| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2009 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2009 | obejmujące okres | od 2009-01-01 do 2009-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2008 | obejmujące okres | od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2009-09-03 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PERMEDIA | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 20-331 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Grenadierów | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-81) 744-12-71 | (0-81 744-03-74 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.permedia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-01-50-875 | 430413516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| BDO Numerica International Auditors & Consultants Sp. z o.o. Warszawa , ul.Postepu 12 | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 341 | 27 198 | 1 625 | 7 821 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 089 | 1 411 | -463 | 406 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 119 | 997 | -469 | 287 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 791 | 812 | -396 | 233 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 584 | 1 216 | 350 | 350 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 486 | -330 | -329 | -95 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 064 | 0 | -899 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 966 | 886 | -878 | 255 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 38 288 | 39 385 | 8 566 | 11 742 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 153 | 10 435 | 2 943 | 3 111 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 166 | 7 971 | 2 722 | 2 376 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 135 | 28 950 | 5 623 | 8 631 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 955 | 1 955 | 437 | 583 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,92 | 0,42 | -0,02 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,86 | 14,81 | 0,29 | 0,44 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,21 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 24/2009/K | z dnia | 2009-09-03 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| RB 24 2009 K.PDF | Korekta raportu okresowego za I półrocze 2009 | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport Permedia 30.06.09.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania za I półrocze 2009 | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie - rzetelność sporz..PDF | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelnosci prowadzenia ksiąg | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie - podmiot uprawniony.PDF | Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-31 | Michal Wygrys | Prezes Zarządu | |||
| 2009-08-31 | Beata Ducin | Czlonek Zarządu | |||
| 2009-08-31 | Elżbieta Baryła | Główna księgowa | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu I poł. 09.PDF | Sprawozdanie Zarządu za i półrocze 2009 | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2009 | 2008 | półrocze / 2008 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 953 | 12 584 | 12 720 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 308 | 293 | 16 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 703 | 11 661 | 12 205 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 942 | 630 | 484 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 942 | 630 | 484 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 26 335 | 34 322 | 26 665 | |||
| Zapasy | 6 027 | 8 961 | 7 136 | |||
| Należności krótkoterminowe | 2 675 | 3 835 | 8 022 | |||
| Od jednostek powiązanych | 315 | 1 897 | 4 148 | |||
| Od pozostałych jednostek | 2 360 | 1 938 | 3 874 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 17 588 | 21 514 | 11 403 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 588 | 21 514 | 11 403 | |||
| w jednostkach powiązanych | 15 067 | 15 027 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 521 | 6 487 | 11 403 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45 | 12 | 104 | |||
| A k t y w a r a z e m | 38 288 | 46 906 | 39 385 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 25 135 | 26 926 | 28 950 | |||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 1 955 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 23 090 | 24 302 | 24 302 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 881 | 1 881 | 1 881 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 791 | -1 212 | 812 | |||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 153 | 19 980 | 10 435 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 274 | 257 | 1 662 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36 | 51 | 31 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 156 | 157 | 849 | |||
| długoterminowa | 42 | 51 | 435 | |||
| krótkoterminowa | 114 | 106 | 414 | |||
| Pozostałe rezerwy | 82 | 49 | 782 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 82 | 49 | 782 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 166 | 19 005 | 7 971 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 1 | 52 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 116 | 18 958 | 7 829 | |||
| Fundusze specjalne | 50 | 46 | 90 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 713 | 718 | 802 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 713 | 718 | 802 | |||
| długoterminowe | 704 | 709 | 713 | |||
| krótkoterminowe | 9 | 9 | 89 | |||
| P a s y w a r a z e m | 38 288 | 46 906 | 39 385 | |||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 | 1 955 | 1 955 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,86 | 13,77 | 14,81 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2009 | 2008 | półrocze / 2008 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 341 | 27 198 | |||
| od jednostek powiązanych | 391 | 16 351 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 297 | 27 198 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 44 | 0 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 053 | 22 853 | |||
| jednostkom powiązanym | 401 | 16 732 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 005 | 22 853 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 48 | 0 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 288 | 4 345 | |||
| Koszty sprzedaży | 375 | 190 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 616 | 1 801 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -703 | 2 354 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 16 | 79 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Dotacje | |||||
| Inne przychody operacyjne | 16 | 79 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 402 | 1 022 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 197 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 205 | 1 022 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 089 | 1 411 | |||
| Przychody finansowe | 444 | 304 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Odsetki, w tym: | 444 | 211 | |||
| od jednostek powiązanych | 424 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 93 | ||||
| Inne | |||||
| Koszty finansowe | 474 | 718 | |||
| Odsetki w tym: | 271 | 13 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 203 | 705 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 119 | 997 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| Zysk (strata) brutto | -2 119 | 997 | |||
| Podatek dochodowy | -328 | 185 | |||
| część bieżąca | 308 | ||||
| część odroczona | -328 | -123 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) netto | -1 791 | 812 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | |||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,92 | 0,42 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2009 | 2008 | półrocze / 2008 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 26 926 | 30 314 | 30 314 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 926 | 30 314 | 30 314 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 302 | 19 089 | 19 089 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -1 212 | 5 213 | 5 213 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 213 | 5 213 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 5 213 | 5 213 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 212 | ||||
| pokrycia straty | 1 212 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 090 | 24 302 | 24 302 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 212 | 7 389 | 7 389 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 389 | 7 389 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 389 | 7 389 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 389 | 7 389 | |||
| podział zysku | 7 389 | 7 389 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 212 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 212 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 212 | ||||
| pokrycia straty | 1 212 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -1 791 | -1 212 | 812 | ||
| zysk netto | 812 | ||||
| strata netto | 1 791 | 1 212 | |||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 25 135 | 26 926 | 28 950 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25 135 | 26 926 | 28 950 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | -1 791 | 812 | ||
| Korekty razem | 3 375 | 404 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 746 | 731 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -157 | 87 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 860 | 932 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 17 | 2 331 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 934 | -885 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 161 | -2 635 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 839 | -157 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -350 | |||
| Inne korekty | 3 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 584 | 1 216 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 383 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 383 | |||
| w jednostkach powiązanych | 383 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | 383 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| Wydatki | 1 869 | 330 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 342 | 330 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 527 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | 1 527 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 1 527 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 486 | -330 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| Wydatki | 4 064 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 793 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| Odsetki | 271 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 064 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 966 | 886 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 966 | 886 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 487 | 10 517 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 521 | 11 403 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Skrócone sprawozdanie I poł. 09.PDF | Skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 | ||
