| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-11-08 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY LNIARSKIE "ORZEŁ" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ORZEŁ | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 58-533 | Mysłakowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Daszyńskiego 16 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 075 75 28 520 | 075 71-31-487 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | orzel.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 611-10-08-048 | 230235794 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 061 | 6 207 | 516 | 1 411 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -9 799 | -6 876 | -2 452 | -1 563 | ||
| Zysk (strata) brutto | -9 848 | -7 178 | -2 464 | -1 632 | ||
| Zysk (strata) netto | -9 848 | -7 140 | -2 464 | -1 623 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 616 | -1 603 | -1 155 | -364 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 24 | 80 | 6 | 18 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 247 | 1 712 | 1 062 | 389 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -346 | 189 | -87 | 43 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 123 | 21 705 | 3 291 | 5 140 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 519 | 12 877 | 1 587 | 3 050 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 40 | 0 | 9 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 679 | 11 499 | 3 180 | 2 723 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -1 396 | 8 827 | -350 | 2 090 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 948 | 17 631 | 739 | 4 175 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 440 732 | 176 305 402 | 6 440 732 | 176 305 402 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,36 | -0,04 | -0,09 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,36 | -0,04 | -0,09 | -0,01 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,22 | 0,05 | -0,06 | 0,01 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,22 | 0,05 | -0,06 | 0,01 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-08 | Alina Musiałowska | Syndyk masy upadłości | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 260 | 12 660 | 14 106 | 13 796 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 49 | 419 | 801 | 77 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 211 | 12 241 | 13 305 | 13 719 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 863 | 3 358 | 7 554 | 7 909 | ||
| Zapasy | 411 | 818 | 4 461 | 5 589 | ||
| Należności krótkoterminowe | 527 | 1 148 | 1 982 | 1 037 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 527 | 1 148 | 1 982 | 1 037 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 751 | 1 002 | 1 097 | 1 014 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 751 | 1 002 | 1 097 | 1 014 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 108 | 108 | 108 | 108 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 643 | 893 | 989 | 905 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 174 | 390 | 14 | 269 | ||
| A k t y w a r a z e m | 13 123 | 16 018 | 21 660 | 21 705 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -1 396 | 2 895 | 6 153 | 8 827 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 948 | 21 898 | 17 631 | 17 631 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 0 | 13 597 | 13 597 | 13 597 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -2 023 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | -25 074 | -15 260 | -15 260 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 321 | -7 526 | -9 814 | -7 140 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 519 | 13 123 | 15 507 | 12 877 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 840 | 741 | 741 | 690 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 29 | 29 | 70 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 840 | 712 | 712 | 620 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 1 840 | 712 | 712 | 620 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 25 | 40 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 25 | 40 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 679 | 11 773 | 14 105 | 11 499 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 679 | 11 625 | 13 958 | 11 353 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 147 | 147 | 147 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 609 | 635 | 649 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 609 | 635 | 649 | ||
| długoterminowe | 0 | 557 | 583 | 597 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 52 | 52 | 52 | ||
| P a s y w a r a z e m | 13 123 | 16 018 | 21 660 | 21 705 | ||
| Wartość księgowa | -1 396 | 2 895 | 6 153 | 8 827 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 440 732 | 6 440 732 | 176 305 402 | 176 305 402 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,22 | 0,45 | 0,03 | 0,05 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 440 732 | 6 440 732 | 176 305 402 | 176 305 402 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,22 | 0,45 | 0,03 | 0,05 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 5 632 | 5 632 | 5 632 | 3 593 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 632 | 5 632 | 5 632 | 3 593 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 632 | 5 632 | 5 632 | 3 593 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 632 | 5 632 | 5 632 | 3 593 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 529 | 2 061 | 1 377 | 6 207 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 387 | 1 783 | 1 159 | 5 789 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 142 | 278 | 218 | 418 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 570 | 5 118 | 2 056 | 9 458 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 136 | 4 332 | 1 852 | 9 112 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 434 | 786 | 204 | 347 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -1 041 | -3 057 | -679 | -3 252 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 | 301 | 171 | 806 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 510 | 6 272 | 1 244 | 3 673 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 553 | -9 630 | -2 094 | -7 731 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 249 | 3 609 | 589 | 3 912 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 144 | 155 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 249 | 3 609 | 445 | 3 758 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 16 | 3 778 | 920 | 3 057 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 164 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 14 | 3 614 | 920 | 3 057 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 320 | -9 799 | -2 424 | -6 876 | ||
| Przychody finansowe | 28 | 23 | 14 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 | 2 | 14 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 26 | 21 | ||||
| Koszty finansowe | 30 | 71 | 94 | 317 | ||
| Odsetki w tym: | 4 | 45 | 43 | 247 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 26 | 26 | 51 | 69 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 321 | -9 848 | -2 518 | -7 178 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -2 321 | -9 848 | -2 518 | -7 178 | ||
| Podatek dochodowy | -38 | |||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -38 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 321 | -9 848 | -2 518 | -7 140 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 321 | -9 848 | -2 518 | -7 140 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 325 779 | 18 977 337 | 57 859 825 | 173 579 476 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,40 | -0,12 | 0,04 | 0,04 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 325 779 | 18 977 337 | 57 859 825 | 173 579 476 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,40 | -0,12 | 0,04 | 0,04 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | rok 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 2 895 | 6 153 | 11 346 | 14 368 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 895 | 6 153 | 11 346 | 14 368 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 21 898 | 17 631 | 17 631 | 16 031 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 4 268 | 1 600 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 268 | 1 600 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 4 268 | 1 600 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 18 950 | 18 950 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 948 | 2 948 | 17 631 | 17 631 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 597 | 13 597 | 13 597 | 13 597 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 13 597 | 13 597 | ||||
| pokrycia straty | 13 597 | 13 597 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 0 | 0 | 13 597 | 13 597 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -2 650 | -2 650 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 627 | 627 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -2 023 | -2 023 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25 074 | -19 882 | -15 260 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -25 074 | -25 074 | -19 882 | -15 260 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -7 526 | -7 526 | ||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -19 882 | -15 260 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -32 601 | -32 601 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -19 882 | -15 260 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | -19 882 | -15 260 | |||
| Wynik netto | -2 321 | -2 321 | -2 518 | -7 140 | ||
| zysk netto | 0 | 0 | ||||
| strata netto | 2 321 | 2 321 | 2 518 | 7 140 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -1 396 | -1 396 | 8 827 | 8 827 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -1 396 | -1 396 | 8 827 | 8 827 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 321 | -9 848 | -2 518 | -7 140 | ||
| Korekty razem | 2 074 | 5 231 | 2 410 | 5 537 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 606 | 1 867 | 455 | 1 340 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | -1 | -1 | -5 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7 | 45 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 162 | -146 | -155 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -741 | -741 | -1 060 | -1 072 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 407 | 4 050 | 416 | 2 704 | ||
| Zmiana stanu należności | 621 | 1 247 | 364 | 1 478 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 907 | -1 243 | 1 885 | 1 435 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -465 | -867 | 257 | -304 | ||
| Inne korekty | 739 | 758 | 232 | 71 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -247 | -4 616 | -109 | -1 603 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 24 | 159 | 189 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 24 | 152 | 180 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 7 | 9 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 7 | 9 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 7 | 9 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 108 | |||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 108 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 108 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 108 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | 24 | 159 | 80 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 268 | 2 114 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4 268 | 1 600 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 514 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 | 21 | 9 | 402 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 374 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 18 | 9 | 24 | |||
| Odsetki | 3 | 4 | 4 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 | 4 247 | -9 | 1 712 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -251 | -346 | 41 | 189 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 41 | 189 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 893 | 989 | 864 | 716 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 643 | 643 | 905 | 905 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 827 | 827 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
