| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-02-13 | |||||||||||||||
| Spray Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SPRAY | Telekomunikacja | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-638 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Armii Ludowej | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 22 303-03-03 | +48 22 303-03-02 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.spray.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-25-39-926 | 017272314 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 546 | 13 956 | 4 402 | 3 695 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 422 | 2 158 | 403 | 571 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 124 | 2 172 | 318 | 575 | ||
| Zysk (strata) netto | 812 | 1 827 | 230 | 484 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 855 | 3 564 | 1 091 | 944 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 822 | -10 672 | -2 498 | -2 826 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 409 | -331 | 965 | -88 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 559 | -7 438 | -441 | -1 969 | ||
| Aktywa, razem | 43 973 | 36 104 | 10 539 | 10 079 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 030 | 8 719 | 2 883 | 2 434 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 395 | 3 728 | 1 772 | 1 041 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 604 | 4 965 | 1 103 | 1 386 | ||
| Kapitał własny | 31 943 | 27 385 | 7 656 | 7 645 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 453 | 6 049 | 1 547 | 1 689 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 226 490 | 3 024 509 | 3 226 490 | 3 024 509 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,25 | 0,60 | 0,07 | 0,16 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,90 | 9,05 | 2,37 | 2,53 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,90 | 9,05 | 2,37 | 2,53 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Opisowa Q4-2008.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-13 | Bogdan Paszkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2009-02-13 | Rafał Brzezowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 39 262 | 38 083 | 30 431 | 26 910 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 305 | 326 | 165 | 132 | ||
| wartość firmy | ||||||
| inne wartości niematerialne i prawne | 305 | 326 | 165 | 132 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 37 007 | 35 736 | 29 568 | 26 067 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 950 | 2 020 | 698 | 712 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 950 | 2 020 | 694 | 708 | ||
| Aktywa obrotowe | 4 711 | 5 609 | 5 673 | 7 941 | ||
| Zapasy | 1 166 | 777 | 837 | 1 383 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 275 | 2 130 | 2 497 | 2 468 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 2 275 | 2 130 | 2 497 | 2 468 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 150 | 1 399 | 1 709 | 3 453 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 150 | 1 399 | 1 709 | 3 453 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 150 | 1 399 | 1 709 | 3 453 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 119 | 1 303 | 631 | 636 | ||
| A k t y w a r a z e m | 43 973 | 43 692 | 36 104 | 34 851 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 31 943 | 32 011 | 27 385 | 26 862 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 453 | 6 453 | 6 049 | 6 049 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 24 677 | 24 677 | 19 675 | 19 675 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Zysk (strata) netto | 812 | 880 | 1 660 | 1 138 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 030 | 11 681 | 8 719 | 7 988 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 31 | 51 | 26 | 31 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7 | 6 | 6 | 4 | ||
| długoterminowa | 6 | 5 | 5 | 4 | ||
| krótkoterminowa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe rezerwy | 24 | 45 | 20 | 26 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 24 | 45 | 20 | 26 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 395 | 7 741 | 3 728 | 4 007 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 395 | 7 741 | 3 728 | 4 007 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 604 | 3 889 | 4 965 | 3 951 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 604 | 3 889 | 4 965 | 3 951 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 43 973 | 43 692 | 36 104 | 34 851 | ||
| Wartość księgowa | 31 943 | 32 011 | 27 385 | 26 862 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 226 490 | 3 226 490 | 3 024 509 | 3 024 509 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,90 | 9,92 | 9,05 | 8,88 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 226 490 | 3 226 490 | 3 024 509 | 3 024 509 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,90 | 9,92 | 9,05 | 8,88 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 093 | 15 546 | 3 831 | 13 956 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 090 | 15 508 | 3 602 | 13 703 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 | 39 | 229 | 253 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 818 | 9 461 | 2 042 | 8 139 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 818 | 9 429 | 1 917 | 8 008 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 32 | 125 | 21 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 274 | 6 086 | 1 789 | 5 816 | ||
| Koszty sprzedaży | 736 | 2 981 | 801 | 2 349 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 460 | 1 631 | 347 | 1 345 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 78 | 1 473 | 641 | 2 122 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 456 | 756 | 234 | 260 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 456 | 756 | 234 | 260 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 467 | 807 | 190 | 224 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 33 | 33 | 56 | 57 | ||
| Inne koszty operacyjne | 434 | 773 | 133 | 167 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 67 | 1 422 | 685 | 2 158 | ||
| Przychody finansowe | 17 | 94 | 38 | 259 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 17 | 94 | 33 | 259 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 138 | 392 | 60 | 245 | ||
| Odsetki w tym: | 105 | 320 | 60 | 239 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 33 | 72 | 0 | 6 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -55 | 1 124 | 663 | 2 172 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -55 | 1 124 | 663 | 2 172 | ||
| Podatek dochodowy | 13 | 312 | 149 | 345 | ||
| część bieżąca | 13 | 308 | 0 | 512 | ||
| część odroczona | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 42 | 41 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -68 | 812 | 472 | 1 827 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 812 | 1 827 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 226 490 | 3 024 509 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,25 | 0,60 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 226 490 | 3 024 509 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,25 | 0,60 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 32 011 | 27 385 | 26 862 | 11 284 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 32 011 | 27 385 | 26 862 | 11 284 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 453 | 6 049 | 6 049 | 4 586 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmiany kapitału podstawowego | 0 | 404 | 0 | 1 463 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 453 | 6 453 | 6 049 | 6 049 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 677 | 19 675 | 19 675 | 5 431 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 5 002 | 0 | 14 244 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 677 | 24 677 | 19 675 | 19 675 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 881 | 1 661 | 1 139 | 1 266 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 881 | 1 661 | 1 139 | 1 266 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 881 | 1 661 | 1 139 | 1 266 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 660 | 0 | 1 265 | ||
| odpis na kapitał zapasowy | 0 | 1 660 | 0 | 1 265 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 881 | 1 | 1 139 | 1 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 881 | 1 | 1 139 | 1 | ||
| Wynik netto | -68 | 812 | 522 | 1 660 | ||
| zysk netto | -68 | 812 | 522 | 1 660 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 943 | 31 943 | 27 385 | 27 385 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31 943 | 31 943 | 27 385 | 27 385 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -68 | 812 | 522 | 1 660 | ||
| Korekty razem | 754 | 3 043 | 770 | 1 905 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 817 | 2 870 | 309 | 2 189 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 113 | 351 | 56 | 239 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -20 | 5 | -5 | -42 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 30 | 371 | 679 | -509 | ||
| Zmiana stanu należności | -145 | 222 | -29 | 347 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -197 | 50 | -195 | -1 057 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 155 | -828 | -50 | 733 | ||
| Inne korekty | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 686 | 3 855 | 1 293 | 3 564 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 495 | 8 822 | 2 535 | 10 672 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 495 | 8 822 | 2 535 | 10 672 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 495 | -8 822 | -2 535 | -10 672 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 5 893 | 0 | 2 387 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 4 229 | 0 | 50 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 1 664 | 0 | 2 338 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 441 | 2 485 | 502 | 2 719 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 200 | 1 359 | 420 | 1 410 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 128 | 292 | 26 | 26 | ||
| Odsetki | 113 | 351 | 56 | 239 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 483 | 0 | 1 044 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -441 | 3 409 | -502 | -331 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 249 | -1 559 | -1 744 | -7 438 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 399 | 1 709 | 3 453 | 9 147 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 150 | 150 | 1 709 | 1 709 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
