| Zarząd "Energopol – Południe" S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż zawarła z Bankiem PKO BP S.A. w dniu 07.10.2009 rok umowę terminowych transakcji walutowych typu forward. Przedmiotem umowy jest kupno instrumentu finansowego typu forward na kwotę bazową 1.246.443,70 EUR. Terminy realizacji poszczególnych transakcji przypadają na następujące daty: - 15.02.2010 r. po kursie 4,2530 PLN/EUR, o wartości 283.398,13 EUR, - 15.03.2010 r. po kursie 4,2610 PLN/EUR, o wartości 316.694,38 EUR, - 15.04.2010 r. po kursie 4,2700 PLN/EUR, o wartości 281.962,81 EUR, - 17.05.2010 r. po kursie 4,2775 PLN/EUR, o wartości 241.764,94 EUR, - 15.06.2010 r. po kursie 4,2860 PLN/EUR, o wartości 122.623,44 EUR, Powyższa transakcja została zawarta na warunkach rynkowych, powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych. Celem zawarcia wyżej wymienionej umowy jest zabezpieczenie przepływów pieniężnych z kontraktu denominowanego w EUR zawartego z Miastem Ruda Śląska na wykonanie robót budowlanych zadania p.n. "Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara - etap II, odcinki B6, B6a, B6-B7" o czym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 52/2009. | |
