| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-02-11 | |||||||||||||||
| QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| QUMAK-SEKOM S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| Warszawa | 00-807 | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Jerozolimskie | 94 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5190800 | 022 5190833 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.qumak.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5240107036 | 012877260 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 254 766 | 208 848 | 72 129 | 55 298 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 379 | 10 081 | 4 920 | 2 669 | ||
| Zysk (strata) brutto | 17 719 | 10 494 | 5 017 | 2 779 | ||
| Zysk (strata) netto | 14 106 | 8 391 | 3 994 | 2 222 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 18 305 | -6 466 | 5 182 | -1 712 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 571 | -3 635 | -1 294 | -962 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 938 | 296 | -549 | 78 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 11 796 | -9 805 | 3 340 | -2 596 | ||
| Aktywa, razem | 143 363 | 103 910 | 34 360 | 29 009 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 75 638 | 48 011 | 18 128 | 13 403 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 911 | 807 | 218 | 225 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 69 125 | 44 959 | 16 567 | 12 551 | ||
| Kapitał własny | 67 725 | 55 899 | 16 232 | 15 606 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 375 | 10 125 | 2 487 | 2 827 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 375 | 10 125 | 10 375 | 10 125 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,39 | 0,84 | 0,39 | 0,23 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,39 | 0,84 | 0,39 | 0,23 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,53 | 5,52 | 1,56 | 1,54 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,53 | 5,52 | 1,56 | 1,54 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,25 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostałe informacje dodatkowe do raportu SA-Q0408.pdf | Pozostałe informacje dodatkowe do sprawozdania kwartalnego za IV kwartal 2008 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-11 | Paweł Jaguś | Prezes Zarządu | Paweł Jaguś | ||
| 2009-02-11 | Aleksander Plata | Wiceprezes Zarządu | Aleksander Plata | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 13 242 | 11 129 | 8 980 | 8 980 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 67 | 16 | 9 | 9 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 087 | 6 375 | 4 810 | 4 810 | ||
| Należności długoterminowe | 4 872 | 4 278 | 3 581 | 3 581 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 4 872 | 4 278 | 3 581 | 3 581 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 216 | 460 | 580 | 580 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 216 | 460 | 580 | 580 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 130 121 | 77 263 | 94 930 | 94 930 | ||
| Zapasy | 2 678 | 8 736 | 1 613 | 1 613 | ||
| Należności krótkoterminowe | 98 108 | 45 348 | 75 083 | 75 083 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 98 108 | 45 348 | 75 083 | 75 083 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 28 831 | 22 699 | 17 677 | 17 677 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28 831 | 22 699 | 17 677 | 17 677 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 216 | 410 | 858 | 858 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28 615 | 22 289 | 16 819 | 16 819 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 504 | 480 | 557 | 557 | ||
| A k t y w a r a z e m | 143 363 | 88 392 | 103 910 | 103 910 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 67 725 | 61 057 | 55 899 | 55 899 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 375 | 10 125 | 10 125 | 10 125 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 43 244 | 43 244 | 37 383 | 37 383 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 14 106 | 7 688 | 8 391 | 8 391 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 75 638 | 27 335 | 48 011 | 48 011 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 329 | 100 | 248 | 248 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 215 | 25 | 180 | 180 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 114 | 75 | 68 | 68 | ||
| długoterminowa | 114 | 75 | 68 | 68 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 911 | 650 | 807 | 807 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 911 | 650 | 807 | 807 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 69 125 | 24 624 | 44 959 | 44 959 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 69 125 | 24 624 | 44 956 | 44 956 | ||
| Fundusze specjalne | 19 | 120 | 3 | 3 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 273 | 1 961 | 1 997 | 1 997 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 273 | 1 961 | 1 997 | 1 997 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 5 273 | 1 961 | 1 997 | 1 997 | ||
| P a s y w a r a z e m | 143 363 | 88 392 | 103 910 | 103 910 | ||
| Wartość księgowa | 67 725 | 61 057 | 55 899 | 55 899 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 375 | 10 125 | 10 125 | 10 125 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,53 | 6,03 | 5,52 | 5,52 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 375 | 10 125 | 10 125 | 10 125 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,53 | 6,03 | 5,52 | 5,52 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 110 183 | 254 766 | 85 298 | 208 848 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 86 025 | 188 120 | 55 342 | 146 637 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24 158 | 66 646 | 29 956 | 62 211 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 89 931 | 201 440 | 71 444 | 171 650 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 70 623 | 150 954 | 48 924 | 123 920 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19 308 | 50 486 | 22 520 | 47 730 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 20 252 | 53 326 | 13 854 | 37 198 | ||
| Koszty sprzedaży | 7 514 | 25 541 | 5 821 | 19 087 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 299 | 8 593 | 1 938 | 7 368 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 10 439 | 19 192 | 6 095 | 10 743 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 77 | 1 609 | 86 | 632 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 25 | 107 | 5 | 117 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 52 | 1 502 | 81 | 515 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 712 | 3 422 | 1 016 | 1 294 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 333 | 342 | 238 | 389 | ||
| Inne koszty operacyjne | 2 379 | 3 080 | 778 | 905 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 804 | 17 379 | 5 165 | 10 081 | ||
| Przychody finansowe | 463 | 1 024 | -159 | 591 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 301 | 862 | 92 | 422 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 162 | 162 | -251 | 169 | ||
| Koszty finansowe | 273 | 684 | -2 | 178 | ||
| Odsetki w tym: | 6 | 41 | 25 | 151 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 267 | 643 | -27 | 27 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 994 | 17 719 | 5 008 | 10 494 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 994 | 17 719 | 5 008 | 10 494 | ||
| Podatek dochodowy | 1 576 | 3 613 | 947 | 2 103 | ||
| część bieżąca | 2 142 | 4 213 | 1 239 | 2 432 | ||
| część odroczona | -566 | -600 | -292 | -329 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 418 | 14 106 | 4 061 | 8 391 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 14 106 | 14 106 | 8 391 | 8 391 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 313 | 10 172 | 10 103 | 9 932 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,37 | 1,39 | 0,83 | 0,84 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 313 | 10 172 | 10 103 | 9 932 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,37 | 1,39 | 0,83 | 0,84 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 61 057 | 55 899 | 47 258 | 47 258 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 61 057 | 55 899 | 47 258 | 47 258 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 125 | 10 125 | 9 875 | 9 875 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 375 | 10 375 | 10 125 | 10 125 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 43 244 | 37 383 | 32 651 | 32 651 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 5 861 | 4 732 | 4 732 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 861 | 4 732 | 4 732 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 5 861 | 4 732 | 4 732 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| koszty emisji akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 43 244 | 43 244 | 37 383 | 37 383 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 8 391 | 4 732 | 4 732 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 8 391 | 4 732 | 4 732 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 8 391 | 4 732 | 4 732 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 391 | 4 732 | 4 732 | ||
| pokrycie straty lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wypłata dywidendy | 0 | 2 530 | 0 | 0 | ||
| zwiekszenie kapitału zapasowego | 0 | 5 861 | 4 732 | 4 732 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycie zyskiem lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 6 418 | 14 106 | 8 391 | 8 391 | ||
| zysk netto | 6 418 | 14 106 | 8 391 | 8 391 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 60 037 | 67 725 | 55 899 | 55 899 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 60 037 | 67 725 | 55 899 | 55 899 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 418 | 14 106 | 4 061 | 8 391 | ||
| Korekty razem | 295 | 4 199 | 3 031 | -14 857 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 568 | 2 344 | 495 | 1 830 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -89 | -162 | -19 | 103 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -206 | -659 | 176 | -516 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -281 | 535 | -5 | -117 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 228 | 81 | 15 | 2 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 6 058 | -1 065 | 9 322 | 239 | ||
| Zmiana stanu należności | -53 354 | -24 317 | -28 979 | -32 255 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 44 837 | 24 748 | 21 582 | 15 279 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 534 | 2 694 | 444 | 578 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 713 | 18 305 | 7 092 | -6 466 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 496 | 2 007 | 2 264 | 8 027 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 496 | 2 007 | 6 | 175 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 2 258 | 7 852 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 2 258 | 7 852 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 2 258 | 7 852 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 353 | 6 578 | -497 | 11 662 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 353 | 6 578 | 778 | 2 952 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | -1 275 | 8 710 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | -1 275 | 8 710 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | -1 275 | 8 710 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -857 | -4 571 | 2 761 | -3 635 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 552 | 1 112 | 92 | 842 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 302 | 862 | -158 | 592 | ||
| Wydatki | 82 | 3 050 | 93 | 546 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 2 531 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 76 | 478 | 95 | 368 | ||
| Odsetki | 6 | 41 | 17 | 75 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | -19 | 103 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 470 | -1 938 | -1 | 296 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 6 326 | 11 796 | 9 852 | -9 805 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6 326 | 11 796 | 9 852 | -9 805 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 22 289 | 16 819 | 6 967 | 26 624 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 28 615 | 28 615 | 16 819 | 16 819 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -152 | 344 | -53 | 245 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do raportu SA-Q0408.pdf | Informacja dodatkowa do raportu za IV kwartał 2008 r. | ||
