| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2009 roku | obejmujące okres | od 2009-01-01 do 2009-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-08-24 | ||||||||||
| OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| OPERA TERRA FIZ | OPERA TFI | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 00223548400 | 00223548402 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070011920 | 141557727 | www.opera-tfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Delotte Audyt Sp. z o.o | 2009-08-24 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List Zarządu Towarzystwa.pdf | List Zarządu Towarzystwa. | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie Zarządu z działalności.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności funduszu. | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartośc na dzień 30.06.09 w tys. PLN | Wartośc na dzień 30.06.09 w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 117 | 26 | ||
| Koszty funduszu netto | 206 | 46 | ||
| Przychody z lokat netto | -89 | -20 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 420 | 94 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 58 | 13 | ||
| Wynik z operacji | 389 | 87 | ||
| Zobowiązania | 1 162 | 260 | ||
| Aktywa | 6 067 | 1 357 | ||
| Aktywa netto | 4 905 | 1 097 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 545 | 4 545 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 079,21 | 241,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 85,41 | 19,00 |
| 1 półrocze 2009 roku | 2008 | |||
| Aktywa | 6 067 | 4 597 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 318 | 0 | ||
| Należności | 1 926 | 3 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 487 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 1 054 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 321 | 4 594 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 15 | 0 | ||
| Zobowiązania | 1 162 | 81 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 4 905 | 4 516 | ||
| Kapitał funduszu | 4 545 | 4 545 | ||
| Kapitał wpłacony | 4 545 | 4 545 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | 302 | -29 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -118 | -29 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 420 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 58 | 0 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 4 905 | 4 516 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 545 | 4 545 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 079,21 | 993,80 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 545 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 079,21 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od do | |||
| Przychody z lokat | 117 | 93 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 10 | 0 | |||
| Przychody odsetkowe | 85 | 93 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 22 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||
| Koszty funduszu | 214 | 125 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 133 | 45 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 6 | 3 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 0 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 6 | 12 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 4 | 9 | |||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | |||
| Usługi prawne | 2 | 2 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | |||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | |||
| Koszty wynagrodzenia podmiotu zapewniającego płynność obrotu Certyfikatami na rynku regulowanym | 15 | 7 | |||
| Koszty licencji oprogramowania służącego do prowadzenia rachunkowości Funduszu | 22 | 7 | |||
| Koszty związane z dokonywaniem ogłoszeń i realizacją obowiązków informacyjnych wymaganych przepisami prawa i Statutu | 15 | 26 | |||
| Koszty związane z wprowadzeniem Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW lub MTS-CeTO albo w Alternatywnym | 0 | 8 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 10 | 6 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 8 | 3 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 206 | 122 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -89 | -29 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 478 | 0 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 420 | 0 | |||
| z tytułu różnic kursowych | -78 | 0 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 58 | 0 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | |||
| Wynik z operacji | 389 | -29 | |||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 85,41 | -6,20 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 85,41 | -6,20 |
| od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 4 516 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 389 | -29 | ||
| przychody z lokat netto | -89 | -29 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 420 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 58 | 0 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 389 | -29 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 4 545 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 4 545 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 389 | 4 516 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 4 905 | 4 516 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4 721 | 4 543 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 4 545,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 0,00 | 4 545,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 545,00 | 4 545,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 4 545,00 | 4 545,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 545,00 | 4 545,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 993,80 | 1 000,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 079,21 | 993,80 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 17,33 | -1,88 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 998,83 | 993,80 | ||
| data wyceny | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 081,51 | 1 004,02 | ||
| data wyceny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 081,51 | 993,40 | ||
| data wyceny | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 079,21 | 993,80 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 9,14 | 8,32 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 5,68 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,26 | 0,20 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,17 | 0,60 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 318 | -4 545 | |||
| Wpływy | 200 482 | 316 113 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 55 | 93 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 200 381 | 316 020 | |||
| - akcji: | 278 | 0 | |||
| - obligacji: | 7 078 | 0 | |||
| - bonów skarbowych: | 0 | 0 | |||
| -papiery komercyjne: | 0 | 0 | |||
| - instrumentów pochodnych: | 275 | 0 | |||
| - depozytów: | 192 750 | 316 020 | |||
| - walut: | 0 | 0 | |||
| - transakcji typu buy-sell-back: | 0 | 0 | |||
| - transakcji typu sell-buy-back: | 0 | 0 | |||
| -kwitów depozytowych i innych papierów wartościowych | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 46 | 0 | |||
| Wydatki | 200 164 | 320 658 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 | 0 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 200 006 | 320 615 | |||
| - akcji: | 1 072 | 0 | |||
| - obligacji: | 8 296 | 0 | |||
| - bonów skarbowych: | 0 | 0 | |||
| - instrumentów pochodnych: | 10 | 0 | |||
| - depozytów: | 189 477 | 320 615 | |||
| -walut: | 0 | 0 | |||
| - transakcji typu buy-sell-back: | 0 | 0 | |||
| - transakcji typu sell-buy-back: | 0 | 0 | |||
| - certyfikatów inwestycyjnych: | 0 | 0 | |||
| - jednostki uczestnictwa | 1 151 | 0 | |||
| -kwitów depozytowych i innych papierów wartościowych | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 68 | 10 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | |||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 4 | 2 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 6 | 14 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 9 | 0 | |||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | |||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 1 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 65 | 16 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 4 545 | |||
| Wpływy | 0 | 4 545 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 4 545 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | |||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | |||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | |||
| Odsetki | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | |||
| Odsetki | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 35 | 0 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 318 | 0 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 318 | 0 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa. | ||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego.pdf | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego. | ||
| Oświadczenie o wyborze podmiotu uprawnionego do badania.pdf | Oświadczenie o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finasowych. | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie Depozytariusza.pdf | Oświadczenie Depozytariusza. | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Raport podmiotu uprawnionego.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. | |||||||
| 1 półrocze 2009 roku | 2008 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 383 | 1 433 | 23,61 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 011 | 1 054 | 17,37 | |||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 1 321 | 1 321 | 21,78 | 4 594 | 4 594 | 99,93 | ||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| Suma | 3 715 | 3 808 | 62,76 | 4 594 | 4 594 | 99,93 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BUDIMEX SA (PLBUDMX00013) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 700 | Polska | 49 | 50 | 0,82 | ||
| ECHO INVESTMENT SA (PLECHPS00019) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 89 000 | Polska | 247 | 246 | 4,05 | ||
| GANT SA (PLGANT000014) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 750 | Polska | 246 | 242 | 3,99 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE SA (PLGTC0000037) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 200 | Polska | 49 | 49 | 0,81 | ||
| MOSTOSTAL WARSZAWA SA (PLMSTWS00019) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 300 | Polska | 295 | 310 | 5,11 | ||
| PBG SA (PLPBG0000029) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 280 | Polska | 497 | 536 | 8,83 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | 1 000 | 1 011 | 1 054 | 17,37 | |||||||||
| DS1110 (PL0000101937) | aktywny rynek - rynek regulowany | MTS POLAND FIXING | Skarb Państwa | Polska | 2010-11-24 | 6,00% | 1 000,00 | 1 000 | 1 011 | 1 054 | 17,37 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 50 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakty terminowe futures w PLN | 50 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FW20U09 (PL0GF0000026) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | INDEKS WIG20 | 50 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 321 | 1 321 | 21,78 | ||||||||
| Depozyt w PLN 30.06.2009 - 01.07.2009 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | PLN | 3,19% | 1 221,00 | 1 221 | 1 221,00 | 1 221 | 20,13 | ||
| Depozyt w PLN 30.06.2009 - 01.07.2009 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | PLN | 3,19% | 100,00 | 100 | 100,00 | 100 | 1,65 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje Skarbu Państwa | 1 000,00 | 1 011 | 1 054 | 17,37 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota nr-1 Polityka rachunkowości.pdf | Nota nr - 1 Polityka rachunkowości. | |||||||
| 1 półrocze 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 921 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 5 | ||
| Suma | 1 926 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 986 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 16 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 160 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Suma | 1 162 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| EUR (ING Bank Śląski S.A.) | EUR | 1 | 4 | ||
| USD (ING Bank Śląski S.A.) | USD | 92 | 293 | ||
| EUR (OPERA Dom Maklerski Sp. z.o.o.) | EUR | 5 | 21 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 3 298 | ||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Nie dotyczy | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota nr-5 Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| Kontrakty futures | |||||||||||
| FW20U09 (PL0GF0000026) | długa | futures | spekulacyjny | 2009-09-18 | 2009-09-18 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| Środki pieniężne | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | 0 | ||||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 25 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 293 | |||
| Należności | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 4 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | ||||||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 1 922 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 487 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 321 | |||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 15 | |||
| Zobowiązania | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 162 | |||
| Razem | w tys. | 2 665 | ||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 7,00 | 0,00 | ||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | 71,00 | 0,00 | ||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | ||||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | ||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | ||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | |||||||
| Akcje | 155 | 50 | |||||
| Instrumenty dłużne | -231 | 8 | |||||
| Kwity depozytowe i inne papiery wartościowe | 231 | 0 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | |||||||
| Instrumenty pochodne | 265 | 0 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 67 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 66 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-24 | Maciej Kwiatkowski | Prezes Zarządu | Maciej Kwiatkowski | ||
| 2009-08-24 | Tomasz Korab | Wiceprezes Zarządu | Tomasz Korab | ||
| 2009-08-24 | Rafał Lis | Członek Zarządu | Rafał Lis | ||
| 2009-08-24 | Radosław Rejman | Członek Zarządu | Radosław Rejman | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-24 | Joanna Kordys | Główny Księgowy Funduszy | Joanna Kordys | ||
