eCARD S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2009

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-01-07 do 2009-09-30

data przekazania: 2009-11-04

eCARD Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

eCARD S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-950 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Królewska 16 16

(ulica) (numer)

022 493 44 90 022 493 44 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.ecard.pl

(e-mail) (www)

521-31-03-040 016341786

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2009-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 877 11 405 4 064 3 330

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 965 -8 045 -1 583 -2 349

Zysk (strata) brutto -7 142 -7 887 -1 623 -2 303

Zysk (strata) netto -7 142 -8 458 -1 623 -2 470

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 039 -17 279 -1 145 -5 045

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 -4 265 -1 -1 245

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 049 4 461 1 602 1 303

Przepływy pieniężne netto, razem 2 007 -17 083 456 -4 988

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 564 23 160 4 870 6 795

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 710 11 598 4 668 3 403

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 251 4 253 2 901 1 248

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 357 4 305 1 032 1 263

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 854 11 562 202 3 392

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 48 000 48 000 11 367 14 083

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 48 000 000 48 000 000 48 000 000 48 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,15 -0,18 -0,03 -0,05

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,15 -0,18 -0,03 -0,05

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,02 0,24 0,00 0,07

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,02 0,24 0,00 0,07

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-04 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu Ewa Bereśniewicz-Kozłowska

2009-11-04 Tomasz Krasiński Wiceprezes Zarządu Tomasz Krasiński

BILANS

w tys. zł

stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008

AKTYWA

Aktywa trwałe 12 919 13 716 15 311 15 544

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 669 793 1 055 944

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 10 993 11 645 12 966 13 609

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 20 20 20

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 20 20 20

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 20 20 20

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 20 20 20

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 257 1 258 1 270 971

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 221 1 221 1 221 922

Inne rozliczenia międzyokresowe 36 37 49 49

Aktywa obrotowe 7 645 5 464 4 764 7 616

Zapasy 0 0 0 278

Należności krótkoterminowe 4 084 2 475 2 979 4 672

Od jednostek powiązanych 0 0 0 20

Od pozostałych jednostek 4 084 2 475 2 979 4 652

Inwestycje krótkoterminowe 3 229 2 644 1 222 2 224

Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 229 2 644 1 222 2 224

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 229 2 644 1 222 2 224

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 332 345 563 442

A k t y w a r a z e m 20 564 19 180 20 075 23 160

PASYWA

Kapitał własny 854 2 768 7 997 11 562

Kapitał zakładowy 48 000 48 000 48 000 48 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 0 0 5 523 5 523

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -40 004 -40 004 -33 503 -33 503

Zysk (strata) netto -7 142 -5 228 -12 023 -8 458

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 710 16 412 12 078 11 598

Rezerwy na zobowiązania 2 978 3 097 3 207 2 789

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 462 1 462 1 462 1 493

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 162 141 198 265

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 162 141 198 265

Pozostałe rezerwy 1 354 1 493 1 547 1 031

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 1 354 1 493 1 547 1 031

Zobowiązania długoterminowe 12 251 6 516 3 906 4 253

Wobec jednostek powiązanych 6 000 2 000 0 0

Wobec pozostałych jednostek 6 251 4 516 3 906 4 253

Zobowiązania krótkoterminowe 4 357 6 692 4 721 4 305

Wobec jednostek powiązanych 0 910 20 20

Wobec pozostałych jednostek 4 357 5 781 4 701 4 285

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 124 107 244 251

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 124 107 244 251

długoterminowe 0 0 160 172

krótkoterminowe 124 107 84 79

P a s y w a r a z e m 20 564 19 180 20 075 23 160

Wartość księgowa 854 2 768 7 997 11 562

Liczba akcji (w szt.) 48 000 000 48 000 000 48 000 000 48 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,02 0,06 0,17 0,24

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 48 000 000 48 000 000 48 000 000 0

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,02 0,06 0,17 0,24

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2009 okres od 2009-01-07 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 650 17 877 4 487 11 405

od jednostek powiązanych 0 100 46 137

Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 650 17 877 4 487 11 391

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 14

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 875 21 445 5 265 13 626

jednostkom powiązanym 45 100 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 7 875 21 445 5 265 13 612

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 14

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -1 225 -3 568 -778 -2 221

Koszty sprzedaży 0 491 484 1 287

Koszty ogólnego zarządu 790 3 071 1 358 4 484

Zysk (strata) ze sprzedaży -2 015 -7 130 -2 620 -7 992

Pozostałe przychody operacyjne 533 730 30 729

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -17 84 12 66

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 550 646 18 663

Pozostałe koszty operacyjne 328 565 9 782

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 231 0 378

Inne koszty operacyjne 328 334 9 404

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 810 -6 965 -2 599 -8 045

Przychody finansowe 19 93 157 374

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 12 44 24 239

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 7 49 133 135

Koszty finansowe 123 270 -52 216

Odsetki w tym: 123 270 119 216

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 -171 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 914 -7 142 -2 390 -7 887

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -1 914 -7 142 -2 390 -7 887

Podatek dochodowy 0 0 -42 571

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 0 0 -42 571

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -1 914 -7 142 -2 348 -8 458

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 0 -10 707 0 -11 122

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 48 000 000 0 48 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,22 0,00 -0,23

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0 0 0

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2009 okres od 2009-01-07 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 2 768 7 997 20 020 20 020

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 768 7 997 20 020 20 020

Kapitał zakładowy na początek okresu 48 000 48 000 48 000 48 000

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 48 000 48 000 48 000 48 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 0 5 523 5 523 5 523

Zmiany kapitału zapasowego 0 -5 523 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 5 523 0 0

pokrycia straty 0 5 523 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 0 0 5 523 5 523

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -40 004 -33 503 -25 618 -25 618

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 40 004 33 503 25 618 25 618

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 40 004 33 503 25 618 25 618

zwiększenia (z tytułu) 5 228 12 023 7 885 7 885

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 5 228 12 023 7 885 7 885

zmniejszenia (z tytułu) 0 5 523 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 45 232 40 004 33 503 33 503

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -45 232 -40 004 -33 503 -33 503

Wynik netto -1 914 -7 142 -12 023 -8 458

zysk netto 0 0 0 0

strata netto 1 914 7 142 12 023 8 458

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 854 854 7 997 11 562

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 854 854 7 997 11 562

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2009 okres od 2009-01-07 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Sprzedaż 0 0 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Dostawy i usługi 0 0 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 0 0

(metoda pośrednia) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -1 914 -7 142 -2 348 -8 458

Korekty razem -3 136 2 103 -3 295 -8 821

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 784 2 383 757 2 122

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 111 226 119 216

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 -11 -66

Zmiana stanu rezerw -119 -230 -256 1 796

Zmiana stanu zapasów 0 0 -62 -142

Zmiana stanu należności -1 609 -1 105 513 1 020

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 334 705 -4 320 -13 186

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 31 124 -35 -581

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -5 050 -5 039 -5 643 -17 279

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 20 20 12 8 118

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 12 8 118

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 20 20 0 0

w jednostkach powiązanych 20 20 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 7 23 214 12 383

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 23 214 12 383

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 13 -3 -202 -4 265

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 6 011 8 044 2 8 577

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 2 000 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 6 000 6 000 0 0

Inne wpływy finansowe 11 44 2 8 577

Wydatki 389 995 377 4 116

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 20

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 266 725 258 3 880

Odsetki 123 270 119 216

Inne wydatki finansowe 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 5 622 7 049 -375 4 461

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 585 2 007 -6 220 -17 083

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 585 2 007 -6 220 -17 083

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 2 644 1 222 8 444 19 307

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 229 3 229 2 224 2 224

o ograniczonej możliwości dysponowania 632 632 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Informacja dodatkowa do RQIII2009.pdf Informacja dodatkowa