| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-11-04 | ||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ | Investors TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-000-77-00 | 141018278 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2009-09-30 | Równowartość w EUR NBP z 2009-09-30 | ||
| Przychody z lokat | 3 201 | 758 | ||
| Koszty funduszu netto | 812 | 192 | ||
| Przychody z lokat netto | 2 389 | 566 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 758 | 617 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 5 212 | 1 234 | ||
| Wynik z operacji | 10 359 | 2 453 | ||
| Zobowiązania | 1 059 | 251 | ||
| Aktywa | 64 762 | 15 337 | ||
| Aktywa netto | 63 703 | 15 086 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 77 477 | 77 477 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 822,22 | 194,72 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 133,78 | 31,66 |
| 3 kwartał 2009 roku | 2 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 3 kwartał 2008 roku | |||
| Aktywa | 64 762 | 54 332 | 54 925 | 85 865 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 229 | 30 195 | 2 188 | 26 040 | ||
| Należności | 3 023 | 330 | 163 | 1 118 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 11 003 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 51 507 | 23 801 | 25 469 | 45 191 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 14 287 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 27 105 | 2 509 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 27 105 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 3 | 6 | 0 | 4 | ||
| Zobowiązania | 1 059 | 756 | 1 717 | 17 689 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 63 703 | 53 576 | 53 208 | 68 176 | ||
| Kapitał funduszu | 80 216 | 80 448 | 81 761 | 83 287 | ||
| Kapitał wpłacony | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -19 784 | -19 552 | -18 239 | -16 713 | ||
| Dochody zatrzymane | 5 986 | 839 | -1 613 | 5 045 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 959 | 570 | 756 | 683 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 027 | 269 | -2 369 | 4 362 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -22 499 | -27 711 | -26 940 | -20 157 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 63 703 | 53 576 | 53 208 | 68 176 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 77 477 | 77 759 | 79 725 | 82 012 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 822,22 | 689,00 | 667,40 | 831,29 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 77 477 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 822,22 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 3 201 | 3 794 | 1 611 | 3 420 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 3 144 | 3 164 | 1 071 | 1 490 | ||
| Przychody odsetkowe | 56 | 574 | 540 | 1 930 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 55 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 812 | 1 591 | 807 | 2 691 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 423 | 1 202 | 591 | 1 993 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 59 | 218 | 54 | 187 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 25 | 73 | 20 | 61 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 261 | 0 | 127 | 367 | ||
| Pozostałe | 45 | 95 | 15 | 83 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 812 | 1 591 | 807 | 2 691 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 2 389 | 2 203 | 803 | 729 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 7 970 | 9 837 | -10 501 | -18 241 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 758 | 5 396 | -173 | 2 838 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 3 | 1 527 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 5 212 | 4 441 | -10 328 | -21 080 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -3 193 | -163 | 0 | -2 689 | ||
| Wynik z operacji | 10 359 | 12 040 | -9 697 | -17 512 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 133,78 | 155,40 | -118,24 | -213,53 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 133,78 | 155,40 | -118,24 | -213,53 | ||
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 53 576 | 53 208 | 102 401 | 102 401 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 10 358 | 12 040 | -30 953 | -30 953 | ||
| przychody z lokat netto | 2 389 | 2 203 | 803 | 803 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 758 | 5 396 | -3 893 | -3 893 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 5 212 | 4 441 | -27 863 | -27 863 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 10 358 | 12 040 | -30 953 | -30 953 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -232 | -1 545 | -18 239 | -18 239 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -232 | -1 545 | -18 239 | -18 239 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 10 127 | 10 495 | -49 192 | -49 192 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 63 703 | 63 703 | 53 208 | 53 208 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 57 623 | 54 153 | 79 307 | 79 307 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -282 | -2 248 | -20 275 | -20 275 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 282 | 2 248 | 20 275 | 20 275 | ||
| saldo zmian | -282 | -2 248 | -20 275 | -20 275 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 77 477 | 77 477 | 79 725 | 79 725 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 22 523 | 22 523 | 20 275 | 20 275 | ||
| saldo zmian | 77 477 | 77 477 | 79 725 | 79 725 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 77 477 | 77 477 | 79 725 | 79 725 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 689,00 | 667,40 | 1 024,01 | 1 024,01 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 822,22 | 822,22 | 667,40 | 667,40 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 76,71 | 31,01 | -34,82 | -34,82 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 682,13 | 637,15 | 654,84 | 654,84 | ||
| data wyceny | 2009-07-31 | 2009-01-31 | 2008-11-30 | 2008-11-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 822,22 | 822,22 | 992,22 | 992,22 | ||
| data wyceny | 2009-09-30 | 2009-09-30 | 2008-01-31 | 2008-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 822,22 | 822,22 | 667,40 | 667,40 | ||
| data wyceny | 2009-09-30 | 2009-09-30 | 2008-12-31 | 2008-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 822,22 | 822,22 | 667,40 | 667,40 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,60 | 3,90 | 3,80 | 3,80 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,10 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,40 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -19 967 | 10 399 | 7 545 | -21 207 | ||
| Wpływy | 8 927 | 156 197 | 193 770 | 807 521 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 398 | 65 573 | 7 705 | 16 330 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 6 529 | 90 624 | 186 065 | 791 191 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 28 894 | 145 798 | 186 224 | 828 728 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 61 185 | 7 220 | 12 722 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 28 296 | 83 053 | 178 302 | 813 520 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 271 | 1 052 | 620 | 2 067 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 89 | 184 | 37 | 244 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 23 | 67 | 19 | 56 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 216 | 254 | 27 | 118 | ||
| 0 | 0 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | -2 358 | -4 824 | -13 566 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 0 | 2 358 | 4 824 | 13 566 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 2 358 | 4 824 | 13 566 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -3 451 | 1 419 | -127 | -367 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -19 967 | 8 041 | 2 722 | -34 773 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 30 195 | 2 188 | 23 319 | 60 813 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 10 229 | 10 229 | 26 040 | 26 040 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDodInvCEEFIZRK2009.09.30.pdf | |||
| 3 kwartał 2009 roku | 2 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 3 kwartał 2008 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 74 007 | 51 507 | 79,53 | 51 512 | 23 801 | 43,81 | 52 410 | 25 469 | 46,37 | 53 570 | 33 414 | 38,91 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 26 694 | 27 105 | 49,35 | 14 287 | 14 287 | 16,64 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 4 825 | 4 825 | 7,45 | 23 094 | 23 094 | 42,51 | 727 | 727 | 1,32 | 23 897 | 23 897 | 27,83 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ARTERIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 50 674 | Polska | 638 | 798 | 1,23 | ||
| BBIDEVNFI | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 250 000 | Polska | 1 001 | 945 | 1,46 | ||
| BUDIMEX | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 3 491 | Polska | 245 | 282 | 0,44 | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 348 447 | Polska | 315 | 321 | 0,50 | ||
| CAMMEDIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 105 014 | Polska | 753 | 714 | 1,10 | ||
| CIECH | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 11 881 | Polska | 484 | 486 | 0,75 | ||
| DOMDEV | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 5 987 | Polska | 208 | 272 | 0,42 | ||
| GANT | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 50 000 | Polska | 1 085 | 1 008 | 1,56 | ||
| GETIN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 341 500 | Polska | 2 508 | 3 108 | 4,80 | ||
| HANDLOWY | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 50 000 | Polska | 2 604 | 3 170 | 4,90 | ||
| IDMSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 000 000 | Polska | 1 861 | 2 680 | 4,14 | ||
| IMPEL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 29 880 | Polska | 515 | 576 | 0,89 | ||
| JWCONSTR | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 55 473 | Polska | 709 | 646 | 1,00 | ||
| KOPEX | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 69 000 | Polska | 1 547 | 1 510 | 2,33 | ||
| KREDYTB | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 307 750 | Polska | 2 314 | 3 598 | 5,56 | ||
| LCCORP | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 775 000 | Polska | 997 | 1 217 | 1,88 | ||
| MILLENNIUM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 800 000 | Polska | 2 481 | 3 640 | 5,62 | ||
| MOSTALPLC | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 215 | Polska | 13 | 15 | 0,02 | ||
| OPONEO.PL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 50 000 | Polska | 294 | 282 | 0,44 | ||
| ORZBIALY | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 21 374 | Polska | 253 | 229 | 0,35 | ||
| RONSON | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 347 999 | Polska | 392 | 557 | 0,86 | ||
| SELENAFM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 28 273 | Polska | 279 | 314 | 0,49 | ||
| TETA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 131 671 | Polska | 1 188 | 1 304 | 2,01 | ||
| TVN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 133 000 | Polska | 1 656 | 1 882 | 2,91 | ||
| ULMA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 22 059 | Polska | 1 041 | 1 525 | 2,36 | ||
| AKTIV | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 935 592 | Bułgaria | 3 290 | 1 303 | 2,01 | ||
| ATERA | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 415 000 | Bułgaria | 1 532 | 1 245 | 1,92 | ||
| BGI AD * | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 31 958 | Bułgaria | 59 | 0 | 0,00 | ||
| BMREIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 522 569 | Bułgaria | 1 970 | 475 | 0,73 | ||
| BREF | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 2 184 434 | Bułgaria | 7 780 | 1 981 | 3,06 | ||
| ENE | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 29 891 | Bułgaria | 952 | 768 | 1,19 | ||
| EXPRO | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 285 757 | Bułgaria | 799 | 481 | 0,74 | ||
| FIB | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 285 854 | Bułgaria | 5 920 | 1 821 | 2,81 | ||
| ICPD | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 369 325 | Bułgaria | 6 018 | 2 671 | 4,13 | ||
| KREM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 7 646 | Bułgaria | 318 | 6 | 0,01 | ||
| LAND | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 743 304 | Bułgaria | 1 703 | 931 | 1,44 | ||
| PETHL | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 773 507 | Bułgaria | 14 085 | 4 307 | 6,65 | ||
| TURK | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISE | 450 000 | Turc ja | 2 034 | 3 377 | 5,22 | ||
| ZEM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 46 577 | Bułgaria | 2 167 | 1 066 | 1,65 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FPLNEUR Z9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 56 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 4 825 | 4 825 | 7,45 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 2 584,00 | 2 584 | 2 584,00 | 2 584 | 3,99 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 531,00 | 2 241 | 531,00 | 2 241 | 3,46 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitRachInvCEEFIZRK2009.09.30.pdf | ||||||||
| 3 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 3 023 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 0 | |||
| 3 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 398 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 45 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 232 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 384 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-04 | Maciej Wiśniewski | Prezes Zarządu | Maciej Wiśniewski | ||
| 2009-11-04 | Beata Sax | Członek Zarządu | Beata Sax | ||
