FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3/2009
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego2009 obejmujący okresod 2009-07-01 do 2009-09-30
data przekazania: 2009-11-13
CENTRUM KLIMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM KLIMA S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-820Piastów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Noakowskiego4
(ulica)(numer)
(22) 753 71 72(22) 753 42 80
(telefon)(fax)
[email protected]www.centrumklima.pl
(e-mail)(www)
522-10-22-534011179157
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-303 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2009-01-01 do 2009-09-303 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-303 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów53 96957 23312 26816 712
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 4727 9141 4712 311
Zysk (strata) brutto6 3557 7121 4452 252
Zysk (strata) netto5 0926 4521 1571 884
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 5661 003811293
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 578-4 167-359-1 217
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 8732 942-426859
Przepływy pieniężne netto, razem115-22226-65
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)44 34839 32810 50311 539
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)14 50014 0233 4344 114
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 0402 822483828
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)11 32910 9732 6833 219
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)29 84825 3057 0697 425
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)552552131162
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5 518 6255 518 6255 518 6255 518 625
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,921,210,210,35
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5,414,591,281,35
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,300,07
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
CentKlima_Pozostałe informacje_IIIQ2009.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2009-11-13Marek PerendykPrezes Zarządu
2009-11-13Wojciech JakrzewskiWice Prezes Zarządu
BILANS
w tys. zł
stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008
AKTYWA
Aktywa trwałe17 26116 62816 12515 066
Wartości niematerialne i prawne, w tym:0000
wartość firmy0000
Rzeczowe aktywa trwałe17 25316 60316 05014 869
Należności długoterminowe0000
Od jednostek powiązanych0000
Od pozostałych jednostek0000
Inwestycje długoterminowe0000
Nieruchomości0000
Wartości niematerialne i prawne0000
Długoterminowe aktywa finansowe0000
w jednostkach powiązanych, w tym:0000
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności0000
w pozostałych jednostkach0000
Inne inwestycje długoterminowe0000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe82575197
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego82575197
Inne rozliczenia międzyokresowe0000
Aktywa obrotowe27 08728 31525 35524 262
Zapasy12 38514 12713 66712 055
Należności krótkoterminowe12 97312 43510 39011 426
Od jednostek powiązanych0000
Od pozostałych jednostek12 97312 43510 39011 426
Inwestycje krótkoterminowe642857527218
Krótkoterminowe aktywa finansowe642857527218
w jednostkach powiązanych0000
w pozostałych jednostkach0000
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne642857527218
Inne inwestycje krótkoterminowe0000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 087896771563
A k t y w a r a z e m44 34844 94341 48039 328
PASYWA
Kapitał własny29 84828 02926 41125 305
Kapitał zakładowy552552552552
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)0000
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)0000
Kapitał zapasowy17 55917 55911 59211 656
Kapitał z aktualizacji wyceny0000
Pozostałe kapitały rezerwowe5 5355 5355 5355 535
Zysk (strata) z lat ubiegłych1 1101 1101 1101 110
Zysk (strata) netto5 0923 2737 6226 452
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)0000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania14 50016 91415 06914 023
Rezerwy na zobowiązania11514315299
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego11514313499
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne00180
długoterminowa0000
krótkoterminowa00180
Pozostałe rezerwy0000
długoterminowe0000
krótkoterminowe0000
Zobowiązania długoterminowe2 0402 0362 5832 822
Wobec jednostek powiązanych0000
Wobec pozostałych jednostek2 0402 0362 5832 822
Zobowiązania krótkoterminowe11 32913 68012 02510 973
Wobec jednostek powiązanych0000
Wobec pozostałych jednostek11 32813 67812 01410 961
Fundusze specjalne121112
Rozliczenia międzyokresowe1 0161 055309129
Ujemna wartość firmy0000
Inne rozliczenia międzyokresowe1 0161 055309129
długoterminowe681720251
krótkoterminowe33533558129
P a s y w a r a z e m44 34844 94341 48039 328
Wartość księgowa29 84828 02926 41125 305
Liczba akcji (w szt.)5 518 6255 518 6255 518 6255 518 625
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)5,415,084,794,59
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-303 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-303 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-303 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:18 96853 96919 37657 233
od jednostek powiązanych0000
Przychody netto ze sprzedaży produktów4 42312 8254 06011 567
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów14 54541 14415 31645 666
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:14 01439 37413 95841 717
jednostkom powiązanym0000
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów3 2288 6642 9797 894
Wartość sprzedanych towarów i materiałów10 78630 71010 97933 823
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży4 95414 5955 41815 516
Koszty sprzedaży6191 7776771 734
Koszty ogólnego zarządu1 9996 4592 0335 933
Zysk (strata) ze sprzedaży2 3366 3592 7087 849
Pozostałe przychody operacyjne98418118298
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych272711
Dotacje39175821
Inne przychody operacyjne32216109276
Pozostałe koszty operacyjne137305164233
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych0000
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00026
Inne koszty operacyjne137305164207
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 2976 4722 6627 914
Przychody finansowe46991447
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0000
od jednostek powiązanych0000
Odsetki, w tym:121442
od jednostek powiązanych0000
Zysk ze zbycia inwestycji0000
Aktualizacja wartości inwestycji0000
Inne459705
Koszty finansowe57216303249
Odsetki w tym:5719669249
dla jednostek powiązanych0000
Strata ze zbycia inwestycji0000
Aktualizacja wartości inwestycji0000
Inne0202340
Zysk (strata) z działalności gospodarczej2 2866 3552 3737 712
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych0000
Zyski nadzwyczajne0000
Straty nadzwyczajne0000
Zysk (strata) brutto2 2866 3552 3737 712
Podatek dochodowy4671 2633761 260
część bieżąca4781 2155191 418
część odroczona-1148-143-158
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0000
Zysk (strata) netto1 8195 0921 9976 452
Zysk (strata) netto (zanualizowany)1 8195 0921 9976 452
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)5 518 6255 518 6255 518 6255 313 146
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,330,920,361,21
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-303 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-313 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)28 02926 41114 73014 730
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów 0000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych28 02926 41114 73014 730
Kapitał zakładowy na początek okresu5525528585
Zmiany kapitału zakładowego00467467
zwiększenia (z tytułu)00467467
emisji akcji (wydania udziałów)004242
podwyższenie z kapitału zapasowego00425425
zmniejszenia (z tytułu)0000
umorzenia akcji (udziałów)0000
0000
Kapitał zakładowy na koniec okresu552552552552
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu0000
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy0000
zwiększenia (z tytułu)0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
0000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu0000
Akcje (udziały) własne na początek okresu0000
Zmiany akcji (udziałów) własnych0000
zwiększenia (z tytułu)0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
0000
Akcje (udziały) własne na koniec okresu0000
Kapitał zapasowy na początek okresu17 55911 5925 0005 000
Zmiany kapitału zapasowego006 5926 656
zwiększenia (z tytułu)05 9677 0177 081
emisji akcji powyżej wartości nominalnej007 0177 081
z podziału zysku (ustawowo)0000
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)05 96700
0000
zmniejszenia (z tytułu)00425425
pokrycia straty0000
podwyżeszenie kapitału zakładowego00425425
Kapitał zapasowy na koniec okresu17 55917 55911 59211 656
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu0000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny0000
zwiększenia (z tytułu)0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
zbycia środków trwałych0000
0000
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu0000
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu5 5355 535400400
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych005 1355 135
zwiększenia (z tytułu)005 1355 135
podzialu zysku005 1355 135
zmniejszenia (z tytułu)0000
0000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu5 5355 5355 5355 535
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu1 1108 7329 2459 245
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 1108 7329 2459 245
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów 0000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych1 1108 7329 2459 245
zwiększenia (z tytułu)0000
podziału zysku z lat ubiegłych0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)07 6228 1358 135
podziału zysku05 9675 1355 135
wypłaty dywidendy01 6553 0003 000
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu1 1101 1101 1101 110
Strata z lat ubiegłych na początek okresu0000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów 0000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych0000
zwiększenia (z tytułu)0000
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
0000
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu1 1101 1101 1101 110
Wynik netto5 0925 0927 6226 452
zysk netto5 0925 0927 6226 452
strata netto0000
odpisy z zysku0000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )29 84829 84826 41125 305
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)29 84829 84824 75625 305
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-303 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-303 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-303 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto1 8195 0921 9976 452
Korekty razem776-1 526-1 532-5 449
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0000
Amortyzacja4051 190197692
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-93-4234-5
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)1 71219456206
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-28-2700
Zmiana stanu rezerw-28-379-39
Zmiana stanu zapasów1 7411 282-863-3 494
Zmiana stanu należności-584-2 583-27-3 141
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-2 137-1 118-614955
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-173-248-552-638
Inne korekty-39-1752815
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia2 5953 5664651 003
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy85861442
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych848400
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0000
Z aktywów finansowych, w tym:121442
w jednostkach powiązanych0000
zbycie aktywów finansowych0000
dywidendy i udziały w zyskach0000
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
odsetki0000
inne wpływy z aktywów finansowych0000
w pozostałych jednostkach121442
zbycie aktywów finansowych0000
dywidendy i udziały w zyskach0000
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
odsetki121442
inne wpływy z aktywów finansowych0000
Inne wpływy inwestycyjne0000
Wydatki3551 6642 8314 209
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3551 6642 8314 209
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0000
Na aktywa finansowe, w tym:0000
w jednostkach powiązanych0000
nabycie aktywów finansowych0000
udzielone pożyczki długoterminowe0000
w pozostałych jednostkach0000
nabycie aktywów finansowych0000
udzielone pożyczki długoterminowe0000
Inne wydatki inwestycyjne0000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-270-1 578-2 817-4 167
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy938877407 127
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału0007 122
Kredyty i pożyczki007400
Emisja dłużnych papierów wartościowych0000
Inne wpływy finansowe9388705
Wydatki2 6332 7605544 185
Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli1 6561 65603 000
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku0000
Spłaty kredytów i pożyczek7866000306
Wykup dłużnych papierów wartościowych0000
Z tytułu innych zobowiązań finansowych0000
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego134308250630
Odsetki5719670249
Inne wydatki finansowe002340
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-2 540-1 8731862 942
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-215115-2 166-222
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:0000
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych0000
Środki pieniężne na początek okresu8575272 384440
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:642642218218
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
CentKlim_Informacja dodatkowa_IIIQ2009.pdf