HAWE - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną – kredyt od Banku DnB NORD Polska S.A. (RB-58/2010)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 58 / 2010

Data sporządzenia: 2010-10-11

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną – kredyt od Banku DnB NORD Polska S.A. (RB-58/2010)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka" lub "HAWE S.A.") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 11 pa¼dziernika br.) spółka zależna PBT Hawe Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej "PBT Hawe") zawarła umowę kredytu inwestycyjnego (dalej "Kredyt") z Bankiem DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank"). Bank udziela PBT Hawe kredytu na działalność inwestycyjną w kwocie 44 mln zł, z okresem spłaty do dnia 31 grudnia 2016 roku i okresem karencji spłaty do dnia 30 czerwca 2012 roku. Oprocentowanie Kredytu wyniesie Wibor 1M powiększony o 3,0 p.proc. Środki pozyskane z Kredytu zostaną przeznaczone na: - finansowanie nakładów na budowę relacji Wrocław – Poznań realizowanej w ramach III etapu Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE; - rozliczenie zobowiązań, refinansowanie kosztów budowy ostatnich odcinków II etapu Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE (w tym wykup części obligacji). Zabezpieczenia Kredytu stanowią: - przelew wierzytelności z umów dzierżawy włókien światłowodowych lub innych umów; - zastaw rejestrowy na sieci światłowodowej w części, która jest wykorzystywana do świadczenia usług objętych umowami dzierżawy włókien światłowodowych stanowiących zabezpieczenie Kredytu; - pełnomocnictwo do Rachunków Kredytobiorcy; - poręczenie HAWE S.A.; - oraz oświadczenie Kredytobiorcy i Poręczyciela wekslowego o poddaniu się egzekucji. Szczegółowe warunki Kredytu, w tym wysokość prowizji nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. W umowie nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; §5 ust.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-10-11 Robert Kwiatkowski Prezes Zarządu

2010-10-11 Tomasz Dera Prokurent