| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-11-15 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 53 970 | 40 127 | 13 483 | 9 121 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 487 | -3 490 | -371 | -793 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 580 | -3 060 | -395 | -696 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 603 | -3 194 | -400 | -726 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 030 | -8 346 | -1 257 | -1 897 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 937 | -111 | -484 | -25 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -674 | -3 568 | -168 | -811 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -7 641 | -12 025 | -1 909 | -2 733 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50 498 | 46 345 | 12 666 | 10 975 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 463 | 5 120 | 2 624 | 1 213 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 186 | 577 | 297 | 137 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 888 | 4 151 | 2 229 | 983 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 035 | 41 225 | 10 041 | 9 763 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 752 | 710 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,53 | -1,06 | -0,13 | -0,24 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,34 | 13,74 | 3,35 | 3,25 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,00 | 0,24 | ||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z par 87 ust 7 Rozp SA-Q 3 2010_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-15 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2010-11-15 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2010-11-15 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2010-11-15 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2010-11-15 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 26 521 | 25 504 | 21 645 | 21 252 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 343 | 333 | 80 | 49 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 25 768 | 24 830 | 21 180 | 20 969 | ||
| Należności długoterminowe | 216 | 159 | 120 | 158 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 216 | 159 | 120 | 158 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 194 | 182 | 265 | 76 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 66 | 70 | 107 | 67 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 128 | 112 | 158 | 9 | ||
| Aktywa obrotowe | 23 977 | 26 281 | 32 264 | 25 093 | ||
| Zapasy | 5 992 | 3 801 | 2 150 | 3 464 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 618 | 15 514 | 8 628 | 6 110 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 7 618 | 15 514 | 8 628 | 6 110 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 909 | 6 464 | 21 098 | 15 358 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 909 | 6 464 | 21 098 | 15 358 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 548 | 2 910 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 909 | 6 464 | 17 550 | 12 448 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 458 | 502 | 388 | 161 | ||
| A k t y w a r a z e m | 50 498 | 51 785 | 53 909 | 46 345 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 40 035 | 40 785 | 41 639 | 41 225 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 38 638 | 38 639 | 41 419 | 41 419 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 603 | -854 | -2 780 | -3 194 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 463 | 11 000 | 12 270 | 5 120 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 355 | 352 | 395 | 274 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 17 | 13 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 301 | 301 | 293 | 261 | ||
| długoterminowa | 301 | 301 | 293 | 261 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 54 | 50 | 85 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 54 | 50 | 85 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 186 | 853 | 759 | 577 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 186 | 853 | 759 | 577 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 888 | 9 734 | 10 985 | 4 151 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 888 | 9 734 | 10 985 | 4 151 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 34 | 61 | 131 | 118 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 34 | 61 | 131 | 118 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 34 | 61 | 131 | 118 | ||
| P a s y w a r a z e m | 50 498 | 51 785 | 53 909 | 46 345 | ||
| Wartość księgowa | 40 035 | 40 784 | 41 639 | 41 225 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,34 | 13,59 | 13,88 | 13,74 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 3 994 | 3 028 | 3 049 | 2 842 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 994 | 3 028 | 3 049 | 2 842 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 994 | 3 028 | 3 049 | 2 842 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 994 | 3 028 | 3 049 | 2 842 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 734 | 53 970 | 11 443 | 40 127 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 737 | 22 403 | 5 998 | 18 329 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 997 | 31 567 | 5 445 | 21 798 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 842 | 46 861 | 10 277 | 34 619 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 373 | 17 252 | 5 148 | 14 286 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 469 | 29 609 | 5 129 | 20 333 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 892 | 7 109 | 1 166 | 5 508 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 268 | 3 335 | 1 105 | 3 517 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 749 | 5 714 | 1 639 | 5 167 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 125 | -1 940 | -1 578 | -3 176 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 411 | 586 | 111 | 178 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 233 | 267 | 1 | 17 | ||
| Dotacje | 15 | 52 | 17 | 26 | ||
| Inne przychody operacyjne | 163 | 267 | 93 | 135 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 31 | 133 | 116 | 492 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6 | 9 | 92 | 99 | ||
| Inne koszty operacyjne | 25 | 124 | 24 | 393 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -745 | -1 487 | -1 583 | -3 490 | ||
| Przychody finansowe | 88 | 292 | 311 | 993 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7 | 7 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 88 | 214 | 208 | 473 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 78 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 96 | 513 | ||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 89 | 385 | -11 | 563 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | |||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 6 | 113 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 85 | |||||
| Inne | 89 | 300 | -17 | 449 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 580 | -1 261 | -3 060 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -746 | -1 580 | -1 261 | -3 060 | ||
| Podatek dochodowy | 3 | 23 | 19 | 134 | ||
| część bieżąca | 1 | 1 | ||||
| część odroczona | 3 | 23 | 18 | 133 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -749 | -1 603 | -1 280 | -3 194 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 189 | 1 334 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,40 | 0,44 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | rok 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 40 784 | 41 638 | 42 505 | 47 419 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 784 | 41 638 | 42 505 | 47 419 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 638 | 41 418 | 41 419 | 40 389 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -2 780 | 1 030 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 030 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 030 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 780 | |||||
| pokrycia straty | 2 780 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 638 | 38 638 | 41 419 | 41 419 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 780 | 4 030 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 030 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 030 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 030 | |||||
| odpis na kapitał zapasowy | 1 030 | |||||
| dywidenda | 3 000 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 780 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 780 | |||||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 2 780 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -749 | -1 603 | -1 280 | -3 194 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 749 | 1 603 | 1 280 | 3 194 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 035 | 40 035 | 41 255 | 41 225 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 035 | 40 035 | 41 225 | 41 225 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -749 | -1 603 | -1 280 | -3 194 | ||
| Korekty razem | 5 238 | -3 427 | 2 181 | -5 152 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 895 | 2 192 | 667 | 2 362 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3 | -123 | -156 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -233 | -248 | -75 | -372 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 | -40 | -1 | -17 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 192 | -3 842 | 867 | -66 | ||
| Zmiana stanu należności | 7 838 | 913 | 1 424 | 30 394 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 078 | -2 302 | -629 | -37 489 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5 | -97 | 51 | 192 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 489 | -5 030 | 901 | -8 346 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 239 | 3 969 | 508 | 966 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 239 | 274 | 1 | 17 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 695 | 507 | 949 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 695 | 507 | 949 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 3 692 | 384 | 793 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | 7 | 7 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 3 | 116 | 149 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 054 | 5 906 | 188 | 1 077 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 054 | 5 734 | 169 | 782 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 160 | 3 | 250 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 160 | 3 | 250 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 160 | 3 | 250 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 12 | 16 | 45 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -815 | -1 937 | 320 | -111 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 10 | 10 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 10 | 10 | ||||
| Wydatki | 239 | 684 | 194 | 3 568 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3 000 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 239 | 684 | 194 | 568 | ||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -229 | -674 | -194 | -3 568 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 445 | -7 641 | 1 027 | -12 025 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 445 | -7 641 | 1 027 | -12 025 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 464 | 17 550 | 11 421 | 24 473 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 909 | 9 909 | 12 448 | 12 448 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 658 | 658 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z par 87 ust 3 i 4 Rozp SA-Q 3 2010_tlx.pdf | |||
