| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2009 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2009 | obejmujące okres | od 2009-01-01 do 2009-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2008 | obejmujące okres | od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2009-08-31 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Poprawska i Kasztelan Biegli Rewidenci Spółka Partnerska | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | FALSE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 28 684 | 48 350 | 6 348 | 13 903 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 907 | 295 | -422 | 85 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 799 | 360 | -398 | 104 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 914 | 206 | -424 | 59 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9 247 | -7 553 | -2 047 | -2 172 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -431 | -700 | -95 | -201 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 374 | -3 215 | -747 | -925 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -13 052 | -11 468 | -2 889 | -3 298 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 503 | 59 556 | 10 852 | 17 756 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 998 | 15 961 | 1 342 | 4 759 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 669 | 438 | 150 | 131 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 885 | 15 205 | 1 093 | 4 533 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 42 505 | 43 595 | 9 510 | 12 997 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 671 | 894 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,64 | 0,07 | -0,14 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,17 | 14,53 | 3,17 | 4,33 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,00 | 1,00 | 0,22 | 0,30 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| raport bieglego rewidenta_SA-P 2009_tlx.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| oswiad_SA-P09_par89ust1pk4_IBO_tlx.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| oswiad_SA-P09_par89ust1pk5_IBO_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-31 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2009-08-31 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2009-08-31 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2009-08-31 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie z działalności emitenta SA-P 2009_tlx.pdf | |||
| Sprawozdanie z działalności emitenta SA-P 2009-zal_tlx.pdf | |||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2009 | 2008 | półrocze / 2008 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 21 750 | 22 910 | 22 668 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 67 | 411 | 751 | |||
| wartość firmy | 337 | 673 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21 450 | 22 187 | 21 717 | |||
| Należności długoterminowe | 138 | 116 | 54 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 138 | 116 | 54 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 95 | 196 | 146 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 85 | 189 | 142 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 | 7 | 4 | |||
| Aktywa obrotowe | 26 753 | 67 686 | 36 888 | |||
| Zapasy | 4 331 | 3 398 | 5 949 | |||
| Należności krótkoterminowe | 7 548 | 36 539 | 15 229 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 7 548 | 36 539 | 15 229 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 14 630 | 27 532 | 15 541 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 630 | 27 532 | 15 541 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 209 | 3 059 | 3 281 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 421 | 24 473 | 12 260 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 244 | 217 | 169 | |||
| A k t y w a r a z e m | 48 503 | 90 596 | 59 556 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 42 505 | 47 419 | 43 595 | |||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 41 419 | 40 389 | 40 389 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 914 | 4 030 | 206 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 998 | 43 177 | 15 961 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 275 | 291 | 272 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 | 3 | 10 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 261 | 271 | 262 | |||
| długoterminowa | 261 | 271 | 262 | |||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 17 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 17 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 669 | 1 006 | 438 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 669 | 1 006 | 438 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 885 | 41 779 | 15 205 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 885 | 41 775 | 15 195 | |||
| Fundusze specjalne | 4 | 10 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 169 | 101 | 46 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 169 | 101 | 46 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 169 | 101 | 46 | |||
| P a s y w a r a z e m | 48 503 | 90 596 | 59 556 | |||
| Wartość księgowa | 42 505 | 47 419 | 43 595 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,17 | 15,81 | 14,53 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2009 | 2008 | półrocze / 2008 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 166 | 2 700 | 2 062 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 166 | 2 700 | 2 062 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 166 | 2 700 | 2 062 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 2 166 | 2 700 | 2 062 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 684 | 48 350 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 331 | 12 953 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16 353 | 35 397 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 342 | 42 310 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 138 | 9 592 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15 204 | 32 718 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 342 | 6 040 | |||
| Koszty sprzedaży | 2 412 | 2 563 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 528 | 2 809 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 598 | 668 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 67 | 36 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 16 | 1 | |||
| Dotacje | 9 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 42 | 35 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 376 | 409 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 369 | 409 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 907 | 295 | |||
| Przychody finansowe | 682 | 374 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2 | ||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Odsetki, w tym: | 265 | 356 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 417 | ||||
| Inne | 16 | ||||
| Koszty finansowe | 574 | 309 | |||
| Odsetki w tym: | 1 | ||||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 107 | 26 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 217 | ||||
| Inne | 466 | 66 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 799 | 360 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| Zysk (strata) brutto | -1 799 | 360 | |||
| Podatek dochodowy | 115 | 154 | |||
| część bieżąca | 201 | ||||
| część odroczona | 115 | -47 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) netto | -1 914 | 206 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 910 | 3 969 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,64 | 1,32 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2009 | 2008 | półrocze / 2008 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 47 419 | 46 389 | 46 389 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 47 419 | 46 389 | 46 389 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 40 389 | 38 980 | 38 980 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 030 | 1 409 | 1 409 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 030 | 1 409 | 1 409 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 030 | 1 409 | 1 409 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 41 419 | 40 389 | 40 389 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 030 | 4 409 | 4 409 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 030 | 4 409 | 4 409 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 030 | 4 409 | 4 409 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 030 | 4 409 | 4 409 | ||
| odpis na kapitał zapasowy | 1 030 | 1 409 | 1 409 | ||
| dywidenda | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Wynik netto | -1 914 | 4 030 | 206 | ||
| zysk netto | 4 030 | 206 | |||
| strata netto | 1 914 | ||||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 42 505 | 47 419 | 43 595 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42 505 | 44 419 | 43 595 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | -1 914 | 206 | ||
| Korekty razem | -7 333 | -7 759 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 1 695 | 1 391 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -33 | -35 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -297 | 274 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -16 | 42 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -933 | -3 279 | ||
| Zmiana stanu należności | 28 970 | 16 190 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -36 860 | -22 244 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 141 | -98 | ||
| Inne korekty | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -9 247 | -7 553 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 458 | 305 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 | 6 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 442 | 299 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | 442 | 299 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 409 | 264 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 2 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | 33 | 33 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| Wydatki | 889 | 1 005 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 613 | 571 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 247 | 403 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | 247 | 403 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 247 | 403 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 29 | 31 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -431 | -700 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| Wydatki | 3 374 | 3 215 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3 000 | 3 000 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 374 | 215 | ||
| Odsetki | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 374 | -3 215 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -13 052 | -11 468 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -13 052 | -11 468 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 24 473 | 23 728 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 11 421 | 12 260 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 171 | 28 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
