tkoterminowe

Zobowi�zania d�ugoterminowe

Wobec jednostek powi�zanych

Wobec pozosta�ych jednostek

Zobowi�zania kr�tkoterminowe 4 111 3 379 4 066

Wobec jednostek powi�zanych 137 445 444

Wobec pozosta�ych jednostek 3 745 2 843 3 419

Fundusze specjalne 229 91 203

Rozliczenia mi�dzyokresowe 66 26 75

Ujemna warto�� firmy

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 66 26 75

d�ugoterminowe 1

kr�tkoterminowe 66 26 74

P a s y w a r a z e m 18 826 18 214 18 814

Warto�� ksi�gowa 14 591 14 742 14 630

Liczba akcji (w szt.) 2 829 600 2 829 600 2 829 600

Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) 5,16 5,21 5,17

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�)

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. z�

stan na koniec kwarta�u / stan na koniec poprz. kwarta�u / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwarta�u /

Nale�no�ci warunkowe

Od jednostek powi�zanych (z tytu�u)

otrzymanych gwarancji i por�cze�

Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u)

otrzymanych gwarancji i por�cze�

Zobowi�zania warunkowe

Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u)

udzielonych gwarancji i por�cze�

Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u)

udzielonych gwarancji i por�cze�

Inne (z tytu�u)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSK�W I STRAT

w tys. z�

1 kwarta�/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwarta�y narastaj�co / okres od do 1 kwarta� / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwarta�y narastaj�co / okres od do

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: 6 784 7 674

od jednostek powi�zanych 4 580 6 329

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w 6 733 7 609

Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w 51 65

Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: 5 673 5 899

jednostkom powi�zanym 3 847 5 257

Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w 5 626 5 828

Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w 47 71

Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y 1 111 1 775

Koszty sprzeda�y 245 552

Koszty og�lnego zarz�du 957 924

Zysk (strata) ze sprzeda�y -91 299

Pozosta�e przychody operacyjne 17 23

Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych

Dotacje 15 17

Inne przychody operacyjne 2 6

Pozosta�e koszty operacyjne 43 15

Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych

Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych

Inne koszty operacyjne 43 15

Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej -117 307

Przychody finansowe 2 2

Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym:

od jednostek powi�zanych

Odsetki, w tym: 2 2

od jednostek powi�zanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja warto�ci inwestycji

Inne

Koszty finansowe 43 9

Odsetki w tym:

dla jednostek powi�zanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja warto�ci inwestycji

Inne 43 9

Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej -158 300

Wynik zdarze� nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto -158 300

Podatek dochodowy -7 46

cz�� bie��ca 36

cz�� odroczona -7 10

Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty)

Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci

Zysk (strata) netto -151 254

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -39 1 073

�rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) 2 829 600 2 829 600

Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) -0,01 0,38

�rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�)

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM

w tys. z�

1 kwarta� / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwarta�y narastaj�co / okres od do rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) 14 742 14 376 14 376

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

korekty b��d�w

Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych 14 742 14 376 14 376

Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu 5 659 5 659 5 659

Zmiany kapita�u zak�adowego

zwi�kszenia (z tytu�u)

emisji akcji (wydania udzia��w)

zmniejszenia (z tytu�u)

umorzenia akcji (udzia��w)

Kapita� zak�adowy na koniec okresu 5 659 5 659 5 659

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu

Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu

Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu

Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu

Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu 7 656 7 004 7 004

Zmiany kapita�u zapasowego 652

zwi�kszenia (z tytu�u) 652

emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej

z podzia�u zysku (ustawowo)

z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) 651

zbycia �rodk�w trwa�ych 1

zmniejszenia (z tytu�u)

pokrycia straty

Kapita� zapasowy na koniec okresu 7 656 7 656 7 004

Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu 829 830 830

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny -1

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u) 1

zbycia �rodk�w trwa�ych 1

Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu 829 829 830

Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu 232 232 232

Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu 232 232 232

Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu 366 651 651

Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu 366 651 651

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

korekty b��d�w

Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych 366 651 651

zwi�kszenia (z tytu�u)

podzia�u zysku z lat ubieg�ych

zmniejszenia (z tytu�u) 651

odpis na kapita� zapasowy 651

Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu 366 651

Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

korekty b��d�w

Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych

zwi�kszenia (z tytu�u)

przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia

zmniejszenia (z tytu�u)

Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu 366 651

Wynik netto -151 366 254

zysk netto 366 254

strata netto -151

odpisy z zysku

Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) 14 591 14 742 14 630

Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) 14 591 14 742 14 630

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH

w tys. z�

1 kwarta� / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwarta�y narastaj�co / okres od do 1 kwarta� / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwarta�y narastaj�co / okres od do

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej

(metoda bezpo�rednia)

Wp�ywy

Sprzeda�

Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej

Wydatki

Dostawy i us�ugi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia

Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia

(metoda po�rednia)

Zysk (strata) netto -151 254

Korekty razem 418 -145

Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci

Amortyzacja 123 166

(Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych

Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw -10 -10

Zmiana stanu zapas�w -884 -429

Zmiana stanu nale�no�ci 892 -118

Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w 749 619

Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych -452 -373

Inne korekty

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia 267 109

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej

Wp�ywy

Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych

Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne

Z aktyw�w finansowych, w tym:

w jednostkach powi�zanych

zbycie aktyw�w finansowych

dywidendy i udzia�y w zyskach

sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych

odsetki

inne wp�ywy z aktyw�w finansowych

w pozosta�ych jednostkach

zbycie aktyw�w finansowych

dywidendy i udzia�y w zyskach

sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych

odsetki

inne wp�ywy z aktyw�w finansowych

Inne wp�ywy inwestycyjne

Wydatki 22 24

Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych 22 24

Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powi�zanych

nabycie aktyw�w finansowych

udzielone po�yczki d�ugoterminowe

w pozosta�ych jednostkach

nabycie aktyw�w finansowych

udzielone po�yczki d�ugoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) -22 -24

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej

Wp�ywy

Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u

Kredyty i po�yczki

Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych

Inne wp�ywy finansowe

Wydatki

Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych

Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli

Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku

Sp�aty kredyt�w i po�yczek

Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych

Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych

P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego

Odsetki

Inne wydatki finansowe

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II)

Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 245 85

Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: 245 85

zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych

�rodki pieni�ne na pocz�tek okresu 329 688

�rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 574 773

o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania 73 55

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z � 87 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA SAQ 1 2011.pdf