| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwarta� / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z � 82 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwarta� roku obrotowego | 2011 | obejmuj�cy okres | od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-05-13 | |||||||||||||||
| FABRYKA KOSMETYK�W POLLENA-EWA S | ||||||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLLENAE | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / bran�a) | |||||||||||||||
| 90-616 | ��d� | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
| 6 Sierpnia | 15/17 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 633 98 55 | 042 632 43 90 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pollenaewa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 727-012-55-54 | 470035135 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
| 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 6 784 | 7 674 | 1 707 | 1 935 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | -117 | 307 | -29 | 77 | ||
| Zysk (strata) brutto | -158 | 300 | -40 | 76 | ||
| Zysk (strata) netto | -151 | 254 | -38 | 64 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | 267 | 109 | 67 | 27 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -22 | -24 | -6 | -6 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | 245 | 85 | 62 | 21 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 826 | 18 814 | 4 693 | 4 871 | ||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 235 | 4 184 | 1 056 | 1 083 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 111 | 4 066 | 1 025 | 1 053 | ||
| Kapita� w�asny (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 591 | 14 630 | 3 637 | 3 788 | ||
| Kapita� zak�adowy (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 659 | 5 659 | 1 411 | 1 465 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | -0,01 | 0,38 | 0,00 | 0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | ||||||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,16 | 5,17 | 1,29 | 1,34 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| Raport powinien zosta� przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, sp�ce prowadz�cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomo�ci za po�rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKR�CONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGL�DU | |||
| (zgodnie z � 87 ust. 9 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTA�E INFORMACJE | |||
| (zgodnie z � 87 ust. 7 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTA�E INFORMACJE SAQ 1 2011.pdf | |||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-13 | Marcin ��tkowski | Prezes Zarz�du | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwarta�u / 2011 | stan na koniec poprz. kwarta�u / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwarta�u / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwa�e | 5 283 | 5 396 | 5 847 | |||
| Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | 5 | 5 | 9 | |||
| warto�� firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwa�e | 5 195 | 5 314 | 5 720 | |||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | ||||||
| Inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| Nieruchomo�ci | ||||||
| Warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powi�zanych, w tym: | ||||||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 83 | 77 | 118 | |||
| Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 83 | 77 | 118 | |||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 13 543 | 12 818 | 12 967 | |||
| Zapasy | 7 975 | 7 090 | 6 613 | |||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 4 397 | 5 289 | 5 068 | |||
| Od jednostek powi�zanych | 2 284 | 3 744 | 3 992 | |||
| Od pozosta�ych jednostek | 2 113 | 1 545 | 1 076 | |||
| Inwestycje kr�tkoterminowe | 574 | 329 | 773 | |||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 574 | 329 | 773 | |||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 574 | 329 | 773 | |||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe | ||||||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 597 | 110 | 513 | |||
| A k t y w a r a z e m | 18 826 | 18 214 | 18 814 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapita� w�asny | 14 591 | 14 742 | 14 630 | |||
| Kapita� zak�adowy | 5 659 | 5 659 | 5 659 | |||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | ||||||
| Kapita� zapasowy | 7 656 | 7 656 | 7 004 | |||
| Kapita� z aktualizacji wyceny | 829 | 829 | 830 | |||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe | 232 | 232 | 232 | |||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych | 366 | 651 | ||||
| Zysk (strata) netto | -151 | 366 | 254 | |||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | ||||||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 4 235 | 3 472 | 4 184 | |||
| Rezerwy na zobowi�zania | 58 | 67 | 43 | |||
| Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 5 | 6 | 8 | |||
| Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | 53 | 61 | 35 | |||
| d�ugoterminowa | 9 | 9 | 9 | |||
| kr�tkoterminowa | 44 | 52 | 26 | |||
| Pozosta�e rezerwy | ||||||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | ||||||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | ||||||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 4 111 | 3 379 | 4 066 | |||
| Wobec jednostek powi�zanych | 137 | 445 | 444 | |||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 3 745 | 2 843 | 3 419 | |||
| Fundusze specjalne | 229 | 91 | 203 | |||
| Rozliczenia mi�dzyokresowe | 66 | 26 | 75 | |||
| Ujemna warto�� firmy | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 66 | 26 | 75 | |||
| d�ugoterminowe | 1 | |||||
| kr�tkoterminowe | 66 | 26 | 74 | |||
| P a s y w a r a z e m | 18 826 | 18 214 | 18 814 | |||
| Warto�� ksi�gowa | 14 591 | 14 742 | 14 630 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | |||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 5,16 | 5,21 | 5,17 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na koniec kwarta�u / | stan na koniec poprz. kwarta�u / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwarta�u / | |||
| Nale�no�ci warunkowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Zobowi�zania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Inne (z tytu�u) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 1 kwarta�/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwarta�y narastaj�co / okres od do | 1 kwarta� / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwarta�y narastaj�co / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 6 784 | 7 674 | ||||
| od jednostek powi�zanych | 4 580 | 6 329 | ||||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 6 733 | 7 609 | ||||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | 51 | 65 | ||||
| Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 5 673 | 5 899 | ||||
| jednostkom powi�zanym | 3 847 | 5 257 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 5 626 | 5 828 | ||||
| Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | 47 | 71 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | 1 111 | 1 775 | ||||
| Koszty sprzeda�y | 245 | 552 | ||||
| Koszty og�lnego zarz�du | 957 | 924 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzeda�y | -91 | 299 | ||||
| Pozosta�e przychody operacyjne | 17 | 23 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Dotacje | 15 | 17 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 2 | 6 | ||||
| Pozosta�e koszty operacyjne | 43 | 15 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 43 | 15 | ||||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | -117 | 307 | ||||
| Przychody finansowe | 2 | 2 | ||||
| Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 | 2 | ||||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 43 | 9 | ||||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powi�zanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | 43 | 9 | ||||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | -158 | 300 | ||||
| Wynik zdarze� nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -158 | 300 | ||||
| Podatek dochodowy | -7 | 46 | ||||
| cz�� bie��ca | 36 | |||||
| cz�� odroczona | -7 | 10 | ||||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | ||||||
| Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Zysk (strata) netto | -151 | 254 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -39 | 1 073 | ||||
| �rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | ||||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | -0,01 | 0,38 | ||||
| �rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 1 kwarta� / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwarta�y narastaj�co / okres od do | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | 14 742 | 14 376 | 14 376 | |||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w | ||||||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 14 742 | 14 376 | 14 376 | |||
| Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | |||
| Zmiany kapita�u zak�adowego | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| emisji akcji (wydania udzia��w) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| umorzenia akcji (udzia��w) | ||||||
| Kapita� zak�adowy na koniec okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | |||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | ||||||
| Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | 7 656 | 7 004 | 7 004 | |||
| Zmiany kapita�u zapasowego | 652 | |||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 652 | |||||
| emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | ||||||
| z podzia�u zysku (ustawowo) | ||||||
| z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | 651 | |||||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | 1 | |||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapita� zapasowy na koniec okresu | 7 656 | 7 656 | 7 004 | |||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | 829 | 830 | 830 | |||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | -1 | |||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 1 | |||||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | 1 | |||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 829 | 829 | 830 | |||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | 232 | 232 | 232 | |||
| Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | 232 | 232 | 232 | |||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 366 | 651 | 651 | |||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 366 | 651 | 651 | |||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 366 | 651 | 651 | |||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 651 | |||||
| odpis na kapita� zapasowy | 651 | |||||
| Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | 366 | 651 | ||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | 366 | 651 | ||||
| Wynik netto | -151 | 366 | 254 | |||
| zysk netto | 366 | 254 | ||||
| strata netto | -151 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | 14 591 | 14 742 | 14 630 | |||
| Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | 14 591 | 14 742 | 14 630 | |||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 1 kwarta� / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwarta�y narastaj�co / okres od do | 1 kwarta� / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwarta�y narastaj�co / okres od do | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpo�rednia) | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Sprzeda� | ||||||
| Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i us�ugi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||||
| Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||||
| (metoda po�rednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -151 | 254 | ||||
| Korekty razem | 418 | -145 | ||||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Amortyzacja | 123 | 166 | ||||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -10 | -10 | ||||
| Zmiana stanu zapas�w | -884 | -429 | ||||
| Zmiana stanu nale�no�ci | 892 | -118 | ||||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | 749 | 619 | ||||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | -452 | -373 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | 267 | 109 | ||||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktyw�w finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| Inne wp�ywy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 22 | 24 | ||||
| Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 22 | 24 | ||||
| Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | -22 | -24 | ||||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | ||||||
| Kredyty i po�yczki | ||||||
| Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Inne wp�ywy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | ||||||
| Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | ||||||
| Sp�aty kredyt�w i po�yczek | ||||||
| Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych | ||||||
| P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 245 | 85 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: | 245 | 85 | ||||
| zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| �rodki pieni�ne na pocz�tek okresu | 329 | 688 | ||||
| �rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 574 | 773 | ||||
| o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania | 73 | 55 | ||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z � 87 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA SAQ 1 2011.pdf | |||
