| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-11-16 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 40 127 | 68 977 | 9 121 | 20 141 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 490 | -529 | -793 | -154 | ||
| Zysk (strata) brutto | -3 060 | -455 | -696 | -133 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 194 | -498 | -726 | -145 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -8 346 | -13 812 | -1 897 | -4 033 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -111 | -1 030 | -25 | -301 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 568 | -3 328 | -811 | -972 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -12 025 | -18 170 | -2 733 | -5 306 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 46 345 | 58 642 | 10 975 | 17 206 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 120 | 15 751 | 1 213 | 4 621 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 577 | 342 | 137 | 100 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 151 | 15 125 | 983 | 4 438 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 225 | 42 891 | 9 763 | 12 584 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 710 | 880 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,06 | -0,17 | -0,24 | -0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,74 | 14,30 | 3,25 | 4,20 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,00 | 1,00 | 0,24 | 0,29 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z par. 87 ust 7 Rozp. SA-Q 3 2009_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-16 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2009-11-16 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2009-11-16 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2009-11-16 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 21 252 | 21 750 | 22 910 | 22 092 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 49 | 67 | 411 | 589 | ||
| wartość firmy | 337 | 505 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 969 | 21 450 | 22 187 | 21 294 | ||
| Należności długoterminowe | 158 | 138 | 116 | 54 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 158 | 138 | 116 | 54 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 76 | 95 | 196 | 155 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 67 | 85 | 189 | 154 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 | 10 | 7 | 1 | ||
| Aktywa obrotowe | 25 093 | 26 753 | 67 686 | 36 550 | ||
| Zapasy | 3 464 | 4 331 | 3 398 | 6 520 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 110 | 7 548 | 36 539 | 21 116 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 110 | 7 548 | 36 539 | 21 116 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 15 358 | 14 630 | 27 532 | 8 782 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 358 | 14 630 | 27 532 | 8 782 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 910 | 3 209 | 3 059 | 3 224 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 448 | 11 421 | 24 473 | 5 558 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 161 | 244 | 217 | 132 | ||
| A k t y w a r a z e m | 46 345 | 48 503 | 90 596 | 58 642 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 41 225 | 42 505 | 47 419 | 42 891 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 41 419 | 41 419 | 40 389 | 40 389 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 194 | -1 914 | 4 030 | -498 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 120 | 5 998 | 43 177 | 15 751 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 274 | 275 | 291 | 258 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 | 14 | 3 | 1 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 261 | 261 | 271 | 257 | ||
| długoterminowa | 261 | 261 | 271 | 257 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 17 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 17 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 577 | 669 | 1 006 | 342 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 577 | 669 | 1 006 | 342 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 151 | 4 885 | 41 779 | 15 125 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 151 | 4 885 | 41 775 | 15 117 | ||
| Fundusze specjalne | 4 | 8 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 118 | 169 | 101 | 26 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 118 | 169 | 101 | 26 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 118 | 169 | 101 | 26 | ||
| P a s y w a r a z e m | 46 345 | 48 503 | 90 596 | 58 642 | ||
| Wartość księgowa | 41 225 | 42 505 | 47 419 | 42 891 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,74 | 14,17 | 15,81 | 14,30 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 842 | 2 166 | 2 700 | 1 538 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 842 | 2 166 | 2 700 | 1 538 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 842 | 2 166 | 2 700 | 1 538 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 842 | 2 166 | 2 700 | 1 538 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 443 | 40 127 | 20 627 | 68 977 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 998 | 18 329 | 7 763 | 20 716 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 445 | 21 798 | 12 864 | 48 261 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 277 | 34 619 | 18 774 | 61 084 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 148 | 14 286 | 6 621 | 16 213 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 129 | 20 333 | 12 153 | 44 871 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 166 | 5 508 | 1 853 | 7 893 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 105 | 3 517 | 1 113 | 3 676 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 639 | 5 167 | 1 406 | 4 215 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 578 | -3 176 | -666 | 2 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 111 | 178 | 28 | 64 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 17 | 2 | 3 | ||
| Dotacje | 17 | 26 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 93 | 135 | 26 | 61 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 116 | 492 | 186 | 595 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 92 | 99 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 24 | 393 | 186 | 595 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 583 | -3 490 | -824 | -529 | ||
| Przychody finansowe | 311 | 993 | 222 | 596 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7 | 7 | 6 | 8 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 208 | 473 | 232 | 588 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 96 | 513 | ||||
| Inne | -16 | |||||
| Koszty finansowe | -11 | 563 | 213 | 522 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | |||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 6 | 113 | -2 | 24 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 127 | 344 | ||||
| Inne | -17 | 449 | 88 | 154 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 261 | -3 060 | -815 | -455 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 261 | -3 060 | -815 | -455 | ||
| Podatek dochodowy | 19 | 134 | -111 | 43 | ||
| część bieżąca | 1 | 1 | -90 | 111 | ||
| część odroczona | 18 | 133 | -21 | -68 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 280 | -3 194 | -704 | -498 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 334 | 3 530 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,44 | 1,18 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 505 | 47 419 | 43 595 | 46 389 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 505 | 47 419 | 43 595 | 46 389 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 41 419 | 40 389 | 40 389 | 38 980 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 030 | 1 409 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 030 | 1 409 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 030 | 1 409 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 41 419 | 41 419 | 40 389 | 40 389 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 030 | 4 409 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 030 | 4 409 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 030 | 4 409 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 030 | 4 409 | ||||
| odpis na kapitał zapasowy | 1 030 | 1 409 | ||||
| dywidenda | 3 000 | 3 000 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -1 280 | -3 194 | -704 | -498 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 1 280 | 3 194 | 704 | 498 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 41 255 | 41 225 | 42 891 | 42 891 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41 225 | 41 225 | 42 891 | 42 891 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 280 | -3 194 | -704 | -498 | ||
| Korekty razem | 2 181 | -5 152 | -5 555 | -13 314 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 667 | 2 362 | 986 | 2 377 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -123 | -156 | -108 | -143 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -75 | -372 | 138 | 412 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 | -17 | -14 | 28 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 867 | -66 | -571 | -3 850 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 424 | 30 394 | -5 887 | 10 303 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -629 | -37 489 | -108 | -22 352 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 51 | 192 | 9 | -89 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 901 | -8 346 | -6 259 | -13 812 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 508 | 966 | 157 | 462 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 17 | 1 | 7 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 507 | 949 | 156 | 455 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 507 | 949 | 156 | 455 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 384 | 793 | 48 | 312 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 7 | 7 | 6 | 8 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 116 | 149 | 102 | 135 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 188 | 1 077 | 487 | 1 492 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 169 | 782 | 361 | 932 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 3 | 250 | 111 | 514 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 | 250 | 111 | 514 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 3 | 250 | 111 | 514 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 16 | 45 | 15 | 46 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 320 | -111 | -330 | -1 030 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 194 | 3 568 | 113 | 3 328 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3 000 | 3 000 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 194 | 568 | 113 | 328 | ||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -194 | -3 568 | -113 | -3 328 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 027 | -12 025 | -6 702 | -18 170 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 027 | -12 025 | -6 702 | -18 170 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 421 | 24 473 | 12 260 | 23 728 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 448 | 12 448 | 5 558 | 5 558 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 658 | 658 | 56 | 56 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z par. 87 ust 3 i 4 Rozp. SA-Q 3 2009_tlx.pdf | |||
