TECHMEX - Upublicznienie raportu poufnego z dnia 14 maja 2010r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2010

Data sporządzenia: 2010-10-11

Skrócona nazwa emitenta

TECHMEX

Temat

Upublicznienie raportu poufnego z dnia 14 maja 2010r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Syndyk Masy Upadłości Techmex SA w upadłości likwidacyjnej zawiadamia, że dnia 8 pa¼dziernika 2010r. powziął informację o treści poniższego raportu poufnego, który w dniu 14 maja 2010r. Zarząd Upadłego przesłał do Komisji Nadzoru Finansowego z informacją o opó¼nieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych negocjacjach: "Zarząd Techmex S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka"), w trybie art. 57 ustawy z dnia 29 lipca 2009r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania do obrotu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż podjął decyzję o opó¼nieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych przez Zarząd Spółki rozmowach z inwestorem deklarującym przeznaczenie kwoty do 33.000.000,00zł na dokapitalizowanie Spółki. Stosownie do otrzymanej przez Spółkę w dniu 13 maja 2010r. pisemnej deklaracji, ww. środki pieniężne mogłyby zostać wniesione bezpośrednio do Spółki na pokrycie akcji nowej emisji lub ewentualnie na wykup wierzytelności od części wierzycieli. Założeniem inwestora jest sfinansowanie wznowienia i restrukturyzacji działalności operacyjnej Spółki. Uruchomienie ww. środków uwarunkowane jest wydaniem przez sąd upadłościowy postanowienia o ogłoszeniu upadłości Techmex S.A., jak również podjęciem pozytywnych decyzji przez wierzycieli bankowych i głównych wierzycieli komercyjnych co do odsprzedania inwestorowi posiadanych przez nich wierzytelności o wartości nominalnej nie mniejszej niż 110.000.000,00zł na warunkach uzgodnionych z inwestorem oraz pozytywnej decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o emisji z wyłączeniem prawa poboru. Ogłoszenie upadłości układowej powinno zmierzać do wdrożenia działań związanych z przeprowadzeniem emisji nowych akcji obejmowanych za gotówkę oraz emisji akcji w celu skonwertowania zadłużenia. Inwestor deklaruje także prowadzenie rozmów z innymi podmiotami zainteresowanymi zaangażowaniem finansowym w Spółkę, na kwotę ok. 10.000.000,00 zł, na analogicznych warunkach. Zarząd postanowił o opó¼nieniu upublicznienia powyższej informacji na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opó¼nianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych. W ocenie Zarządu ujawnienie informacji oprowadzonych negocjacjach zmierzających do zapewnienia poprawy sytuacji finansowej Spółki, mogłoby istotnie negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji oraz w poważnym stopniu zagrozić interesom obecnych i przyszłych akcjonariuszy Spółki. W szczególności, informacja o ww. rozmowach i deklaracjach inwestora mogłaby negatywnie wpłynąć na prowadzone rozmowy z wierzycielami Spółki, zmniejszając szanse ich pozytywnego zakończenia. Spółka zamierza przekazać informację o prowadzonych negocjacjach, niezwłocznie po spełnieniu następujących okoliczności: po uzyskaniu informacji od inwestora o pozytywnym zakończeniu negocjacji z wierzycielami Spółki lub po ewentualnym negatywnym zakończeniu negocjacji prowadzonych z inwestorem przez Spółkę, nie pó¼niej jednak niż do dnia 30 lipca 2010r." Syndyk Masy Upadłości Techmex S.A. w upadłości likwidacyjnej nie posiada żadnej wiedzy na temat rozmów prowadzonych przez Zarząd Upadłego z inwestorem o którym mowa w powyższym raporcie. Jednocześnie Syndyk podkreśla, że nigdy nie miał kontaktu z ww. inwestorem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TECHMEX SA w upadłości likwidacyjnej

(pełna nazwa emitenta)

TECHMEX Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-316 Bielsko Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

Partyzantów 71

(ulica) (numer)

033 81 30 040 033 81 30 045

(telefon) (fax)

[email protected] techmex.com.pl

(e-mail) (www)

5470085953 070595480

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-10-11 Danuta Wieczorek Syndyk Masy Upadłości Techmex S.A.