| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-04-01 do 2009-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-08-04 | ||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ | Investors TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-000-77-00 | 141018278 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2009/06/30 | Równowartość w EUR NBP z 30/06/2009 | ||
| Przychody z lokat | 205 | 46 | ||
| Koszty funduszu netto | 681 | 152 | ||
| Przychody z lokat netto | -476 | -107 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 636 | 590 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 407 | 91 | ||
| Wynik z operacji | 2 568 | 575 | ||
| Zobowiązania | 756 | 169 | ||
| Aktywa | 54 332 | 12 156 | ||
| Aktywa netto | 53 576 | 11 987 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 77 759 | 77 759 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 689,00 | 154,15 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 33,02 | 7,39 |
| 2 kwartał 2009 roku | 1 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 2 kwartał 2008 roku | |||
| Aktywa | 54 332 | 52 636 | 54 925 | 86 143 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 30 195 | 15 654 | 2 188 | 23 319 | ||
| Należności | 330 | 463 | 163 | 487 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 20 338 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 23 801 | 21 216 | 25 469 | 41 992 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 15 304 | 27 105 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 15 304 | 27 105 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 6 | 0 | 0 | 7 | ||
| Zobowiązania | 756 | 1 148 | 1 717 | 5 123 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 53 576 | 51 488 | 53 208 | 81 020 | ||
| Kapitał funduszu | 80 448 | 80 929 | 81 761 | 86 434 | ||
| Kapitał wpłacony | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -19 552 | -19 071 | -18 239 | -13 566 | ||
| Dochody zatrzymane | 839 | -1 321 | -1 613 | 4 415 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 570 | 1 045 | 756 | -120 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 269 | -2 367 | -2 369 | 4 535 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -27 711 | -28 119 | -26 940 | -9 829 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 53 576 | 51 488 | 53 208 | 81 020 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 77 759 | 78 457 | 79 725 | 85 798 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 689,00 | 656,26 | 667,40 | 944,31 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 77 759 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 689,00 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 205 | 854 | 1 067 | 1 810 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 20 | 20 | 419 | 419 | ||
| Przychody odsetkowe | 185 | 518 | 648 | 1 391 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 316 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 681 | 1 040 | 991 | 1 884 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 393 | 779 | 654 | 1 402 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 117 | 159 | 72 | 133 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 24 | 48 | 20 | 41 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 119 | 0 | 196 | 240 | ||
| Pozostałe | 24 | 50 | 48 | 68 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 681 | 1 040 | 991 | 1 884 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -476 | -186 | 76 | -74 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 3 044 | 1 867 | -1 620 | -7 741 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 636 | 2 638 | 2 021 | 3 011 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 637 | 1 524 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 407 | -771 | -3 641 | -10 752 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -3 752 | 3 030 | -2 050 | -4 639 | ||
| Wynik z operacji | 2 568 | 1 681 | -1 544 | -7 815 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 33,02 | 21,62 | -18,00 | -91,08 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 51 488 | 53 208 | 102 401 | 102 401 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 569 | 1 681 | -30 953 | -30 953 | ||
| przychody z lokat netto | -475 | -186 | 803 | 803 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 636 | 2 638 | -3 893 | -3 893 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 408 | -771 | -27 863 | -27 863 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 569 | 1 681 | -30 953 | -30 953 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -481 | -1 313 | -18 239 | -18 239 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -481 | -1 313 | -18 239 | -18 239 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 2 088 | 368 | -49 192 | -49 192 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 53 576 | 53 576 | 53 208 | 53 208 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 52 904 | 52 390 | 79 307 | 79 307 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -698 | -1 966 | -20 275 | -20 275 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 698 | 1 966 | 20 275 | 20 275 | ||
| saldo zmian | -698 | -1 966 | -20 275 | -20 275 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 77 759 | 77 759 | 79 725 | 79 725 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 22 241 | 22 241 | 20 275 | 20 275 | ||
| saldo zmian | 77 759 | 77 759 | 79 725 | 79 725 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 77 759 | 77 759 | 79 725 | 79 725 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 656,26 | 667,40 | 1 024,01 | 1 024,01 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 689,00 | 689,00 | 667,40 | 667,40 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 20,01 | 6,53 | -34,82 | -34,82 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 657,27 | 637,15 | 654,84 | 654,84 | ||
| data wyceny | 2009-04-30 | 2009-01-31 | 2008-11-30 | 2008-11-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 696,00 | 696,00 | 992,22 | 992,22 | ||
| data wyceny | 2009-05-31 | 2009-05-31 | 2008-01-31 | 2008-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 689,00 | 689,00 | 667,40 | 667,40 | ||
| data wyceny | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 689,00 | 689,00 | 667,40 | 667,40 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 7,88 | 4,00 | 3,80 | 3,80 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,98 | 3,00 | 3,10 | 3,10 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,88 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,18 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 16 067 | 30 365 | 17 216 | -28 752 | ||
| Wpływy | 103 712 | 147 270 | 357 832 | 613 751 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 57 914 | 63 175 | 3 554 | 8 625 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 45 798 | 84 095 | 354 278 | 605 126 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 87 645 | 116 905 | 340 616 | 642 503 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 56 359 | 61 185 | 2 786 | 5 503 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 30 839 | 54 757 | 336 899 | 635 218 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 398 | 781 | 689 | 1 448 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 12 | 95 | 169 | 206 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 20 | 44 | 10 | 37 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 13 | 39 | 64 | 91 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 526 | -2 358 | -8 742 | -8 742 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 526 | 2 358 | 8 742 | 8 742 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 526 | 2 358 | 8 742 | 8 742 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -22 | -22 | -196 | -240 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 14 541 | 28 007 | 8 474 | -37 494 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 15 654 | 2 188 | 14 845 | 60 813 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 30 195 | 30 195 | 23 319 | 23 319 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDodInvCEEFIZRK2009.06.30.pdf | |||
| 2 kwartał 2009 roku | 1 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 2 kwartał 2008 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 51 512 | 23 801 | 43,81 | 49 334 | 21 216 | 40,31 | 52 410 | 25 469 | 46,37 | 51 821 | 41 992 | 48,75 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 14 844 | 15 304 | 29,08 | 26 694 | 27 105 | 49,35 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 23 094 | 23 094 | 42,51 | 9 711 | 9 711 | 18,45 | 727 | 727 | 1,32 | 19 743 | 19 743 | 22,92 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ULMA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 10 219 | POLSKA | 469 | 404 | 0,74 | ||
| TRAKCJA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 117 000 | POLSKA | 501 | 407 | 0,75 | ||
| SELENAFM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 28 273 | POLSKA | 279 | 370 | 0,68 | ||
| ORZBIALY | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 25 604 | POLSKA | 303 | 254 | 0,47 | ||
| OPONEO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 85 000 | POLSKA | 499 | 446 | 0,82 | ||
| MIESZKO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 270 000 | POLSKA | 515 | 491 | 0,90 | ||
| JWCONSTR | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 12 212 | POLSKA | 124 | 136 | 0,25 | ||
| INTEGERPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 28 902 | POLSKA | 468 | 809 | 1,49 | ||
| IMPEXMET | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 245 000 | POLSKA | 428 | 431 | 0,79 | ||
| CAMMEDIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 21 437 | POLSKA | 147 | 135 | 0,25 | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 268 447 | POLSKA | 242 | 220 | 0,41 | ||
| BUDOPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 244 000 | POLSKA | 312 | 276 | 0,51 | ||
| ARTERIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 50 674 | POLSKA | 638 | 849 | 1,56 | ||
| AKTIV | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 934 592 | BUŁGARIA | 3 290 | 949 | 1,75 | ||
| ATERA | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 415 000 | BUŁGARIA | 1 532 | 948 | 1,75 | ||
| BGI AD * | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 31 958 | BUŁGARIA | 59 | 0 | 0,00 | ||
| BMREIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 522 569 | BUŁGARIA | 1 970 | 531 | 0,98 | ||
| BREF | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 2 184 434 | BUŁGARIA | 7 780 | 3 995 | 7,35 | ||
| ENE | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 29 891 | BUŁGARIA | 952 | 526 | 0,96 | ||
| EXPRO | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 284 757 | BUŁGARIA | 797 | 465 | 0,85 | ||
| FIB | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 285 854 | BUŁGARIA | 5 920 | 1 424 | 2,62 | ||
| ICPD | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 369 225 | BUŁGARIA | 6 017 | 3 987 | 7,34 | ||
| KREM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 7 646 | BUŁGARIA | 318 | 6 | 0,01 | ||
| LAND | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 742 304 | BUŁGARIA | 1 702 | 797 | 1,47 | ||
| PETHL | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 773 507 | BUŁGARIA | 14 084 | 3 801 | 7,00 | ||
| ZEM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 46 557 | BUŁGARIA | 2 166 | 1 144 | 2,11 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FW20U09 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW Warszawa | GPW Warszawa | Polska | WIG 20 | -900 | |||||
| FPLNEUR U9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 53 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 23 094 | 23 094 | 42,51 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 22 957,00 | 22 957 | 22 957,00 | 22 957 | 42,26 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 31,00 | 137 | 31,00 | 137 | 0,25 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitRachInvCEEFIZRK2009.06.30.pdf | ||||||||
| 2 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 310 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 20 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 481 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 275 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-04 | Grzegorz Mielcarek | Członek Zarządu | Grzegorz Mielcarek | ||
| 2009-08-04 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | Arnold Mardoń | ||
