BYTOM - Porozumienie określające zasady objęcia akcji Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 40 / 2009

Data sporządzenia: 2009-10-08

Skrócona nazwa emitenta

BYTOM

Temat

Porozumienie określające zasady objęcia akcji Zakładów Odzieżowych Bytom S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Z.O. "Bytom" S.A. informuje, iż w dniu 8 pa¼dziernika 2009 r. zawarł z Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie porozumienie określające zasady objęcia Akcji Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. Zgodnie z postanowieniami Porozumienia: 1. Zarząd Z.O. "Bytom" S.A. zobowiązał się do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i zarekomendowania Akcjonariuszom podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 4.500.000 Akcji na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda w drodze subskrypcji prywatnej, 2. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając jako organ zarządzający i reprezentujący: – INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY z siedzibą w Warszawie ["Investor FIZ"] oraz – INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY z siedzibą w Warszawie ["Investor CEE FIZ"] zobowiązał się, iż Investor FIZ oraz Investor CEE FIZ przyjmą ofertę objęcia Akcji serii M w łącznej liczbie równej 4.500.000 Akcji, na zasadach określonych w porozumieniu. Cena objęcia Akcji przez Investor FIZ oraz Investor CEE FIZ będzie równa 1 zł (jeden złoty) za każdą Akcję. Pozostałe warunki zawartego porozumienia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Nie zawarto w porozumieniu postanowień dotyczących kar umownych, których wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 EUR. Objęcie Akcji, o których mowa w porozumieniu nastąpi pod warunkiem wydania pozytywnej rekomendacji odnośnie perspektyw Spółki przez analityków Domu Inwestycyjnego Investors S.A. Kryterium uznania porozumienia za znaczącą umowę: Wartość porozumienia określającego zasady objęcia Akcji w Zakładach Odzieżowych Bytom S.A.. dotyczy wartości 4.500tys. zł, co przekracza 10% wartości kapitałów własnych Z.O. "Bytom" S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY ODZIEŻOWE "BYTOM" SA

(pełna nazwa emitenta)

BYTOM Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-900 Bytom

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Wrocławska 32/34

(ulica) (numer)

032 78 79 320 032 78 75 172

(telefon) (fax)

[email protected] www.bytom.com.pl

(e-mail) (www)

626-000-31-74 003550818

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-10-08 Tomasz Sarapata Prezes Zarządu

2009-10-08 Dorota Wiler Wiceprezes Zarządu