CASH FLOW S.A. - Pozyskanie do windykacji wierzytelności o wartości nominalnej 2.011.588,84 złotych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 74 / 2009

Data sporządzenia: 2009-08-25

Skrócona nazwa emitenta

CASH FLOW S.A.

Temat

Pozyskanie do windykacji wierzytelności o wartości nominalnej 2.011.588,84 złotych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CASH FLOW S.A. informuje, że w dniu 24 sierpnia 2009 została podpisana Umowa Upoważnienia Inkasowego z firmą Asset Management Group Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, na podstawie której CASH FLOW S. A. przyjęła do windykacji wierzytelności o wartości nominalnej 2.011.588,84 zł (słownie: dwa miliony jedenaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt cztery grosze). Zgodnie z oświadczeniem Asset Management Group Sp. z o. o. oraz posiadanymi na dzień podpisania umowy informacjami, wierzytelności są wymagalne, wolne od obciążeń i wad prawnych i mogą być dochodzone od dłużników w pewnych wysokościach, wobec dłużników nie toczy się postępowanie upadłościowe lub postępowanie likwidacyjne albo naprawcze obejmujące wierzytelności objęte Umową Upoważnienia Inkasowego. W’ ramach umowy CASH FLOW S.A. nabył od Asset Management Group Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (Wierzyciel) uprawnienia do odzyskania wierzytelności (ściągnięcia długu) i wszelkich praw z nich windykujących. Wierzyciel przekazał CASH FLOW S.A. między innymi upoważnienia do odbioru spłat wierzytelności od dłużników oraz upoważnił do prowadzenia działań windykacyjnych obejmujących między innymi postępowanie polubowne oraz postępowanie sądowe pod warunkiem akceptacji przez Wierzyciela kosztów opłat sądowych. W zamian CASH FLOW S.A. zobowiązał się do skutecznego odzyskania wierzytelności mając na uwadze słuszny interes Wierzyciela. Wynagrodzenie CASH FLOW S.A. jest oparte na success fee (wynagrodzenie od sukcesu). Rozliczenie transakcji nastąpi poprzez przekazywanie Wierzycielowi środków uzyskanych od dłużników w ramach działań windykacyjnych prowadzonych przez CASH FLOW S.A. z uwzględnieniem prowizji Emitenta. Dodatkowo CASH FLOW S.A. może otrzymać premię za szybkie zakończenie sprawy. Jednocześnie każda ze stron zastrzegła sobie prawo do wypowiedzenia umowy na ogólnie przyjętych warunkach. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Treść umowy nie przewiduje kar umownych, umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku ani terminu. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto 10 procent kapitałów własnych CASH FLOW S.A., które na dzień 31 grudnia 2008r. wynosiły 13 774 tys. zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-08-25 Grzegorz Gniady Prezes Zarządu