| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-02-13 | |||||||||||||||
| HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO IRENA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IRENA | Przemysł inne | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 88-100 | Inowrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Szklarska | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 052 354 21 00 | 052 357 23 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.huta-irena.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 556-080-14-71 | 002526597 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 55 745 | 61 297 | 15 782 | 16 230 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -9 372 | 513 | -2 653 | 136 | ||
| Zysk (strata) brutto | -39 255 | -637 | -11 114 | -169 | ||
| Zysk (strata) netto | -39 406 | -604 | -11 157 | -160 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 452 | 8 989 | 411 | 2 380 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 239 | -5 175 | -2 333 | -1 370 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 732 | -4 301 | 1 906 | -1 139 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -55 | -486 | -16 | -129 | ||
| Aktywa, razem | 76 155 | 96 238 | 18 252 | 26 867 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57 498 | 38 174 | 13 781 | 10 657 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 091 | 4 695 | 2 898 | 1 311 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 40 425 | 28 760 | 9 689 | 8 029 | ||
| Kapitał własny | 18 657 | 58 064 | 4 472 | 16 210 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 4 236 | 4 934 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -6,69 | -0,10 | -1,89 | -0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,17 | 9,86 | 0,76 | 2,75 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje SAQ 4 08 .rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-13 | Emil Senska | Prezes | |||
| 2009-02-13 | Roland Janocha | Wiceprezes | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 40 866 | 43 405 | 62 034 | 66 997 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 105 | 113 | 134 | 142 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 39 357 | 41 888 | 36 537 | 40 341 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 2 | 2 | 23 911 | 24 910 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 | 2 | 23 911 | 24 910 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 23 909 | 23 990 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | 2 | 2 | 920 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 402 | 1 402 | 1 452 | 1 604 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 402 | 1 402 | 1 452 | 1 604 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 35 289 | 36 939 | 34 204 | 29 446 | ||
| Zapasy | 15 367 | 12 637 | 13 915 | 13 592 | ||
| Należności krótkoterminowe | 14 390 | 17 149 | 14 587 | 13 728 | ||
| Od jednostek powiązanych | 162 | 1 380 | 543 | 1 074 | ||
| Od pozostałych jednostek | 14 228 | 15 769 | 14 044 | 12 654 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 33 | 946 | 88 | 364 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33 | 946 | 88 | 297 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33 | 946 | 88 | 297 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 67 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 499 | 6 207 | 5 614 | 1 762 | ||
| A k t y w a r a z e m | 76 155 | 80 344 | 96 238 | 96 443 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 18 657 | 25 651 | 58 064 | 57 751 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 33 407 | 33 375 | 33 831 | 33 830 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 983 | 7 016 | 7 164 | 7 164 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -39 406 | -32 413 | -604 | -916 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57 498 | 54 693 | 38 174 | 38 692 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 377 | 7 854 | 4 014 | 5 044 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 523 | 1 523 | 1 650 | 1 702 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 835 | 2 312 | 2 364 | 2 768 | ||
| długoterminowa | 2 391 | 1 716 | 2 016 | 2 191 | ||
| krótkoterminowa | 444 | 596 | 348 | 577 | ||
| Pozostałe rezerwy | 19 | 4 019 | 574 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 19 | 4 019 | 574 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 091 | 7 320 | 4 695 | 973 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 832 | 2 832 | 2 832 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 259 | 4 488 | 1 863 | 973 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 40 425 | 38 890 | 28 760 | 30 961 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 6 558 | 6 341 | 2 430 | 1 578 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 32 108 | 30 758 | 24 943 | 27 681 | ||
| Fundusze specjalne | 1 759 | 1 791 | 1 387 | 1 702 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 605 | 629 | 705 | 1 714 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 605 | 629 | 705 | 1 714 | ||
| długoterminowe | 605 | 629 | 705 | 1 688 | ||
| krótkoterminowe | 26 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 76 155 | 80 344 | 96 238 | 96 443 | ||
| Wartość księgowa | 18 657 | 25 651 | 58 064 | 57 751 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,17 | 4,35 | 9,86 | 9,80 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 4 000 | 5 000 | 5 600 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 4 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 600 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 600 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 000 | 5 000 | 5 600 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 730 | 55 745 | 15 832 | 61 297 | ||
| od jednostek powiązanych | 299 | 922 | -196 | 414 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 034 | 53 152 | 15 262 | 58 759 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 696 | 2 593 | 570 | 2 538 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 073 | 55 804 | 12 837 | 52 322 | ||
| jednostkom powiązanym | 214 | 642 | -229 | 244 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 095 | 54 051 | 12 310 | 50 158 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -22 | 1 753 | 527 | 2 164 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -343 | -59 | 2 995 | 8 975 | ||
| Koszty sprzedaży | 962 | 4 428 | 1 479 | 5 148 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 748 | 3 520 | 1 259 | 4 073 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 053 | -8 007 | 257 | -246 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 302 | 2 654 | 1 353 | 2 874 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -1 001 | 8 | 356 | |||
| Dotacje | 0 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 1 303 | 2 654 | 1 345 | 2 518 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 851 | 4 019 | 802 | 2 115 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 28 | 28 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 097 | 2 080 | 792 | 1 007 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 726 | 1 911 | 10 | 1 108 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 602 | -9 372 | 808 | 513 | ||
| Przychody finansowe | -1 446 | 1 211 | 304 | 515 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 120 | |||||
| od jednostek powiązanych | -48 | 72 | ||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 2 | 29 | 120 | ||
| od jednostek powiązanych | 29 | 63 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 757 | 275 | 275 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | |||||
| Inne | -1 447 | 452 | 0 | |||
| Koszty finansowe | 945 | 31 094 | 508 | 1 665 | ||
| Odsetki w tym: | 886 | 2 324 | 279 | 1 079 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 23 690 | -60 | 0 | |||
| Inne | 59 | 5 080 | 289 | 526 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -6 993 | -39 255 | 604 | -637 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | |||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | |||||
| Zysk (strata) brutto | -6 993 | -39 255 | 604 | -637 | ||
| Podatek dochodowy | 151 | 292 | -33 | |||
| część bieżąca | 240 | -5 | 169 | |||
| część odroczona | -89 | 330 | -202 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -6 993 | -39 406 | 312 | -604 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -6 993 | -39 406 | 312 | -604 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,19 | -6,69 | 0,05 | -0,10 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 25 651 | 58 064 | 58 667 | 58 667 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 651 | 58 064 | 58 667 | 58 667 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 33 375 | 33 831 | 38 639 | 38 639 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 32 | -4 808 | -4 808 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 32 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z różnic z aktualizacji dot.sprzedanych środków trwałych | 32 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 808 | 4 808 | ||||
| pokrycia straty | 604 | 4 808 | 4 808 | |||
| - różnice z aktual.dot.śr.trw. | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 33 407 | 33 407 | 33 831 | 33 831 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 016 | 7 164 | 7 164 | 7 164 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 33 | 181 | ||||
| zbycia środków trwałych | 146 | |||||
| likwidacja środków trwałych | 33 | 35 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6 983 | 6 983 | 7 164 | 7 164 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -604 | -4 809 | -4 809 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 604 | 4 809 | 4 809 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 604 | 4 809 | 4 809 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 604 | 4 809 | 4 809 | |||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 604 | 4 809 | 4 809 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -6 993 | -39 406 | -604 | -604 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 604 | 604 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 657 | 18 657 | 58 064 | 58 064 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18 657 | 18 657 | 58 064 | 58 064 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -8 417 | -39 406 | 312 | -604 | ||
| Korekty razem | 8 299 | 40 858 | -5 164 | 9 593 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 283 | 5 324 | 886 | 4 288 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 502 | 1 111 | -351 | -579 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 585 | 1 765 | 392 | 1 019 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 454 | 23 719 | -8 | -356 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -3 477 | 362 | -1 030 | -1 357 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 731 | -1 453 | -323 | -273 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 759 | 197 | -341 | 2 575 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 240 | 9 767 | -720 | 8 513 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 684 | 66 | -3 596 | -4 171 | ||
| Inne korekty | -73 | -66 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -118 | 1 452 | -4 852 | 8 989 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 250 | 2 277 | 1 348 | 2 854 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 250 | 1 302 | 1 458 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 975 | 1 348 | 1 396 | |||
| w jednostkach powiązanych | 975 | 1 156 | 1 204 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 975 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 24 | 72 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 1 132 | 1 132 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 192 | 192 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 48 | 48 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 144 | 144 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 10 516 | -157 | 8 028 | |||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 516 | 6 967 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -157 | 1 061 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 250 | -8 239 | 1 505 | -5 174 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 217 | 12 353 | 4 251 | 5 727 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 217 | 12 353 | 3 900 | 5 148 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 351 | 579 | ||||
| Wydatki | 2 262 | 5 621 | 1 113 | 10 028 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 980 | 3 530 | 485 | 8 409 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 157 | 786 | 115 | 360 | ||
| Odsetki | 125 | 1 305 | 513 | 1 259 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 045 | 6 732 | 3 138 | -4 301 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -913 | -55 | -209 | -486 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -913 | -55 | -209 | -486 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 12 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 88 | 88 | 574 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 33 | 33 | -209 | 88 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ4 08.rtf | Informacja dodatkowa | ||
