| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-02-12 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLNA | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-700 | Przemyśl | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Obozowa | 23 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (016) 678 66 01 | 016 - 678 37 10 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.polna.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 795-020-07-05 | 650009986 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 34 826 | 33 148 | 9 860 | 8 777 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 416 | 4 638 | 1 533 | 1 228 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 323 | 4 541 | 375 | 1 202 | ||
| Zysk (strata) netto | 404 | 5 505 | 114 | 1 458 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 979 | 2 437 | 1 410 | 645 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 457 | -170 | -696 | -45 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 467 | -1 867 | 698 | -494 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 4 989 | 400 | 1 412 | 106 | ||
| Aktywa, razem | 31 850 | 25 520 | 7 633 | 7 125 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 847 | 10 622 | 2 360 | 2 965 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 784 | 4 837 | 188 | 1 350 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 104 | 4 185 | 1 703 | 1 168 | ||
| Kapitał własny | 22 003 | 14 898 | 5 273 | 4 159 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 823 | 3 163 | 2 354 | 883 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 585 026 | 832 422 | 2 585 026 | 832 422 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,16 | 6,61 | 0,04 | 1,75 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,51 | 17,90 | 2,04 | 5,00 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE_INFORMACJE_IV_Kw_2008.rtf | Pozostałe informacje. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-12 | Jacek Lechowicz | Członek Zarządu | |||
| 2009-02-12 | Bożena Polak | Główny Księgowy-Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 14 440 | 13 881 | 14 353 | 14 353 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 44 | 67 | 171 | 171 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13 540 | 12 971 | 12 865 | 12 865 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 856 | 843 | 1 317 | 1 317 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 774 | 727 | 1 317 | 1 317 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 82 | 116 | ||||
| Aktywa obrotowe | 17 410 | 11 532 | 11 167 | 11 167 | ||
| Zapasy | 4 901 | 4 634 | 4 828 | 4 828 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 391 | 5 234 | 5 344 | 5 344 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 391 | 5 234 | 5 344 | 5 344 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 762 | 1 189 | 802 | 802 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 720 | 1 189 | 802 | 802 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 30 | 121 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 690 | 1 068 | 802 | 802 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 42 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 356 | 475 | 193 | 193 | ||
| A k t y w a r a z e m | 31 850 | 25 413 | 25 520 | 25 520 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 22 003 | 18 303 | 14 898 | 14 898 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 823 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 7 054 | 7 012 | 1 507 | 1 507 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 722 | 4 723 | 4 723 | 4 723 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 404 | 3 405 | 5 505 | 5 505 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 847 | 7 110 | 10 622 | 10 622 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 959 | 1 583 | 1 600 | 1 600 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 376 | 360 | 353 | 353 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 285 | 1 064 | 1 065 | 1 065 | ||
| długoterminowa | 1 007 | 699 | 699 | 699 | ||
| krótkoterminowa | 278 | 365 | 366 | 366 | ||
| Pozostałe rezerwy | 298 | 159 | 182 | 182 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 298 | 159 | 182 | 182 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 784 | 1 947 | 4 837 | 4 837 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 784 | 1 947 | 4 837 | 4 837 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 104 | 3 580 | 4 185 | 4 185 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 007 | 3 348 | 4 127 | 4 127 | ||
| Fundusze specjalne | 97 | 232 | 58 | 58 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 31 850 | 25 413 | 25 520 | 25 520 | ||
| Wartość księgowa | 22 003 | 18 303 | 14 898 | 14 898 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 585 026 | 832 422 | 832 422 | 832 422 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,51 | 21,99 | 17,90 | 17,90 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 750 | 840 | 350 | 350 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 750 | 840 | 350 | 350 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 750 | 840 | 350 | 350 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 2 516 | 10 173 | 10 074 | 10 074 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 516 | 10 173 | 10 074 | 10 074 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczenie kredytów i pożyczek - weksel in blanco | 7 895 | 7 895 | 7 895 | |||
| zabezpieczenie umów - weksel in blanco | 48 | 48 | 5 | 5 | ||
| zabezpieczenia należności za dostarczone towary - weksel in blanco | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| zabezpieczenie leasingu - weksel in blanco | 1 963 | 1 963 | 1 963 | 1 963 | ||
| zobowiązania z tytułu powierzonego materiału | 305 | 67 | 11 | 11 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 266 | 11 013 | 10 424 | 10 424 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 699 | 34 826 | 8 700 | 33 148 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 627 | 34 470 | 8 578 | 32 930 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 72 | 356 | 122 | 218 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 408 | 21 848 | 5 739 | 21 403 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 350 | 21 582 | 5 644 | 21 235 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 58 | 266 | 95 | 168 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 291 | 12 978 | 2 961 | 11 745 | ||
| Koszty sprzedaży | 74 | 281 | 86 | 317 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 993 | 7 021 | 1 671 | 6 591 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 224 | 5 676 | 1 204 | 4 837 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 264 | 1 179 | 377 | 1 114 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 38 | 26 | 35 | ||
| Dotacje | 37 | 37 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 263 | 1 141 | 314 | 1 042 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 550 | 1 439 | 575 | 1 313 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35 | 168 | 120 | 293 | ||
| Inne koszty operacyjne | 515 | 1 271 | 455 | 1 020 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 938 | 5 416 | 1 006 | 4 638 | ||
| Przychody finansowe | 439 | 652 | 77 | 691 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 95 | 166 | 22 | 67 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | -92 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 49 | 187 | ||||
| Inne | 436 | 486 | 6 | 437 | ||
| Koszty finansowe | 4 196 | 4 745 | 292 | 788 | ||
| Odsetki w tym: | 45 | 307 | 94 | 359 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 302 | 302 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 40 | 6 | 6 | ||
| Inne | 3 849 | 4 096 | 192 | 423 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 819 | 1 323 | 791 | 4 541 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -2 819 | 1 323 | 791 | 4 541 | ||
| Podatek dochodowy | 182 | 919 | -964 | -964 | ||
| część bieżąca | 213 | 353 | ||||
| część odroczona | -31 | 566 | -964 | -964 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 001 | 404 | 1 755 | 5 505 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 404 | 5 505 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 931 543 | 832 422 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,43 | 6,61 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 303 | 14 898 | 9 394 | 9 394 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 303 | 14 898 | 9 394 | 9 394 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 6 660 | 6 660 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 823 | 9 823 | 3 163 | 3 163 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 7 012 | 1 507 | 3 | 3 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 42 | 5 547 | 1 504 | 1 504 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 42 | 5 547 | 1 504 | 1 504 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 5 505 | 1 504 | 1 504 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeniesienia z kapitału z aktyalizacji wyceny | 2 | 2 | ||||
| z wyceny akcji dla pracowników | 40 | 40 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 054 | 7 054 | 1 507 | 1 507 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 723 | 4 723 | 4 723 | 4 723 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 1 | ||||
| zbycia środków trwałych | 1 | 1 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 723 | 4 722 | 4 723 | 4 723 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 405 | 5 505 | 1 505 | 1 505 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 405 | 5 505 | 1 505 | 1 505 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 405 | 5 505 | 1 505 | 1 505 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 505 | 1 505 | 1 505 | |||
| przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | 5 505 | 1 505 | 1 505 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 405 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 405 | |||||
| Wynik netto | -3 001 | 404 | 5 505 | 5 505 | ||
| zysk netto | -3 001 | 404 | 5 505 | 5 505 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 003 | 22 003 | 14 898 | 14 898 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22 003 | 22 003 | 14 898 | 14 898 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 001 | 404 | 1 755 | 5 505 | ||
| Korekty razem | 2 931 | 4 575 | -830 | -3 068 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 485 | 1 884 | 438 | 1 828 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -83 | -202 | -33 | -159 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 43 | 300 | 92 | 351 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | -53 | -26 | -161 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 375 | 359 | 305 | 583 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -267 | -73 | -382 | -657 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 156 | -1 046 | 336 | -832 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -376 | -756 | -758 | -2 583 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 105 | 297 | -758 | -1 394 | ||
| Inne korekty | 3 811 | 3 865 | -44 | -44 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -70 | 4 979 | 925 | 2 437 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 98 | 145 | 25 | 172 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 53 | 25 | 34 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 92 | 92 | 138 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 92 | 92 | 138 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 2 | 2 | 106 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 90 | 90 | 32 | |||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 025 | 2 602 | 131 | 342 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 023 | 1 893 | 131 | 342 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 70 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 70 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 70 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 2 | 639 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -927 | -2 457 | -106 | -170 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 871 | 6 964 | 180 | 4 253 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 6 660 | 6 660 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 150 | 4 097 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 211 | 304 | 30 | 156 | ||
| Wydatki | 1 127 | 4 497 | 444 | 6 120 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 000 | 3 947 | 322 | 3 644 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 83 | 249 | 30 | 428 | ||
| Odsetki | 44 | 301 | 92 | 2 048 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 744 | 2 467 | -264 | -1 867 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 747 | 4 989 | 555 | 400 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 622 | 4 888 | 558 | 403 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -125 | -101 | 2 | 3 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 068 | 802 | 244 | 398 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 690 | 5 690 | 802 | 802 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA_DODATKOWA_IV_Kw_2008.rtf | Informacja dodatkowa. | ||
