| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-09-30 do 2008-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-02-13 | |||||||||||||||
| KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KONSORCJUM STALI S.A. | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 04-462 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stężycka 11 | 11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 8791131 | 022 8791131 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.konsorcjumstali.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 522-00-04-379 | 001333637 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od do | kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 757 425 | 398 738 | 214 440 | 105 576 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 23 277 | 17 233 | 6 590 | 4 563 | ||
| Zysk (strata) brutto | 18 702 | 15 994 | 5 295 | 4 235 | ||
| Zysk (strata) netto | 14 629 | 13 053 | 4 142 | 3 456 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 22 665 | 13 521 | 6 417 | 3 580 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -12 503 | -13 955 | -3 540 | -3 695 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7 526 | 15 911 | -2 131 | 4 213 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 636 | 15 477 | 746 | 4 098 | ||
| Aktywa, razem | 412 451 | 132 892 | 98 852 | 37 100 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 191 593 | 81 355 | 45 919 | 22 712 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 140 | 566 | 2 191 | 158 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 181 823 | 80 240 | 43 578 | 22 400 | ||
| Kapitał własny | 220 858 | 51 537 | 52 933 | 14 388 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 897 | 3 230 | 1 413 | 902 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 897 419 | 3 230 041 | 5 897 419 | 3 230 041 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,48 | 4,04 | 0,70 | 1,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,48 | 4,04 | 0,70 | 1,07 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 37,45 | 15,96 | 8,98 | 4,46 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 37,45 | 15,96 | 8,98 | 4,46 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-13 | Robert Wojdyna Marek Skwarski | Prezes Zarzadu Członek Zarządu | Robert Wojdyna Marek Skwarski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 190 017 | 191 187 | 35 542 | 21 522 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 91 428 | 98 588 | 84 | 111 | ||
| wartość firmy | 91 352 | 98 535 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 95 966 | 89 972 | 23 433 | 19 374 | ||
| Należności długoterminowe | 228 | 228 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 228 | 228 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 1 448 | 1 448 | 11 428 | 1 446 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 448 | 1 448 | 11 428 | 1 248 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 448 | 1 448 | 1 248 | 1 248 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 448 | 1 448 | 1 248 | 1 248 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 10 180 | 198 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 947 | 951 | 597 | 591 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 947 | 951 | 597 | 591 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 222 434 | 309 585 | 97 350 | 78 988 | ||
| Zapasy | 78 124 | 64 790 | 31 346 | 23 192 | ||
| Należności krótkoterminowe | 122 053 | 236 347 | 47 058 | 53 372 | ||
| Od jednostek powiązanych | 4 180 | 5 833 | 648 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 117 873 | 230 514 | 46 410 | 53 372 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 21 932 | 8 069 | 16 296 | 929 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21 912 | 8 049 | 16 276 | 909 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 3 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18 912 | 8 049 | 16 276 | 909 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 325 | 379 | 2 650 | 1 495 | ||
| A k t y w a r a z e m | 412 451 | 500 772 | 132 892 | 100 510 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 220 858 | 231 722 | 51 537 | 34 696 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 897 | 5 897 | 3 230 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -11 001 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 193 720 | 208 720 | 32 641 | 18 817 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 193 | 193 | 193 | 213 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 17 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 6 904 | ||
| Zysk (strata) netto | 14 629 | 14 492 | 13 053 | 3 342 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 191 593 | 269 050 | 81 355 | 65 815 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 388 | 312 | 516 | 406 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 | 58 | 67 | 45 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 172 | 86 | 86 | 0 | ||
| długoterminowa | 160 | 80 | 80 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 12 | 6 | 6 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 210 | 168 | 363 | 361 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 210 | 168 | 363 | 361 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 140 | 15 236 | 566 | 1 403 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 140 | 15 236 | 566 | 1 403 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 181 823 | 253 502 | 80 240 | 63 953 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 315 | 63 | 441 | 189 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 181 329 | 253 145 | 79 769 | 63 631 | ||
| Fundusze specjalne | 179 | 294 | 30 | 133 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 242 | 0 | 33 | 53 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 33 | 53 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 242 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 412 451 | 500 772 | 132 892 | 100 510 | ||
| Wartość księgowa | 220 858 | 231 722 | 51 537 | 34 696 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 897 419 | 5 897 419 | 3 019 170 | 3 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 37,45 | 39,29 | 17,07 | 11,57 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 897 419 | 5 897 419 | 3 019 170 | 3 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 37,45 | 39,29 | 17,07 | 11,57 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 11 572 | 8 535 | 10 102 | 6 269 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 11 572 | 8 535 | 10 102 | 6 269 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 11 572 | 8 535 | 10 102 | 6 269 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 11 572 | 8 535 | 10 102 | 6 269 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 11 572 | 8 535 | 10 102 | 6 269 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-09-30 do 2008-12-31 | kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 220 181 | 757 425 | 86 964 | 398 738 | ||
| od jednostek powiązanych | 8 112 | 16 337 | 5 880 | 5 880 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37 928 | 144 334 | 25 088 | 106 103 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 182 253 | 613 091 | 61 876 | 292 635 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 205 967 | 693 824 | 74 358 | 347 653 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 34 731 | 128 941 | 18 630 | 85 994 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 171 236 | 564 883 | 55 728 | 261 659 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 14 214 | 63 601 | 12 606 | 51 085 | ||
| Koszty sprzedaży | 9 328 | 30 806 | 8 678 | 29 418 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 897 | 9 003 | 497 | 4 587 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 989 | 23 792 | 3 431 | 17 080 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 521 | 4 486 | 957 | 1 386 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 52 | 0 | 8 | ||
| Dotacje | 153 | 153 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 3 368 | 4 281 | 957 | 1 378 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 554 | 5 001 | 989 | 1 233 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 580 | 600 | 93 | 167 | ||
| Inne koszty operacyjne | 2 942 | 4 401 | 896 | 1 066 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 956 | 23 277 | 3 399 | 17 233 | ||
| Przychody finansowe | 392 | 844 | 350 | 640 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 178 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 178 | ||
| Odsetki, w tym: | 392 | 844 | 9 | 121 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 323 | 323 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 18 | 18 | ||
| Koszty finansowe | 1 873 | 5 419 | 445 | 1 879 | ||
| Odsetki w tym: | 1 630 | 4 274 | 402 | 1 469 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 243 | 1 145 | 43 | 410 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 475 | 18 702 | 3 304 | 15 994 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 475 | 18 702 | 3 304 | 15 994 | ||
| Podatek dochodowy | 338 | 4 073 | 497 | 2 941 | ||
| część bieżąca | 385 | 4 359 | 482 | 3 059 | ||
| część odroczona | -47 | -286 | 15 | -118 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 137 | 14 629 | 2 807 | 13 053 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 14 629 | 14 629 | 13 053 | 13 053 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 563 730 | 4 563 730 | 3 019 170 | 3 019 170 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,21 | 3,21 | 4,32 | 4,32 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 563 730 | 4 563 730 | 3 019 170 | 3 019 170 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,21 | 3,21 | 4,32 | 4,32 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-09-30 do 2008-12-31 | kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 231 722 | 51 537 | 34 696 | 24 450 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | -448 | -448 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 231 722 | 51 537 | 34 248 | 24 002 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 897 | 3 230 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 2 667 | 230 | 230 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 667 | 230 | 230 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 2 667 | 230 | 230 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 897 | 5 897 | 3 230 | 3 230 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -11 001 | -11 001 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -11 001 | -11 001 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -11 001 | -11 001 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 208 720 | 32 641 | 18 817 | 10 622 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -15 000 | 161 079 | 13 824 | 22 019 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 176 433 | 14 725 | 22 920 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 163 377 | 14 723 | 14 723 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 13 053 | 0 | 8 195 | ||
| korekta kosztów emisji akcji | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 000 | 15 354 | 901 | 901 | ||
| pokrycia straty | 0 | 354 | 901 | 901 | ||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 193 720 | 193 720 | 32 641 | 32 641 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 193 | 193 | 213 | 213 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -20 | -20 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 18 | 18 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 193 | 193 | 193 | 193 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | ||
| przeznaczony na wykup akcji własnych | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwrot dopłat udziałowcom | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 17 420 | 17 420 | 2 420 | 2 420 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13 053 | 13 053 | 7 747 | 7 747 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13 053 | 13 053 | 7 747 | 7 747 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 448 | 448 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 27 545 | 13 053 | 18 441 | 8 195 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| niepodzielony zysk z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 13 053 | 13 053 | 8 195 | 8 195 | ||
| przeznaczone na pokrycie straty z lat ubiegłych | 13 053 | 13 053 | 8 195 | 8 195 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 14 492 | 0 | 10 246 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 492 | 0 | 10 246 | 0 | ||
| Wynik netto | 137 | 14 629 | 2 807 | 13 053 | ||
| zysk netto | 137 | 14 629 | 2 807 | 13 053 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 220 858 | 220 858 | 51 537 | 51 537 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 220 858 | 220 858 | 51 537 | 51 537 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-09-30 do 2008-12-31 | kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 137 | 14 629 | 2 807 | 13 053 | ||
| Korekty razem | 14 495 | 5 036 | -261 | 468 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 1 689 | 4 602 | 597 | 2 253 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 630 | 4 274 | -266 | 790 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 33 | -51 | -206 | -214 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 76 | -186 | 110 | -21 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -13 335 | 23 004 | -8 149 | -7 684 | ||
| Zmiana stanu należności | 114 295 | 49 086 | 6 817 | 4 985 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -77 524 | -68 431 | 1 757 | 942 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 300 | 2 590 | -1 132 | -794 | ||
| Inne korekty | -9 669 | -6 852 | 211 | 211 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 17 632 | 22 665 | 2 546 | 13 521 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 133 | 0 | 208 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 133 | 0 | 30 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 178 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 178 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 178 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 981 | 12 636 | 7 744 | 14 163 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 981 | 12 636 | 4 551 | 10 970 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 3 180 | 3 180 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 3 180 | 3 180 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 3 180 | 3 180 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 13 | 13 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 981 | -12 503 | -7 744 | -13 955 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 10 527 | 18 356 | 18 356 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 14 179 | 14 179 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 10 527 | 4 177 | 4 177 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 788 | 18 053 | -2 209 | 2 445 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 24 | 10 033 | -2 407 | 320 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 134 | 746 | 286 | 1 157 | ||
| Odsetki | 1 630 | 4 274 | -88 | 968 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 788 | -7 526 | 20 565 | 15 911 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 10 863 | 2 636 | 15 367 | 15 477 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10 863 | 2 636 | 0 | 0 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 049 | 16 276 | 909 | 799 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 18 912 | 18 912 | 16 276 | 16 276 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 179 | 179 | -58 | 15 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
