| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-02-16 | |||||||||||||||
| CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CAM MEDIA S.A. | Media (med) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-349 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tamka | 16 lok. U4 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (022) 828 08 85 | (022) 828 08 86 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.cammedia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 525-22-87-848 | 015664139 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 44 282 | 28 252 | 10 613 | 6 771 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 082 | 3 935 | 1 458 | 943 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 743 | 3 856 | 1 616 | 924 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 415 | 2 851 | 1 298 | 683 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 787 | -492 | -428 | -118 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 597 | -1 285 | -862 | -308 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 18 650 | 878 | 4 470 | 210 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 13 266 | -899 | 3 179 | -215 | ||
| Aktywa, razem | 39 834 | 12 073 | 9 547 | 2 894 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 114 | 5 715 | 2 664 | 1 370 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 469 | 829 | 352 | 199 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 992 | 3 588 | 1 676 | 860 | ||
| Kapitał własny | 28 718 | 6 357 | 6 883 | 1 524 | ||
| Kapitał zakładowy | 728 | 528 | 174 | 127 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 284 500 | 5 284 500 | 7 284 500 | 5 284 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,74 | 1,02 | 0,18 | 0,25 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,74 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,94 | 1,20 | 0,94 | 0,29 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,94 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 4_2008_POZOSTAŁE INFORMACJE.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-16 | Krzysztof Przybyłowski | Prezes Zarządu | Krzysztof Przybyłowski | ||
| 2009-02-16 | Paweł Orłowski | Wiceprezes Zarządu | Paweł Orłowski | ||
| 2009-02-16 | Adam Michalewicz | Wiceprezes Zarządu | Adam Michalewicz | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 837 | 6 708 | 2 871 | 2 950 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 121 | 130 | 159 | 168 | ||
| wartość firmy | 121 | 130 | 159 | 168 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 330 | 5 562 | 2 467 | 2 519 | ||
| Należności długoterminowe | 512 | 12 | 12 | 28 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 512 | 12 | 12 | 28 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 1 | 303 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 | 303 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 303 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 872 | 700 | 234 | 234 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 872 | 700 | 234 | 234 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 31 997 | 28 767 | 9 202 | 8 100 | ||
| Zapasy | 69 | 258 | 179 | 48 | ||
| Należności krótkoterminowe | 13 744 | 9 250 | 5 632 | 4 925 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 13 744 | 9 250 | 5 632 | 4 925 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 13 335 | 14 474 | 104 | 9 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 335 | 14 474 | 104 | 9 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 63 | 418 | 101 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 272 | 14 056 | 3 | 9 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 849 | 4 785 | 3 287 | 3 118 | ||
| A k t y w a r a z e m | 39 834 | 35 475 | 12 073 | 11 049 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 28 718 | 26 721 | 6 357 | 3 305 | ||
| Kapitał zakładowy | 728 | 728 | 528 | 98 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 23 892 | 23 893 | 2 978 | 2 978 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -1 317 | 534 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 229 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 415 | 1 566 | 2 622 | 229 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 114 | 8 754 | 5 715 | 7 744 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 516 | 566 | 338 | 195 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 430 | 513 | 237 | 195 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 86 | 53 | 101 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 86 | 53 | 101 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 469 | 752 | 829 | 957 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 469 | 752 | 829 | 957 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 992 | 4 793 | 3 588 | 5 065 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 964 | 4 765 | 3 588 | 5 065 | ||
| Fundusze specjalne | 28 | 28 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 137 | 2 643 | 960 | 1 527 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 137 | 2 643 | 960 | 1 527 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 2 137 | 2 643 | 960 | 1 527 | ||
| P a s y w a r a z e m | 39 834 | 35 475 | 12 073 | 11 049 | ||
| Wartość księgowa | 28 719 | 26 721 | 6 357 | 0 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 284 500 | 7 284 500 | 5 284 500 | 0 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,94 | 3,67 | 1,20 | 0,00 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 284 500 | 7 284 500 | 5 284 500 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,94 | 3,67 | 1,20 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 225 | 44 282 | 12 717 | 28 252 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 225 | 44 282 | 12 717 | 28 252 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 762 | 30 524 | 8 002 | 18 330 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 762 | 30 524 | 8 002 | 18 330 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 463 | 13 758 | 4 715 | 9 922 | ||
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 027 | 7 291 | 1 388 | 5 866 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 436 | 6 467 | 3 327 | 4 056 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 11 | 21 | 22 | 47 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 11 | 19 | 22 | 47 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 10 | 406 | 10 | 168 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 10 | 406 | 10 | 168 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 437 | 6 082 | 3 339 | 3 935 | ||
| Przychody finansowe | 495 | 809 | 2 | 15 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 495 | 560 | 2 | 15 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 249 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 36 | 148 | 31 | 93 | ||
| Odsetki w tym: | 35 | 147 | 31 | 93 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 896 | 6 743 | 3 311 | 3 856 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 896 | 6 743 | 3 311 | 3 856 | ||
| Podatek dochodowy | 1 047 | 1 327 | 689 | 1 005 | ||
| część bieżąca | 869 | 1 466 | 644 | 922 | ||
| część odroczona | 178 | -138 | 45 | 83 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 849 | 5 415 | 2 622 | 2 851 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 849 | 5 415 | 2 622 | 2 851 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 618 | 6 618 | 5 249 | 5 249 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,58 | 0,82 | 0,50 | 0,54 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 618 | 6 618 | 5 249 | 5 249 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,58 | 0,82 | 0,50 | 0,54 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 26 721 | 6 358 | 3 759 | 3 759 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 721 | 6 358 | 3 759 | 3 759 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 728 | 528 | 60 | 60 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 200 | 468 | 468 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 200 | 468 | 468 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| obniżenie wartości akcji celem pokrycia strat z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 728 | 728 | 528 | 528 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 893 | 2 978 | 1 711 | 1 711 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 20 915 | 1 268 | 1 268 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 22 651 | 1 311 | 1 311 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 19 800 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 207 | 105 | 105 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 2 645 | 1 206 | 1 206 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 736 | 43 | 43 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| koszty emisji akcji | 0 | 1 736 | 43 | 43 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 893 | 23 893 | 2 979 | 2 979 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 534 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 851 | -1 317 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wyceny transakji forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 851 | 1 317 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wyceny transakcji forward | 1 851 | 1 317 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -1 317 | -1 317 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 851 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 2 851 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 851 | 0 | 0 | ||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przekazanie zysku na kapitał zapasowy | 0 | 2 851 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycie straty zyskiem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 3 849 | 5 415 | 2 851 | 2 851 | ||
| zysk netto | 3 849 | 5 415 | 2 851 | 2 851 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 28 719 | 28 719 | 6 358 | 6 358 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28 719 | 28 719 | 6 358 | 6 358 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 849 | 5 415 | 2 622 | 2 851 | ||
| Korekty razem | -3 916 | -7 202 | -2 276 | -3 343 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 70 | 285 | 58 | 212 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -466 | -446 | 16 | 60 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 153 | -246 | 0 | 13 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -50 | 178 | 143 | 146 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 188 | 109 | -131 | -161 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 687 | -8 302 | -692 | -1 806 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 316 | 2 866 | -934 | 270 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -432 | -1 662 | -736 | -2 063 | ||
| Inne korekty | -8 | 16 | 0 | -14 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -66 | -1 787 | 346 | -492 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 192 | 541 | 7 | 522 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 190 | 539 | 7 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 190 | 539 | 7 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2 | 43 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 188 | 496 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 522 | ||
| Wydatki | 856 | 4 138 | 106 | 1 814 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 59 | 243 | 6 | 1 714 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 775 | 3 868 | 100 | 100 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 22 | 27 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 21 | 27 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 20 | 26 | 100 | 100 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -664 | -3 597 | -99 | -1 285 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 19 212 | 0 | 1 814 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 19 211 | 0 | 468 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 1 346 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 55 | 562 | 255 | 936 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 800 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 26 | 448 | 202 | 68 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 28 | 113 | 27 | 68 | ||
| Inne wydatki finansowe | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -55 | 18 650 | -255 | 878 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -785 | 13 266 | -8 | -899 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 14 056 | 3 | 9 | 902 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 13 271 | 13 271 | 3 | 3 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 4_2008_INFORMACJA DODATKOWA.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
