| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwarta� / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z � 82 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwarta� roku obrotowego | 2011 | obejmuj�cy okres | od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-05-13 | |||||||||||||||
| ZAK�ADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA | ||||||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PERMEDIA | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / bran�a) | |||||||||||||||
| 20-331 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
| ul. Grenadier�w | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-81) 744-12-71 | (0-81 744-03-74 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.permedia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-01-50-875 | 430413516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
| 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 4 661 | 3 995 | 1 173 | 1 007 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 192 | 189 | 48 | 48 | ||
| Zysk (strata) brutto | 255 | 284 | 64 | 72 | ||
| Zysk (strata) netto | 204 | 272 | 51 | 69 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | -701 | 620 | -176 | 156 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -17 | -80 | -4 | -20 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | -718 | 540 | -180 | 136 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 599 | 29 480 | 7 378 | 7 444 | ||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 117 | 3 202 | 777 | 809 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 847 | 1 963 | 460 | 496 | ||
| Kapita� w�asny (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 482 | 26 278 | 6 601 | 6 635 | ||
| Kapita� zak�adowy (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 955 | 1 955 | 487 | 494 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | 0,10 | 0,14 | 0,03 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | ||||||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,55 | 13,44 | 3,38 | 3,40 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| Raport powinien zosta� przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, sp�ce prowadz�cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomo�ci za po�rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKR�CONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGL�DU | |||
| (zgodnie z � 87 ust. 9 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTA�E INFORMACJE | |||
| (zgodnie z � 87 ust. 7 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozosta�e informacje Q I_ 31_03_2011.pdf | Pozosta�e informacje I Q 2011 | ||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-13 | Michal Wygrys | Prezes Zarz�du | |||
| 2011-05-13 | Elzbieta Maryla | Cz�onek Zarz�du-G��wna Ksi�gowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwarta�u / 2011 | stan na koniec poprz. kwarta�u / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwarta�u / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwa�e | 10 590 | 10 970 | 12 222 | |||
| Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | 99 | 128 | 217 | |||
| warto�� firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwa�e | 9 868 | 10 168 | 11 065 | |||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | ||||||
| Inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| Nieruchomo�ci | ||||||
| Warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powi�zanych, w tym: | ||||||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 623 | 674 | 940 | |||
| Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 623 | 674 | 940 | |||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 19 009 | 18 510 | 15 732 | |||
| Zapasy | 5 131 | 4 496 | 3 441 | |||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 2 983 | 2 633 | ||||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | 3 481 | 2 983 | 2 633 | |||
| Inwestycje kr�tkoterminowe | 10 298 | 11 016 | 9 561 | |||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 11 016 | 9 561 | ||||
| w jednostkach powi�zanych | 5 028 | |||||
| w pozosta�ych jednostkach | 4 533 | |||||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 10 298 | 11 016 | 4 533 | |||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe | ||||||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 99 | 15 | 97 | |||
| A k t y w a r a z e m | 29 599 | 29 480 | 27 954 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapita� w�asny | 26 482 | 26 278 | 25 551 | |||
| Kapita� zak�adowy | 1 955 | 1 955 | 1 955 | |||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | ||||||
| Kapita� zapasowy | 21 443 | 21 443 | 23 090 | |||
| Kapita� z aktualizacji wyceny | 1 881 | 1 881 | 1 881 | |||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych | 999 | -1 647 | ||||
| Zysk (strata) netto | 204 | 999 | 272 | |||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | ||||||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 3 117 | 3 202 | 2 403 | |||
| Rezerwy na zobowi�zania | 572 | 539 | 152 | |||
| Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 20 | 20 | 26 | |||
| Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | 477 | 385 | 125 | |||
| d�ugoterminowa | 48 | 49 | 43 | |||
| kr�tkoterminowa | 429 | 336 | 82 | |||
| Pozosta�e rezerwy | 75 | 134 | ||||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | 75 | 134 | ||||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | ||||||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 1 847 | 1 963 | 1 544 | |||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 1 817 | 1 957 | 1 540 | |||
| Fundusze specjalne | 30 | 6 | 4 | |||
| Rozliczenia mi�dzyokresowe | 698 | 700 | 707 | |||
| Ujemna warto�� firmy | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 698 | 700 | 707 | |||
| d�ugoterminowe | 689 | 691 | 698 | |||
| kr�tkoterminowe | 9 | 9 | 9 | |||
| P a s y w a r a z e m | 29 599 | 29 480 | 27 954 | |||
| Warto�� ksi�gowa | 26 482 | 26 278 | 25 551 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | |||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 13,55 | 13,44 | 13,07 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwarta�u / 2011 | stan na koniec poprz. kwarta�u / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwarta�u / | |||
| Nale�no�ci warunkowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Zobowi�zania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Inne (z tytu�u) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 1 kwarta�/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwarta�y narastaj�co / okres od do | 1 kwarta� / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwarta�y narastaj�co / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 4 661 | 3 995 | ||||
| od jednostek powi�zanych | 0 | 149 | ||||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 4 661 | 3 995 | ||||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | 0 | |||||
| Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 3 448 | 2 885 | ||||
| jednostkom powi�zanym | 0 | 36 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 3 448 | 2 885 | ||||
| Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | 0 | |||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | 1 213 | 1 110 | ||||
| Koszty sprzeda�y | 357 | 314 | ||||
| Koszty og�lnego zarz�du | 649 | 643 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzeda�y | 207 | 153 | ||||
| Pozosta�e przychody operacyjne | 35 | 37 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 35 | 37 | ||||
| Pozosta�e koszty operacyjne | 50 | 1 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 50 | 1 | ||||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 192 | 189 | ||||
| Przychody finansowe | 94 | 96 | ||||
| Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 94 | 96 | ||||
| od jednostek powi�zanych | 0 | 82 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 31 | 1 | ||||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powi�zanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | 31 | 1 | ||||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | 255 | 284 | ||||
| Wynik zdarze� nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 255 | 284 | ||||
| Podatek dochodowy | 51 | 12 | ||||
| cz�� bie��ca | ||||||
| cz�� odroczona | 51 | 12 | ||||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | ||||||
| Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Zysk (strata) netto | 204 | 272 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 931 | -632 | ||||
| �rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | 0,48 | -0,33 | ||||
| �rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 1 kwarta� / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwarta�y narastaj�co / okres od do | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | 26 278 | 25 279 | 25 279 | |||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w | ||||||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 25 279 | 25 279 | 25 279 | |||
| Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | |||
| Zmiany kapita�u zak�adowego | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| emisji akcji (wydania udzia��w) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| umorzenia akcji (udzia��w) | ||||||
| Kapita� zak�adowy na koniec okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | |||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | ||||||
| Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | 21 443 | 23 090 | 23 090 | |||
| Zmiany kapita�u zapasowego | -1 647 | |||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | ||||||
| z podzia�u zysku (ustawowo) | ||||||
| z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 1 647 | |||||
| pokrycia straty | 1 647 | |||||
| Kapita� zapasowy na koniec okresu | 21 443 | 21 443 | 23 090 | |||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | |||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | ||||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | |||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 1 647 | -1 647 | ||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 999 | 1 647 | 1 647 | |||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 1 647 | 1 647 | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 1 647 | |||||
| pokrycia straty kapita�em zapasowym | 1 647 | |||||
| Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | 999 | 0 | 1 647 | |||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | 0 | -1 647 | ||||
| Wynik netto | 204 | 999 | 272 | |||
| zysk netto | 204 | 999 | 272 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | 26 482 | 26 278 | 25 551 | |||
| Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | 26 482 | 26 278 | 25 551 | |||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 1 kwarta� / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwarta�y narastaj�co / okres od do | 1 kwarta� / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwarta�y narastaj�co / okres od do | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpo�rednia) | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Sprzeda� | ||||||
| Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i us�ugi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||||
| Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||||
| (metoda po�rednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 204 | 272 | ||||
| Korekty razem | -905 | 348 | ||||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Amortyzacja | 365 | 377 | ||||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -18 | -117 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 33 | -30 | ||||
| Zmiana stanu zapas�w | -635 | -96 | ||||
| Zmiana stanu nale�no�ci | -498 | -587 | ||||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | -116 | 897 | ||||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | -36 | -96 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | -701 | 620 | ||||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Wp�ywy | 0 | 82 | ||||
| Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktyw�w finansowych, w tym: | 82 | |||||
| w jednostkach powi�zanych | 82 | |||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | 82 | |||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| Inne wp�ywy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 17 | 162 | ||||
| Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 17 | 162 | ||||
| Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | -17 | -80 | ||||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | ||||||
| Kredyty i po�yczki | ||||||
| Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Inne wp�ywy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | ||||||
| Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | ||||||
| Sp�aty kredyt�w i po�yczek | ||||||
| Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych | ||||||
| P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -718 | 540 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: | -718 | 540 | ||||
| zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| �rodki pieni�ne na pocz�tek okresu | 11 016 | 3 993 | ||||
| �rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 298 | 4 533 | ||||
| o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z � 87 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_I_Q_31_ 03_2011.pdf | Informacja dodatkowa I Q 2011 | ||
