| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-02-12 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY MIĘSNE HERMAN SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HERMAN S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 36-020 | Tyczyn | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kielnarowa | 440 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 17 22 99 404 | +48 17 22 99 415 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.herman.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8133186031 | 691529550 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 50 636 | 50 888 | 12 136 | 14 207 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 285 | 1 161 | -548 | 324 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 659 | 963 | -637 | 269 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 713 | 689 | -650 | 192 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -231 | 884 | -55 | 247 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 652 | 31 | 636 | 9 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 988 | -1 496 | -716 | -418 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -567 | -581 | -136 | -162 | ||
| Aktywa, razem | 25 144 | 30 289 | 6 026 | 8 456 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 062 | 16 041 | 2 891 | 4 478 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 430 | 1 237 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 077 | 7 295 | 1 936 | 2 036 | ||
| Kapitał własny | 13 082 | 14 248 | 3 135 | 3 978 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 016 | 13 958 | 3 599 | 3 897 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 015 972 | 13 957 500 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,18 | 0,05 | -0,04 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,87 | 1,02 | 0,21 | 0,28 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostale_informacje.pdf | Pozostałe informacje do raportu | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-12 | Tadeusz Frączek | Prezes Zarządu | |||
| 2009-02-12 | Kazimierz Bonarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 18 300 | 20 229 | 21 313 | 22 145 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 128 | 4 231 | 4 541 | 4 644 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13 982 | 15 809 | 16 607 | 17 241 | ||
| Należności długoterminowe | 56 | 32 | ||||
| Od jednostek powiązanych | 56 | 32 | ||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 32 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 32 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 32 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 158 | 133 | 133 | 260 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 158 | 133 | 133 | 260 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 6 844 | 7 461 | 8 976 | 8 286 | ||
| Zapasy | 2 367 | 2 601 | 2 357 | 2 629 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 910 | 4 073 | 5 217 | 4 110 | ||
| Od jednostek powiązanych | 140 | 1 008 | 535 | |||
| Od pozostałych jednostek | 3 770 | 3 065 | 4 682 | 4 110 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 350 | 542 | 893 | 1 136 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 350 | 542 | 893 | 1 136 | ||
| w jednostkach powiązanych | 19 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 10 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 340 | 542 | 874 | 1 136 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 217 | 245 | 509 | 411 | ||
| A k t y w a r a z e m | 25 144 | 27 690 | 30 289 | 30 431 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 13 082 | 13 096 | 14 248 | 14 592 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 016 | 15 016 | 13 958 | 13 957 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 779 | 780 | 6 | 7 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -405 | -405 | ||||
| Zysk (strata) netto | -2 713 | -2 700 | 689 | 1 033 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 062 | 14 594 | 16 041 | 15 839 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 471 | 392 | 392 | 322 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 471 | 392 | 392 | 314 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 8 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 700 | 4 430 | 4 099 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 520 | 3 720 | 3 019 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 180 | 710 | 1 080 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 077 | 7 887 | 7 295 | 7 375 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 200 | 530 | 1 000 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 032 | 6 603 | 6 760 | 6 375 | ||
| Fundusze specjalne | 45 | 84 | 5 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 514 | 3 615 | 3 924 | 4 043 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 514 | 3 615 | 3 924 | 4 043 | ||
| długoterminowe | 3 119 | 3 203 | 3 512 | 3 631 | ||
| krótkoterminowe | 395 | 412 | 412 | 412 | ||
| P a s y w a r a z e m | 25 144 | 27 690 | 30 289 | 30 431 | ||
| Wartość księgowa | 13 082 | 13 096 | 14 248 | 14 592 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 015 972 | 15 015 972 | 13 957 500 | 13 957 500 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,87 | 0,87 | 1,02 | 1,04 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 934 | 50 636 | 13 436 | 50 888 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 336 | 28 505 | 7 277 | 29 868 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 598 | 22 131 | 6 159 | 21 020 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 801 | 39 604 | 9 652 | 39 410 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 589 | 22 166 | 5 135 | 23 005 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 212 | 17 438 | 4 517 | 16 405 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 133 | 11 032 | 3 784 | 11 478 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 821 | 12 533 | 3 591 | 9 199 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 612 | 2 575 | 813 | 2 530 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 300 | -4 076 | -620 | -251 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 742 | 2 147 | 727 | 1 507 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 541 | 1 543 | 638 | 647 | ||
| Dotacje | 101 | 482 | 107 | 479 | ||
| Inne przychody operacyjne | 100 | 122 | -18 | 381 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 333 | 356 | 25 | 95 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 333 | 356 | 25 | 95 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 109 | -2 285 | 82 | 1 161 | ||
| Przychody finansowe | -35 | 7 | -2 | 28 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 5 | 7 | 9 | 23 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -40 | -11 | 5 | |||
| Koszty finansowe | 33 | 381 | 150 | 516 | ||
| Odsetki w tym: | 89 | 325 | 100 | 402 | ||
| dla jednostek powiązanych | 119 | 48 | 193 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -56 | 56 | 50 | 114 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 41 | -2 659 | -70 | 673 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 290 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 290 | |||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 41 | -2 659 | -70 | 963 | ||
| Podatek dochodowy | 54 | 54 | 274 | |||
| część bieżąca | 69 | |||||
| część odroczona | 54 | 54 | 205 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -13 | -2 713 | -70 | 689 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -13 | -2 713 | -70 | 689 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 015 972 | 15 015 972 | 27 915 | 27 915 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,18 | 2,51 | 24,68 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 27 915 | 27 915 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,51 | 24,68 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 13 958 | 13 958 | 14 592 | 13 558 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 958 | 14 592 | 13 558 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 958 | 13 957 | 13 957 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 058 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 058 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 058 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 016 | 15 016 | 13 957 | 13 957 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 | 7 | 6 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 773 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 773 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 489 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 284 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 779 | 779 | 7 | 6 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 689 | 667 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 667 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 667 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 405 | |||||
| kapitał zapasowy | 284 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 072 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 405 | 1 072 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 667 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 405 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 405 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -405 | |||||
| Wynik netto | 13 | 2 713 | -344 | 689 | ||
| zysk netto | 689 | |||||
| strata netto | 13 | 2 713 | 344 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 13 082 | 13 082 | 14 248 | 14 248 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13 082 | 13 082 | 14 248 | 14 248 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-12 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -13 | -2 713 | -344 | 689 | ||
| Korekty razem | 578 | 2 482 | -1 045 | 194 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 474 | 1 935 | 494 | 1 881 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -33 | -33 | 33 | 33 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -236 | 100 | 402 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 539 | -1 541 | -724 | -724 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 78 | 78 | 71 | 71 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 234 | -10 | 257 | -500 | ||
| Zmiana stanu należności | 164 | 1 308 | -1 108 | -1 346 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 534 | 888 | 283 | 1 050 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -98 | -143 | -577 | -799 | ||
| Inne korekty | 126 | 126 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 565 | -231 | -1 388 | 884 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 211 | 3 213 | 964 | 988 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 192 | 3 194 | 964 | 988 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 19 | 19 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 19 | 19 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 203 | 561 | 9 | 957 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 198 | 551 | -42 | 906 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 5 | 19 | 19 | |||
| w jednostkach powiązanych | 5 | 19 | 19 | |||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 10 | 32 | 32 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 3 008 | 2 652 | 955 | 31 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 76 | 2 142 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 548 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 76 | 594 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 884 | 5 130 | 203 | 1 496 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 4 120 | 5 130 | -172 | 1 125 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -31 | 371 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 808 | -2 988 | -203 | -1 496 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -235 | -567 | -230 | -581 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -263 | -614 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 33 | 33 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 907 | 907 | 1 487 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 340 | 340 | -230 | 906 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 | 4 | 19 | 19 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja_dodatkowa.pdf | Informacje dodatkowe do raportu | ||
