| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-02-12 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W ŁAPACH SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZNTKLAPY | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 18-100 | Łapy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ppłk. Nilskiego-Łapińskiego | 29 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (085) 715-27-70 | (085) 715-23-68 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | zntklapy.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 542 020 08 72 | 050302386 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 49 186 | 81 547 | 13 925 | 21 592 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -8 613 | 8 175 | -2 438 | 2 165 | ||
| Zysk (strata) brutto | -10 007 | 6 982 | -2 833 | 1 849 | ||
| Zysk (strata) netto | -10 071 | 6 146 | -2 851 | 1 627 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 346 | 4 266 | 947 | 1 130 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 115 | -346 | -599 | -92 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 854 | -3 474 | -525 | -920 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -623 | 446 | -176 | 118 | ||
| Aktywa, razem | 40 362 | 48 069 | 9 674 | 13 420 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 013 | 28 740 | 7 433 | 8 023 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 473 | 418 | 113 | 117 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 959 | 25 209 | 6 461 | 7 038 | ||
| Kapitał własny | 9 349 | 19 329 | 2 241 | 5 396 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 491 | 2 491 | 597 | 695 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -8,21 | 5,01 | -2,32 | 1,33 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,62 | 15,75 | 1,83 | 4,40 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozost. inf. SA-Q 42008.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-12 | Ryszard Ekiert | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 29 288 | 28 751 | 28 659 | 28 659 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 198 | 242 | 237 | 237 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21 106 | 20 635 | 20 469 | 20 469 | ||
| Należności długoterminowe | 9 | 8 | 1 | 1 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 9 | 8 | 1 | 1 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 6 458 | 6 367 | 6 367 | 6 367 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 458 | 6 367 | 6 367 | 6 367 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 6 458 | 6 367 | 6 367 | 6 367 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 517 | 1 499 | 1 585 | 1 585 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 517 | 1 499 | 1 585 | 1 585 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 11 074 | 14 902 | 19 410 | 19 410 | ||
| Zapasy | 8 937 | 8 999 | 8 757 | 8 757 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 989 | 4 536 | 9 860 | 9 860 | ||
| Od jednostek powiązanych | 88 | 46 | 59 | 59 | ||
| Od pozostałych jednostek | 1 901 | 4 490 | 9 801 | 9 801 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 43 | 387 | 666 | 666 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 43 | 387 | 666 | 666 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 43 | 387 | 666 | 666 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 105 | 980 | 127 | 127 | ||
| A k t y w a r a z e m | 40 362 | 43 653 | 48 069 | 48 069 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 9 349 | 13 839 | 19 329 | 19 329 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 491 | 2 491 | 2 491 | 2 491 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 38 | 27 | 14 | 14 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 123 | 19 043 | 19 057 | 19 057 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 232 | -2 232 | -8 379 | -8 379 | ||
| Zysk (strata) netto | -10 071 | -5 490 | 6 146 | 6 146 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 013 | 29 814 | 28 740 | 28 740 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 295 | 1 108 | 809 | 809 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 4 | 4 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 1 295 | 1 107 | 805 | 805 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 295 | 1 107 | 805 | 805 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 473 | 532 | 418 | 418 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 473 | 532 | 418 | 418 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 959 | 25 882 | 25 209 | 25 209 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 611 | 536 | 325 | 325 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 23 619 | 22 628 | 23 086 | 23 086 | ||
| Fundusze specjalne | 2 729 | 2 718 | 1 798 | 1 798 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 286 | 2 292 | 2 304 | 2 304 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 286 | 2 292 | 2 304 | 2 304 | ||
| długoterminowe | 2 283 | 2 283 | 2 284 | 2 284 | ||
| krótkoterminowe | 3 | 9 | 20 | 20 | ||
| P a s y w a r a z e m | 40 362 | 43 653 | 48 069 | 48 069 | ||
| Wartość księgowa | 9 349 | 13 839 | 19 329 | 19 329 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,62 | 11,28 | 15,75 | 15,75 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 16 585 | 19 405 | 21 726 | 21 726 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 16 585 | 19 405 | 21 726 | 21 726 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczenia kredytów | 9 380 | 9 380 | 17 730 | 17 730 | ||
| zabezpieczenia pożyczek | 6 250 | |||||
| zabezpieczenia dostaw | 3 815 | 3 775 | 3 996 | 3 996 | ||
| zabezpieczenia dobrego wykonania umów | 3 390 | |||||
| Inne (z tytułu) | 2 201 | 2 418 | 3 119 | 3 119 | ||
| materiały obce | 102 | 309 | 1 119 | 1 119 | ||
| materiały niskocenne w użytkowaniu | 2 099 | 2 109 | 2 000 | 2 000 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 18 786 | 21 823 | 24 845 | 24 845 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 840 | 49 186 | 26 045 | 81 547 | ||
| od jednostek powiązanych | 183 | 591 | 192 | 576 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 049 | 46 724 | 25 844 | 78 412 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 791 | 2 462 | 201 | 3 135 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 096 | 45 549 | 18 464 | 60 290 | ||
| jednostkom powiązanym | 240 | 591 | 156 | 457 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 861 | 44 680 | 18 302 | 59 210 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 235 | 869 | 162 | 1 080 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -1 256 | 3 637 | 7 581 | 21 257 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 | 16 | 9 | 34 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 684 | 11 979 | 3 353 | 13 062 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 942 | -8 358 | 4 219 | 8 161 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 11 | 41 | 72 | 277 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 69 | 161 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 11 | 41 | 3 | 116 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 104 | 296 | 102 | 263 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 21 | 16 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5 | 5 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 83 | 280 | 97 | 258 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 035 | -8 613 | 4 189 | 8 175 | ||
| Przychody finansowe | 80 | 126 | 168 | 185 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 68 | 88 | 49 | 49 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 12 | 38 | 119 | 136 | ||
| Koszty finansowe | 645 | 1 520 | 648 | 1 378 | ||
| Odsetki w tym: | 551 | 1 297 | 499 | 1 046 | ||
| dla jednostek powiązanych | 11 | 24 | 7 | 15 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 94 | 223 | 149 | 332 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -4 600 | -10 007 | 3 709 | 6 982 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -4 600 | -10 007 | 3 709 | 6 982 | ||
| Podatek dochodowy | -19 | 64 | 1 019 | 836 | ||
| część bieżąca | 217 | 217 | ||||
| część odroczona | -19 | 64 | 802 | 619 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -4 581 | -10 071 | 2 690 | 6 146 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -3,73 | -8,21 | 2,19 | 5,01 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 13 839 | 19 329 | 14 427 | 14 427 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -1 263 | -1 263 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 839 | 19 329 | 13 164 | 13 164 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 491 | 2 491 | 2 491 | 2 491 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 491 | 2 491 | 2 491 | 2 491 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 27 | 14 | 194 | 194 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 11 | 24 | -180 | -180 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 11 | 24 | 14 | 14 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych | 11 | 24 | 14 | 14 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 194 | 194 | ||||
| pokrycia straty | 194 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 | 38 | 14 | 14 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 19 043 | 19 057 | 19 052 | 19 052 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 80 | 67 | 5 | 5 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 91 | 91 | 19 | 19 | ||
| aktualizacji wyceny inwestycji długotermiwych | 91 | 91 | 19 | 19 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 11 | 24 | 14 | 14 | ||
| zbycia środków trwałych | 11 | 24 | 14 | 14 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19 123 | 19 123 | 19 057 | 19 057 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 656 | 656 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -656 | -656 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 656 | 656 | ||||
| pokrycia straty | 656 | 656 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 232 | -8 378 | -7 966 | -7 966 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 232 | 8 378 | 7 966 | 7 966 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 232 | 8 378 | 7 966 | 7 966 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 263 | 1 263 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| błąd podstawowy | 1 263 | 1 263 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 146 | 850 | 850 | |||
| pokrycia kapitałem zapasowym | 194 | 194 | ||||
| pokrycia kapitałem rezerwowym | 656 | 656 | ||||
| pokrycia zyskiem z roku ubiegłego | 6 146 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 232 | 2 232 | 8 379 | 8 379 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 232 | -2 232 | -8 379 | -8 379 | ||
| Wynik netto | -4 581 | -10 071 | 6 146 | 6 146 | ||
| zysk netto | 6 146 | 6 146 | ||||
| strata netto | 4 581 | 10 071 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 9 349 | 9 349 | 19 329 | 19 329 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9 349 | 9 349 | 19 329 | 19 329 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -4 581 | -10 071 | 2 690 | 6 146 | ||
| Korekty razem | 5 686 | 13 417 | 1 475 | -1 880 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 478 | 1 891 | 429 | 1 737 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 153 | 442 | 180 | 460 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 20 | 15 | -73 | -161 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 188 | 487 | -6 | 633 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 62 | -188 | -270 | -3 269 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 547 | 7 873 | -1 705 | -1 894 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 375 | 2 641 | -353 | -2 126 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 850 | 78 | 1 235 | 460 | ||
| Inne korekty | 13 | 178 | 2 038 | 2 280 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 105 | 3 346 | 4 165 | 4 266 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 12 | 119 | 122 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 119 | 122 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 948 | 2 127 | 317 | 468 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 948 | 2 127 | 317 | 468 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -948 | -2 115 | -198 | -346 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 336 | 3 407 | 1 982 | 4 082 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 150 | 1 982 | 4 082 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 336 | 1 257 | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 837 | 5 261 | 5 702 | 7 556 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 221 | 2 563 | 3 243 | 4 669 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 380 | 1 993 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1 994 | 1 994 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 11 | 39 | 36 | 36 | ||
| Odsetki | 153 | 442 | 180 | 460 | ||
| Inne wydatki finansowe | 72 | 224 | 249 | 397 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -501 | -1 854 | -3 720 | -3 474 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -344 | -623 | 247 | 446 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -344 | -623 | 247 | 446 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 387 | 666 | 419 | 220 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 43 | 43 | 666 | 666 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 9 | 9 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| inf. dod. SA-Q 42008.pdf | |||
