NFI KREZUS SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2010

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

dla narodowych funduszy inwestycyjnych

za 3 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-07-01 do 2010-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

data przekazania: 2010-11-15

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA

(pełna nazwa emitenta)

NFI KREZUS SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

87-100 Toruń

(kod pocztowy) (miejscowość)

M. Skłodowskiej-Curie 73

(ulica) (numer)

56 656 26 62 56 656 26 28

(telefon) (fax)

[email protected] www.nfikrezus.pl

(e-mail) (www)

526-10-32-881 011154542

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30

DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przychody ze sprzedaży 45 913 8 085 11 516 1 235

Zyski/(straty) z działalności inwestycyjnej 2 388 36 941 599 6 670

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 6 088 37 691 1 527 6 639

Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta 6 088 37 668 1 527 6 751

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 54 702 992 50 958 944 54 702 992 50 938 792

Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.) 54 702 992 50 958 944 54 702 992 50 938 792

Podstawowy zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 0,73 0,03 0,26

Rozwodniony zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 0,73 0,03 0,26

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 462 (31 095) 2 206 (6 748)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 053) 19 456 (1 516) 1 971

Aktywa razem 65 608 83 995 16 455 19 089

Zobowiązania razem 11 762 3 828 2 950 870

Zobowiązania długoterminowe 400 885 100 201

Zobowiązania krótkoterminowe 11 362 2 943 2 850 669

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta 53 845 87 334 13 505 19 848

Kapitał zakładowy 5 470 5 470 1 372 1 243

Liczba akcji na dzien bilansowy, pomniejszona o akcje własne (w szt.) 54 702 992 50 958 944 54 702 992 50 958 944

Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 1,20 1,71 0,30 0,39

DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przychody ze sprzedaży akcji 45 913 8 344 11 516 1 896

Zysk (strata) ze sprzedaży akcji i udziałów 2 388 750 584 170

Zyski (straty) z wyceny według wartości godziwej 4 899 36 941 1 229 8 396

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 229 37 691 1 813 8 566

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 7 229 37 691 1 813 8 566

Zysk/(strata) netto 7 229 37 668 1 813 6756

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 411 (31 095) 103 (7 067)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 000) 10 190 (1 505) 2 315

Przepływy pieniężne netto razem 1 216 19 436 305 4 421

Aktywa razem 64 188 91217 16 099 20 731

Zobowiązania razem 2 537 3 828 636 870

Zobowiązania krótkoterminowe 2 537 2 943 636 669

Kapitał własny 58 649 83 995 14 710 19 089

Kapitał zakładowy 5 470 5 470 1 372 1 243

Liczba akcji na dzień bilansowy (w szt.) 54 702 992 50 938 792 54 702 992 50 938 792

Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 1,17 1,79 0,29 0,4

Rozwodniona wartość aktywów na jedną akcję (w zł) 1,17 1,79 0,29 0,4

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 54 702 992 50 938 792 54 702 992 50 938 792

Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.) 54 702 992 50 938 792 54 702 992 50 938 792

Zysk (strata) na jedna akcje zwykłą (w zł) 0,13 0,73 0,03 0,18

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,13 0,73 0,03 0,18

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Raport kwartalny QSr III 2010.pdf Raport kwartalny QSr III 2010

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-11-15 Małgorzata Krauze Prezes Zarządu