| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-02-13 | |||||||||||||||
| PANI TERESA MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TERESA | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 62-300 | Gutowo Małe | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powidzka | 50 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 4388314 | 061 4388326 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pani-teresa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7891001653 | 630278940 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 193 | 12 999 | 4 301 | 3 442 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 237 | 4 571 | 1 200 | 1 210 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 339 | 4 603 | 1 228 | 1 219 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 506 | 3 661 | 993 | 969 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 365 | 3 655 | 670 | 968 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 886 | -4 491 | -534 | -1 189 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 568 | 5 057 | -727 | 1 339 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 089 | 4 221 | -591 | 1 118 | ||
| Aktywa, razem | 18 831 | 18 889 | 4 513 | 5 273 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 862 | 4 963 | 686 | 1 386 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 266 | 1 637 | 303 | 457 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 554 | 3 258 | 372 | 910 | ||
| Kapitał własny | 15 969 | 13 926 | 3 827 | 3 888 | ||
| Kapitał zakładowy | 602 | 602 | 144 | 168 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,46 | 1,52 | 0,41 | 0,40 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,46 | 1,85 | 0,41 | 0,40 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,45 | 5,80 | 1,59 | 0,92 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,45 | 5,80 | 1,59 | 0,92 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-13 | Dariusz Nikołajuk Elżbieta Łępecka | Prezes Zarządu Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 054 | 11 186 | 9 814 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 54 | 68 | 23 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 987 | 11 109 | 9 733 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13 | 9 | 18 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 | 9 | 18 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 7 777 | 7 970 | 9 075 | |||
| Zapasy | 3 326 | 2 948 | 2 483 | |||
| Należności krótkoterminowe | 1 649 | 2 632 | 1 714 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 649 | 2 632 | 1 714 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 773 | 2 372 | 4 862 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 773 | 2 372 | 4 862 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 773 | 2 372 | 4 862 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29 | 18 | ||||
| A k t y w a r a z e m | 18 831 | 19 156 | 18 889 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 15 969 | 15 542 | 13 926 | |||
| Kapitał zakładowy | 602 | 602 | 602 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 11 783 | 11 783 | 9 585 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 78 | 78 | 78 | |||
| Zysk (strata) netto | 3 506 | 3 079 | 3 661 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 862 | 3 614 | 4 963 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 42 | 10 | 68 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 | 7 | 11 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 28 | 3 | 57 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 28 | 3 | 57 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 266 | 1 675 | 1 637 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 266 | 1 675 | 1 637 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 554 | 1 929 | 3 258 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 529 | 1 923 | 3 252 | |||
| Fundusze specjalne | 25 | 6 | 6 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 18 831 | 19 156 | 18 889 | |||
| Wartość księgowa | 15 969 | 15 542 | 13 926 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,63 | 6,45 | 5,78 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 059 | 15 193 | 2 873 | 12 999 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 059 | 15 193 | 2 873 | 12 999 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 509 | 11 002 | 2 108 | 8 439 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 668 | 7 821 | 1 280 | 5 669 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 391 | 7 372 | 1 593 | 7 330 | ||
| Koszty sprzedaży | 476 | 1 570 | 304 | 1 195 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 365 | 1 611 | 524 | 1 575 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 550 | 4 191 | 765 | 4 560 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 41 | 112 | 37 | 95 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 41 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 33 | 71 | 37 | 95 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 15 | 66 | 65 | 84 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 8 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39 | 39 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 15 | 66 | 18 | 36 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 576 | 4 237 | 737 | 4 571 | ||
| Przychody finansowe | 46 | 211 | 43 | 65 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 31 | 182 | 37 | 51 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 15 | 29 | 6 | 14 | ||
| Koszty finansowe | 86 | 109 | 33 | 33 | ||
| Odsetki w tym: | 25 | 25 | 8 | 8 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 61 | 84 | 25 | 25 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 536 | 4 339 | 747 | 4 603 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 536 | 4 339 | 747 | 4 603 | ||
| Podatek dochodowy | 109 | 833 | 299 | 942 | ||
| część bieżąca | 108 | 826 | 295 | 938 | ||
| część odroczona | 1 | 7 | 4 | 4 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 427 | 3 506 | 448 | 3 661 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 427 | 3 506 | 448 | 3 661 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 042 | 2 042 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,18 | 1,46 | 0,22 | 1,85 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 042 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,85 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 542 | 13 926 | 6 288 | 6 032 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -12 | -12 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 542 | 13 926 | 6 288 | 6 020 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 602 | 602 | 500 | 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 102 | 102 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 102 | 102 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 102 | 102 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 602 | 602 | 602 | 602 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 783 | 9 585 | 2 484 | 2 695 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 198 | 6 890 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 216 | 7 640 | 6 890 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 7 640 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 18 | 539 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 783 | 11 783 | 9 585 | 9 585 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 78 | 78 | 90 | 2 838 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 78 | 78 | 90 | 2 838 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -12 | -12 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 760 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
| Wynik netto | 427 | 3 506 | 447 | 3 661 | ||
| zysk netto | 427 | 3 506 | 447 | 3 661 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 427 | 15 969 | 7 638 | 13 926 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 426 | 3 505 | 448 | 3 661 | ||
| Korekty razem | 36 | -1 140 | -529 | -6 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 299 | 1 046 | 281 | 892 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7 | 25 | 21 | 34 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -8 | -41 | 8 | 8 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 32 | -26 | 15 | 14 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -378 | -843 | -1 284 | -1 426 | ||
| Zmiana stanu należności | 983 | 65 | -419 | -503 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -888 | -1 353 | 1 070 | 988 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11 | -13 | -210 | -2 | ||
| Inne korekty | -11 | -11 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 462 | 2 365 | -76 | 3 655 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 8 | 41 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 41 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 15 | 1 927 | 2 920 | 4 491 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 | 1 927 | 2 920 | 4 491 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -7 | -1 886 | -2 920 | -4 491 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 7 726 | 7 726 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 54 | 2 568 | 721 | 2 669 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 409 | 442 | 1 783 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 48 | 117 | 33 | 118 | ||
| Odsetki | 7 | 25 | 21 | 34 | ||
| Inne wydatki finansowe | 17 | 526 | 734 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -54 | -2 568 | 7 005 | 5 057 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 401 | -2 089 | 4 009 | 4 221 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 401 | -2 089 | 4 009 | 4 221 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 372 | 4 862 | 398 | 641 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 773 | 2 773 | 4 407 | 4 862 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
