| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-02-13 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY DZIEWIARSKIE MEWA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MEWA | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 23-400 | Biłgoraj | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Krzeszowska | 62 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-84) 686 04 26 | (0-84) 686 08 31 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mewa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 918-000-05-25 | 950011666 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 571 | 24 748 | 4 975 | 6 275 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -6 272 | -1 320 | -1 776 | -350 | ||
| Zysk (strata) brutto | -12 893 | -1 852 | -3 650 | -490 | ||
| Zysk (strata) netto | -12 853 | -1 957 | -3 639 | -518 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 003 | -6 291 | -1 133 | -1 666 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 459 | -1 654 | -413 | -438 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 22 866 | 8 063 | 6 474 | 2 135 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 17 404 | 118 | 4 928 | 31 | ||
| Aktywa, razem | 42 160 | 31 841 | 10 104 | 8 889 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 765 | 12 439 | 2 340 | 3 473 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 012 | 3 253 | 722 | 908 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 106 | 6 211 | 984 | 1 734 | ||
| Kapitał własny | 32 395 | 19 402 | 7 764 | 5 416 | ||
| Kapitał zakładowy | 28 001 | 2 154 | 6 711 | 601 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 800 096 000 | 215 392 000 | 2 800 096 000 | 215 392 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,01 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE_SA_Q_IV_2008.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-13 | Józef Kiszka | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 10 179 | 13 748 | 11 709 | 11 634 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 10 | 16 | 31 | 37 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 788 | 7 601 | 7 417 | 7 505 | ||
| Należności długoterminowe | 81 | 97 | 97 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 81 | 97 | 97 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 1 459 | 5 295 | 3 495 | 3 495 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 459 | 5 295 | 3 495 | 3 495 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 454 | 5 290 | 3 490 | 3 490 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 054 | 5 290 | 3 490 | 3 490 | ||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 841 | 739 | 670 | 597 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 841 | 739 | 670 | 544 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 53 | |||||
| Aktywa obrotowe | 31 981 | 37 236 | 20 132 | 21 088 | ||
| Zapasy | 6 537 | 8 174 | 7 181 | 9 178 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 809 | 8 229 | 11 641 | 11 200 | ||
| Od jednostek powiązanych | 581 | 908 | 3 030 | 1 436 | ||
| Od pozostałych jednostek | 6 228 | 7 321 | 8 611 | 9 764 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 18 389 | 20 492 | 784 | 348 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 389 | 20 492 | 784 | 348 | ||
| w jednostkach powiązanych | 483 | 2 402 | 282 | |||
| w pozostałych jednostkach | 400 | 20 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17 906 | 17 690 | 502 | 328 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 246 | 341 | 526 | 362 | ||
| A k t y w a r a z e m | 42 160 | 50 984 | 31 841 | 32 722 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 32 395 | 40 946 | 19 402 | 20 340 | ||
| Kapitał zakładowy | 28 001 | 28 001 | 2 154 | 2 154 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 19 278 | 19 273 | 19 273 | 19 273 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 327 | 332 | 332 | 332 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 358 | -2 358 | -400 | -400 | ||
| Zysk (strata) netto | -12 853 | -4 302 | -1 957 | -1 019 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 765 | 10 038 | 12 439 | 12 382 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 695 | 700 | 661 | 613 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 538 | 498 | 408 | 386 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 157 | 202 | 253 | 227 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 157 | 202 | 253 | 227 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 012 | 3 066 | 3 253 | 3 012 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 012 | 3 066 | 3 253 | 3 012 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 106 | 4 048 | 6 211 | 6 499 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 091 | 3 996 | 6 209 | 6 387 | ||
| Fundusze specjalne | 15 | 52 | 2 | 112 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 952 | 2 224 | 2 314 | 2 258 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 952 | 2 224 | 2 314 | 2 258 | ||
| długoterminowe | 1 691 | 1 967 | 1 934 | 2 059 | ||
| krótkoterminowe | 261 | 257 | 380 | 199 | ||
| P a s y w a r a z e m | 42 160 | 50 984 | 31 841 | 32 722 | ||
| Wartość księgowa | 32 395 | 40 946 | 19 402 | 20 340 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 800 096 000 | 2 800 096 000 | 215 392 000 | 10 769 600 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 1,89 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 4 296 | 4 305 | 10 836 | 13 015 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 820 | 820 | 820 | 820 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 820 | 820 | 820 | 820 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 476 | 3 485 | 10 016 | 12 195 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczenie umów leasingu | 3 476 | 3 485 | 3 669 | 8 817 | ||
| zabezpieczenie kredytu | 6 347 | 3 378 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 296 | 4 305 | 10 836 | 13 015 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | kwartał / okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 486 | 17 571 | 7 089 | 24 748 | ||
| od jednostek powiązanych | 142 | 256 | 1 396 | 2 480 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 025 | 12 805 | 6 658 | 22 948 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 461 | 4 766 | 431 | 1 800 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 720 | 14 889 | 5 244 | 17 679 | ||
| jednostkom powiązanym | 91 | 309 | 838 | 1 244 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 043 | 11 036 | 4 988 | 16 431 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 677 | 3 853 | 256 | 1 248 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -234 | 2 682 | 1 845 | 7 069 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 125 | 3 892 | 903 | 3 683 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 127 | 4 234 | 1 213 | 4 211 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 486 | -5 444 | -271 | -825 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 399 | 872 | 227 | 510 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 37 | 281 | 106 | 230 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 362 | 591 | 121 | 280 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 160 | 1 700 | 796 | 1 005 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 948 | 1 413 | 752 | 920 | ||
| Inne koszty operacyjne | 212 | 287 | 44 | 85 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 247 | -6 272 | -840 | -1 320 | ||
| Przychody finansowe | 604 | 1 087 | 2 | 52 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 499 | 878 | 2 | 52 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 105 | 209 | ||||
| Koszty finansowe | 5 969 | 7 708 | 186 | 584 | ||
| Odsetki w tym: | 40 | 231 | 85 | 268 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 4 236 | 4 636 | ||||
| Inne | 1 693 | 2 841 | 101 | 316 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -8 612 | -12 893 | -1 024 | -1 852 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -8 612 | -12 893 | -1 024 | -1 852 | ||
| Podatek dochodowy | -61 | -40 | -86 | 105 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -61 | -40 | -105 | 86 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 19 | 19 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -8 551 | -12 853 | -938 | -1 957 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 40 946 | 19 402 | 20 340 | 9 148 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -400 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 946 | 19 402 | 20 340 | 8 748 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 28 001 | 2 154 | 2 154 | 1 034 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 25 847 | 1 120 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 25 847 | 1 120 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 25 847 | 1 120 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 28 001 | 28 001 | 2 154 | 2 154 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 273 | 19 273 | 19 273 | 6 585 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 | 5 | 12 688 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 | 5 | 12 688 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 11 491 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 139 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - sprzedaż i likwidacja srodków trwałych | 5 | 5 | 58 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 19 278 | 19 278 | 19 273 | 19 273 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 332 | 332 | 332 | 390 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 5 | 5 | 58 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 | 5 | 58 | |||
| zbycia środków trwałych | 5 | 5 | 58 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 327 | 327 | 332 | 332 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 795 | 2 795 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 795 | 795 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -2 056 | -2 056 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 739 | 739 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 139 | 1 139 | ||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 1 139 | 1 139 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 358 | 2 358 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 358 | 2 358 | 400 | 400 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 358 | -2 358 | -400 | -400 | ||
| Wynik netto | -8 551 | -12 853 | -938 | -1 957 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 8 551 | 12 853 | 938 | 1 957 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 32 395 | 32 395 | 19 402 | 19 402 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32 395 | 32 395 | 19 402 | 19 402 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -8 551 | -12 853 | -938 | -1 957 | ||
| Korekty razem | 7 949 | 8 850 | 1 429 | -4 334 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 195 | 797 | 205 | 669 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -668 | -477 | 84 | 267 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -37 | -281 | -106 | -230 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -4 | 35 | 49 | -91 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 636 | 644 | 1 997 | -890 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 437 | 2 847 | -538 | -2 790 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -569 | -699 | -78 | -3 108 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -277 | -252 | 184 | 519 | ||
| Inne korekty | 6 236 | 6 236 | 1 320 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -602 | -4 003 | -491 | -6 291 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 404 | 565 | 197 | 209 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 165 | 197 | 209 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 400 | 400 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -1 091 | 2 024 | 303 | 1 863 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 509 | 904 | 521 | 581 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -1 600 | 1 120 | -218 | 1 282 | ||
| w jednostkach powiązanych | -1 600 | 720 | -282 | 1 282 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 400 | -500 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 495 | -1 459 | -106 | -1 654 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 25 647 | 10 171 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 25 647 | 10 171 | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 677 | 2 781 | -211 | 2 108 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 175 | 1 734 | -178 | 1 175 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 462 | 816 | 305 | 666 | ||
| Odsetki | 40 | 231 | 84 | 267 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -677 | 22 866 | -211 | 8 063 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 216 | 17 404 | 174 | 118 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 216 | 17 404 | 174 | 118 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 17 690 | 502 | 328 | 384 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 17 906 | 17 906 | 502 | 502 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA_SA_Q_IV_2008.rtf | |||
