| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-02-13 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 131 453 | 134 117 | 37 217 | 35 511 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 340 | 5 198 | 1 795 | 1 376 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 189 | 5 641 | 1 469 | 1 494 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 029 | 4 409 | 1 141 | 1 167 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 628 | 10 523 | 1 593 | 2 786 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 386 | -850 | -392 | -225 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 497 | -318 | -990 | -84 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 745 | 9 355 | 211 | 2 477 | ||
| Aktywa, razem | 90 596 | 84 817 | 21 713 | 23 679 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43 178 | 38 428 | 10 348 | 10 728 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 006 | 672 | 241 | 188 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 41 780 | 37 438 | 10 013 | 10 452 | ||
| Kapitał własny | 47 418 | 46 389 | 11 365 | 12 951 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 719 | 838 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,34 | 1,47 | 0,38 | 0,39 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,81 | 15,46 | 3,79 | 4,32 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,00 | 1,00 | 0,24 | 0,28 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z § 9 ust. 6 i 8 SAQ 4 2008_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-13 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2009-02-13 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2009-02-13 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2009-02-13 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 22 910 | 22 092 | 23 457 | 23 780 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 411 | 589 | 1 110 | 1 220 | ||
| wartość firmy | 337 | 505 | 1 010 | 1 179 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 22 187 | 21 294 | 22 182 | 22 421 | ||
| Należności długoterminowe | 116 | 54 | 47 | 34 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 116 | 54 | 47 | 34 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 196 | 155 | 118 | 105 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 189 | 154 | 95 | 79 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 | 1 | 23 | 26 | ||
| Aktywa obrotowe | 67 686 | 36 550 | 61 360 | 29 025 | ||
| Zapasy | 3 398 | 6 520 | 2 670 | 7 617 | ||
| Należności krótkoterminowe | 36 539 | 21 116 | 31 426 | 10 701 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 36 539 | 21 116 | 31 426 | 10 701 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 27 532 | 8 782 | 27 123 | 10 539 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27 532 | 8 782 | 27 123 | 10 539 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 059 | 3 224 | 3 395 | 3 297 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24 473 | 5 558 | 23 728 | 7 242 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 217 | 132 | 141 | 168 | ||
| A k t y w a r a z e m | 90 596 | 58 642 | 84 817 | 52 805 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 47 418 | 42 891 | 46 389 | 42 360 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 40 389 | 40 389 | 38 980 | 38 980 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 029 | -498 | 4 409 | 380 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43 178 | 15 751 | 38 428 | 10 445 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 291 | 258 | 230 | 213 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 1 | 10 | 5 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 271 | 257 | 213 | 208 | ||
| długoterminowa | 271 | 257 | 213 | 208 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 17 | 7 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 17 | 7 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 006 | 342 | 672 | 748 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 006 | 342 | 672 | 748 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 41 780 | 15 125 | 37 438 | 9 484 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 41 776 | 15 117 | 37 415 | 9 459 | ||
| Fundusze specjalne | 4 | 8 | 23 | 25 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 101 | 26 | 88 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 101 | 26 | 88 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 101 | 26 | 88 | |||
| P a s y w a r a z e m | 90 596 | 58 642 | 84 817 | 52 805 | ||
| Wartość księgowa | 47 418 | 42 891 | 46 389 | 42 360 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,81 | 14,30 | 15,46 | 14,12 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 700 | 1 538 | 2 346 | 1 794 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 700 | 1 538 | 2 346 | 1 794 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 700 | 1 538 | 2 346 | 1 794 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 700 | 1 538 | 2 346 | 1 794 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-09-30 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 62 476 | 131 453 | 58 577 | 134 117 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 668 | 32 384 | 10 107 | 23 906 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 50 808 | 99 069 | 48 470 | 110 211 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 52 443 | 113 527 | 50 464 | 117 946 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 080 | 23 293 | 5 755 | 15 799 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 45 363 | 90 234 | 44 709 | 102 147 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 033 | 17 926 | 8 113 | 16 171 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 475 | 5 151 | 1 388 | 5 085 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 535 | 5 750 | 1 251 | 5 078 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 023 | 7 025 | 5 474 | 6 008 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 57 | 121 | 27 | 274 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 50 | 53 | 9 | 209 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 7 | 68 | 18 | 65 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 211 | 806 | 532 | 1 084 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 211 | 806 | 532 | 1 070 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 869 | 6 340 | 4 969 | 5 198 | ||
| Przychody finansowe | 126 | 722 | 73 | 595 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5 | 13 | 6 | 14 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 121 | 709 | 69 | 581 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | -2 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 1 351 | 1 873 | 11 | 152 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | |||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 36 | 60 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 149 | 493 | -22 | 20 | ||
| Inne | 1 166 | 1 320 | 33 | 131 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 5 644 | 5 189 | 5 031 | 5 641 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 5 644 | 5 189 | 5 031 | 5 641 | ||
| Podatek dochodowy | 1 117 | 1 160 | 1 002 | 1 232 | ||
| część bieżąca | 1 149 | 1 260 | 1 013 | 1 246 | ||
| część odroczona | -32 | -100 | -11 | -14 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 527 | 4 029 | 4 029 | 4 409 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 029 | 4 409 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,34 | 1,47 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-09-30 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 891 | 46 389 | 42 360 | 41 980 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 891 | 46 389 | 42 360 | 41 980 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 40 389 | 38 980 | 38 980 | 38 698 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 409 | 282 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 409 | 282 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 409 | 282 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 40 389 | 40 389 | 38 980 | 38 980 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 409 | 282 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 409 | 282 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 409 | 282 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 409 | 282 | ||||
| odpis na kapitał zapasowy | 1 409 | 282 | ||||
| dywidenda | 3 000 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 4 527 | 4 029 | 4 029 | 4 409 | ||
| zysk netto | 4 527 | 4 029 | 4 029 | 4 409 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 47 418 | 47 418 | 46 389 | 46 389 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44 418 | 44 418 | 43 389 | 43 389 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-09-30 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 527 | 4 029 | 4 029 | 4 409 | ||
| Korekty razem | 14 913 | 1 599 | 13 015 | 6 114 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 772 | 3 149 | 764 | 2 606 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5 | -148 | -8 | -171 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 149 | 561 | 32 | -93 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 33 | 61 | 17 | -8 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 122 | -728 | 4 947 | -1 392 | ||
| Zmiana stanu należności | -15 485 | -5 182 | -20 739 | -19 000 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 26 378 | 4 026 | 27 899 | 24 100 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -51 | -140 | 103 | 72 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 19 440 | 5 628 | 17 044 | 10 523 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 95 | 557 | 143 | 1 227 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50 | 57 | 8 | 341 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 45 | 500 | 135 | 886 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 45 | 500 | 135 | 886 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 40 | 352 | 127 | 715 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 5 | 13 | 6 | 14 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 135 | 2 | 157 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 451 | 1 943 | 595 | 2 077 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 367 | 1 299 | 372 | 1 070 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 69 | 583 | 207 | 957 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 69 | 583 | 207 | 957 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 69 | 583 | 207 | 957 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 15 | 61 | 16 | 50 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -356 | -1 386 | -452 | -850 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 169 | 3 497 | 106 | 318 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3 000 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 169 | 497 | 106 | 318 | ||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -169 | -3 497 | -106 | -318 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 18 915 | 745 | 16 486 | 9 355 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 18 915 | 745 | 16 486 | 9 355 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 558 | 23 728 | 7 242 | 14 373 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 24 473 | 24 473 | 23 728 | 23 728 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 10 | 10 | 176 | 176 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z § 9 ust. 3 i 4 SAQ 4 2008_tlx.pdf | |||
