eCARD S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2010

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-07-01 do 2010-09-30

data przekazania: 2010-11-08

eCARD Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

eCARD S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

80-387 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Arkońska 11

(ulica) (numer)

022 493 44 90 022 493 44 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.ecard.pl

(e-mail) (www)

521-31-03-040 016341786

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 20 578 17 877 5 141 4 064

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 910 -6 965 -1 477 -1 583

Zysk (strata) brutto -5 762 -7 142 -1 440 -1 623

Zysk (strata) netto -5 762 -7 142 -1 440 -1 623

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 409 -5 039 -602 -1 145

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 985 -3 746 -1

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 592 7 049 148 1 602

Przepływy pieniężne netto, razem 1 168 2 007 292 456

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 547 17 434 2 144 4 244

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 794 19 362 3 209 4 713

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 296 15 148 2 081 3 687

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 677 3 004 922 731

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -4 247 -1 928 -1 065 -469

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 000 9 600 2 759 2 337

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 55 000 000 48 000 000 55 000 000 48 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,10 -0,15 -0,03 -0,03

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,10 -0,15 -0,03 -0,03

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -0,08 -0,04 -0,02 -0,01

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -0,08 -0,04 -0,02 -0,01

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU.pdf Raport za III kwartał 2010

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-11-08 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu

2010-11-08 Tomasz Krasiński Wiceprezes Zarządu

2010-11-08 Alicja Kuran-Kawka Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009

AKTYWA

Aktywa trwałe 1 082 8 550 11 043 12 919

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 295 464 737 669

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 736 8 035 10 254 10 993

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 51 51 52 1 257

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 48 48 48 1 221

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 3 4 36

Aktywa obrotowe 7 465 9 104 6 391 7 645

Zapasy 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 2 691 5 999 2 466 4 084

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 2 691 5 999 2 466 4 084

Inwestycje krótkoterminowe 4 712 2 934 3 544 3 229

Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 712 2 934 3 544 3 229

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 712 2 934 3 544 3 229

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 62 171 381 332

A k t y w a r a z e m 8 547 17 654 17 434 20 564

PASYWA

Kapitał własny -4 247 -3 925 -1 928 854

Kapitał zakładowy 11 000 11 000 9 600 48 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -9 485 -9 485 -2 188 -40 004

Zysk (strata) netto -5 762 -5 440 -9 340 -7 142

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 794 21 579 19 362 19 710

Rezerwy na zobowiązania 384 384 400 2 978

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 384 384 384 1 462

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 162

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 162

Pozostałe rezerwy 0 0 16 1 354

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 16 1 354

Zobowiązania długoterminowe 8 296 11 552 15 148 12 251

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 6 000

Wobec pozostałych jednostek 8 296 11 552 15 148 6 251

Zobowiązania krótkoterminowe 3 677 8 385 3 004 4 357

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 3 677 8 385 3 004 4 357

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 437 1 258 810 124

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 437 1 258 810 124

długoterminowe 0 88 112 0

krótkoterminowe 437 1 170 698 124

P a s y w a r a z e m 8 547 17 654 17 434 20 564

Wartość księgowa -4 247 -3 925 -1 928 854

Liczba akcji (w szt.) 55 000 000 55 000 000 48 000 000 48 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -0,08 -0,07 -0,04 0,02

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 55 000 000 55 000 000 48 000 000 48 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -0,08 -0,07 -0,04 0,02

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 424 20 578 6 650 17 877

od jednostek powiązanych 0 0 0 100

Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 424 20 570 6 650 17 877

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 8 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 548 23 726 7 875 21 445

jednostkom powiązanym 0 0 45 100

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 548 23 718 7 875 21 445

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 8 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -124 -3 148 -1 225 -3 568

Koszty sprzedaży 294 768 0 491

Koszty ogólnego zarządu 571 1 922 790 3 071

Zysk (strata) ze sprzedaży -989 -5 838 -2 015 -7 130

Pozostałe przychody operacyjne 8 20 533 730

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -2 7 -17 84

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 10 13 550 646

Pozostałe koszty operacyjne -10 92 328 565

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 48 0 231

Inne koszty operacyjne -10 44 328 334

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -971 -5 910 -1 810 -6 965

Przychody finansowe 5 41 19 93

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 15 41 12 44

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne -10 0 7 49

Koszty finansowe 293 829 123 270

Odsetki w tym: 163 699 123 270

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 130 130 0 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 259 -6 698 -1 914 -7 142

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 937 937 0 0

Zyski nadzwyczajne 3 548 3 548 0 0

Straty nadzwyczajne 2 611 2 611 0 0

Zysk (strata) brutto -322 -5 762 -1 914 -7 142

Podatek dochodowy 0 0 0 0

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 0 0 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -322 -5 762 -1 914 -7 142

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 0 -8 060 0 -10 707

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 51 106 600 0 48 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 -0,16 0,00 -0,22

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 rok 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) -3 925 -1 928 2 768 7 997

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -3 925 -1 928 2 768 7 997

Kapitał zakładowy na początek okresu 11 000 9 600 48 000 48 000

Zmiany kapitału zakładowego 0 1 400 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 1 400 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 1 400 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 11 000 11 000 48 000 48 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 0 0 0 5 523

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 -5 523

zwiększenia (z tytułu) 0 3 640 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 3 640 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 3 640 0 5 523

pokrycia straty 0 3 640 0 5 523

Kapitał zapasowy na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 5 040 0 0

umowa kompensaty obligacji 0 5 040 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 5 040 0 0

- nabycie akcji 0 1 400 0 0

- agio - kapitał zapasowy 0 3 640 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -9 485 -2 188 -40 004 -33 503

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 9 485 2 188 40 004 33 503

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 485 2 188 40 004 33 503

zwiększenia (z tytułu) 0 10 937 5 228 12 023

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 9 340 5 228 12 023

odpis systemu 3DS oraz zakończonych prac rozwojowych 0 1 597 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 3 640 0 5 523

z tytułu kapitału zapasowego 0 3 640 0 5 523

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 9 485 9 485 45 232 40 004

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -9 485 -9 485 -45 232 -40 004

Wynik netto -5 762 -5 762 -1 914 -7 142

zysk netto 0 0 0 0

strata netto 5 762 5 762 1 914 7 142

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -4 247 -4 247 854 854

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -4 247 -4 247 854 854

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Sprzedaż 0 0 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Dostawy i usługi 0 0 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 0 0

(metoda pośrednia) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -322 -5 762 -1 914 -7 142

Korekty razem -520 3 353 -3 136 2 103

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 107 1 489 784 2 383

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 699 699 111 226

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -937 -937 0 0

Zmiana stanu rezerw 0 -16 -119 -230

Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0

Zmiana stanu należności 3 309 -225 -1 609 -1 105

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 091 2 291 -2 334 705

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -607 52 31 124

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -842 -2 409 -5 050 -5 039

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 3 548 3 548 20 20

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 548 3 548 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 20 20

w jednostkach powiązanych 0 0 20 20

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 76 563 7 23

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 76 563 7 23

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 3 472 2 985 13 -3

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 2 040 6 011 8 044

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 40 0 2 000

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 2 000 6 000 6 000

Inne wpływy finansowe 0 0 11 44

Wydatki 852 1 448 389 995

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 47 610 266 725

Odsetki 805 838 123 270

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -852 592 5 622 7 049

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 778 1 168 585 2 007

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 778 1 168 585 2 007

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 2 934 3 544 2 644 1 222

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 712 4 712 3 229 3 229

o ograniczonej możliwości dysponowania 1 037 1 037 632 632

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis