| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-02-16 | |||||||||||||||
| PIP INSTAL LUBLIN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INSTALLUB | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 20-328 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Lucyny Herc | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 081 744 00 31 | 081 744 16 07 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | instal.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-015-76-18 | 430046288 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 61 936 | 51 207 | 17 535 | 14 498 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 892 | 4 267 | 819 | 1 208 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 187 | 3 336 | 619 | 944 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 855 | 4 637 | 525 | 1 313 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -496 | 2 311 | -140 | 654 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -473 | -632 | -134 | -179 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -106 | -515 | -30 | -146 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 075 | 1 164 | -304 | 329 | ||
| Aktywa, razem | 41 100 | 34 457 | 9 851 | 8 258 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 687 | 24 899 | 7 115 | 5 968 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 69 | 17 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 688 | 18 562 | 5 917 | 4 449 | ||
| Kapitał własny | 11 412 | 9 558 | 3 454 | 2 291 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 075 | 6 075 | 1 456 | 1 456 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,31 | 0,76 | 0,07 | 0,18 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,88 | 1,57 | 0,45 | 0,38 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-Q4-08.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-16 | Jan Makowski | Prezes Zarządu | Jan Makowski | ||
| 2009-02-16 | Piotr Ciompa | Członek Zarządu - Wiceprezes | Piotr Ciompa | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 14 446 | 14 310 | 14 864 | 14 864 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 7 | 2 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 143 | 3 242 | 3 311 | 3 311 | ||
| Należności długoterminowe | 205 | 205 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 205 | 205 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | ||
| Nieruchomości | 9 701 | 9 701 | 9 701 | 9 701 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 536 | 1 806 | 1 588 | 1 588 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 536 | 1 806 | 1 588 | 1 588 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 26 654 | 28 187 | 19 593 | 19 593 | ||
| Zapasy | 4 789 | 3 526 | 2 493 | 2 493 | ||
| Należności krótkoterminowe | 19 884 | 24 069 | 15 700 | 15 700 | ||
| Od jednostek powiązanych | 721 | 721 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 19 884 | 24 069 | 14 979 | 14 979 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 208 | 289 | 1 283 | 1 283 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 208 | 289 | 1 283 | 1 283 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 208 | 289 | 1 283 | 1 283 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 773 | 303 | 117 | 117 | ||
| A k t y w a r a z e m | 41 100 | 42 997 | 34 457 | 34 457 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 11 413 | 11 584 | 9 558 | 9 558 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 20 839 | 20 839 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 10 572 | 10 572 | 10 572 | 10 572 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 089 | -7 089 | -32 566 | -32 566 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 855 | 2 026 | 4 637 | 4 637 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 687 | 31 413 | 24 899 | 24 899 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 999 | 6 028 | 6 268 | 6 268 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 148 | 855 | 868 | 868 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 479 | 503 | 389 | 389 | ||
| długoterminowa | 251 | 205 | 162 | 162 | ||
| krótkoterminowa | 228 | 298 | 227 | 227 | ||
| Pozostałe rezerwy | 3 372 | 4 640 | 5 011 | 5 011 | ||
| długoterminowe | 20 | 15 | 5 | 5 | ||
| krótkoterminowe | 3 352 | 4 625 | 5 006 | 5 006 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 69 | 69 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 69 | 69 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 688 | 25 385 | 18 562 | 18 562 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 12 517 | 12 350 | 24 | 24 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 894 | 12 649 | 18 129 | 18 129 | ||
| Fundusze specjalne | 277 | 386 | 409 | 409 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 41 100 | 42 997 | 34 457 | 34 457 | ||
| Wartość księgowa | 11 413 | 11 584 | 9 558 | 9 558 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,88 | 1,91 | 1,57 | 1,57 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 245 | 304 | 234 | 234 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 245 | 304 | 234 | 234 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 624 | 2 605 | 2 499 | 2 499 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 624 | 2 605 | 2 499 | 2 499 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 624 | 2 605 | 2 499 | 2 499 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 869 | 2 909 | 2 733 | 2 733 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 122 | 61 936 | 11 262 | 51 207 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 411 | 58 949 | 10 490 | 48 884 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 711 | 2 987 | 772 | 2 323 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 724 | 53 514 | 10 039 | 45 777 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 115 | 50 882 | 9 331 | 43 734 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 609 | 2 632 | 708 | 2 043 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 398 | 8 422 | 1 223 | 5 430 | ||
| Koszty sprzedaży | 312 | 1 252 | 241 | 843 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 081 | 4 599 | 1 047 | 3 284 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 | 2 571 | -65 | 1 303 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 654 | 1 315 | 4 252 | 5 277 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 129 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 653 | 1 186 | 4 252 | 5 277 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 773 | 993 | 1 849 | 2 314 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 116 | 123 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 773 | 993 | 1 733 | 2 191 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -114 | 2 893 | 2 338 | 4 266 | ||
| Przychody finansowe | 504 | 536 | 366 | 430 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 428 | 475 | 366 | 430 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 76 | 61 | ||||
| Koszty finansowe | 317 | 1 242 | 1 256 | 1 359 | ||
| Odsetki w tym: | 316 | 1 238 | 1 237 | 1 331 | ||
| dla jednostek powiązanych | 288 | 1 096 | 66 | 66 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 4 | 19 | 28 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 73 | 2 187 | 1 448 | 3 337 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 73 | 2 187 | 1 448 | 3 337 | ||
| Podatek dochodowy | 244 | 332 | -1 300 | -1 300 | ||
| część bieżąca | -288 | |||||
| część odroczona | 532 | 332 | -1 300 | -1 300 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -171 | 1 855 | 2 748 | 4 637 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 855 | 4 637 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,31 | 0,76 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 11 584 | 9 558 | 7 958 | 7 958 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 6 888 | 6 888 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 584 | 9 558 | 1 070 | 1 070 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 839 | 20 720 | 20 720 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -20 839 | 119 | 119 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 119 | 119 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| likwidacja przeszacowanie środków trwałych | 119 | 119 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 839 | 20 839 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 10 572 | 10 572 | 6 840 | 6 840 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 3 732 | 3 732 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 851 | 3 851 | ||||
| przeszacowanie nieruchomości | 3 851 | 3 851 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 119 | 119 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| likwidacja przeszacowanie środków trwałych | 119 | 119 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 10 572 | 10 572 | 10 572 | 10 572 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7 089 | -27 928 | -25 677 | -25 677 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7 089 | 27 928 | 25 677 | 25 677 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 6 888 | 6 888 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 089 | 27 928 | 32 565 | 32 565 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 20 839 | |||||
| pokrycie strat z kapitału zapasowego | 20 839 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 063 | 7 089 | 32 565 | 32 565 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 063 | -7 089 | -32 565 | -32 565 | ||
| Wynik netto | -171 | 1 855 | 4 637 | 4 637 | ||
| zysk netto | 1 855 | 4 637 | 4 637 | |||
| strata netto | 171 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 11 413 | 11 413 | 9 558 | 9 558 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -171 | 1 855 | 2 748 | 4 637 | ||
| Korekty razem | 218 | -2 350 | -1 834 | -2 326 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 197 | 762 | 180 | 854 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -128 | 115 | 118 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 030 | -1 269 | 4 523 | 4 802 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 263 | -2 296 | 1 330 | 1 571 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 184 | -3 979 | 1 591 | 1 310 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -669 | 6 163 | -1 522 | -2 882 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 200 | -1 603 | -1 163 | -1 211 | ||
| Inne korekty | -6 888 | -6 888 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 47 | -495 | 914 | 2 311 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 199 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 199 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 101 | 673 | 491 | 632 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 101 | 673 | 491 | 632 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -101 | -474 | -491 | -632 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 27 | 6 | 27 | 515 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 400 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 27 | 106 | 27 | 115 | ||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -27 | -106 | -27 | -515 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -81 | -1 075 | 396 | 1 164 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -81 | -1 075 | 396 | 1 164 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 289 | 1 283 | 887 | 119 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 208 | 208 | 1 283 | 1 283 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-Q4-08.rtf | |||
