CALATRAVA CAPITAL SA - Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zakupu akcji spółki BIOCOL S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 75 / 2010

Data sporządzenia: 2010-09-13

Skrócona nazwa emitenta

CALATRAVA CAPITAL SA

Temat

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zakupu akcji spółki BIOCOL S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 13 września 2010 r. pomiędzy CALATRAVA CAPITAL S.A. oraz Piotrem Kijkowskim został podpisany list intencyjny w sprawie nabycia przez CALATRAVA CAPITAL S.A. nie mniej niż 51.337.500 akcji spółki BIOCOL S.A. stanowiących na dzień podpisania listu 52,65% kapitału zakładowego oraz dających prawo do 52,65% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOCOL S.A.., znajdujących się w posiadaniu Piotra Kijkowskiego. CALATRAVA CAPITAL S.A. dokona zakupu udziałów będących przedmiotem transakcji do dnia 31 grudnia 2010 roku. W chwili podpisywania niniejszego dokumentu działalność Spółki koncentruje się na prowadzeniu bazy magazynowej paliw w Chorzowie na obszarze 37.657m2, w 11 zbiornikach o łącznej pojemności 10 000 m 3. Centrum paliwowe przygotowane jest zarówno do produkcji jak i sprzedaży paliw. Na terenie bazy istnieje m.in. skład podatkowy produkcyjny, dzięki czemu możliwy jest zakup i sprzedaż w procedurze zawieszonego poboru podatku akcyzowego. Zakup akcji Biocol S.A. nosi znamiona inwestycji w tzw. distressed asset. Zamiarem CALATRAVA CAPITAL S.A. jest prowadzenie dalszych inwestycji na bazie spółki BIOCOL S.A. i jej aktywów w szczególności implementacji technologii termokatalitycznego rozkładu tworzyw odpadowych, posiadanego przez Kolgard-Oil Sp. z o.o. CALATRAVA CAPITAL S.A. rozważa opłacalność połączenia spółek Kolgard-Oil Sp. z o.o. i Biocol S.A. w celu uzyskania jak najwyższej efektywności biznesowej przedsięwzięcia. Inwestycja ma charakter średnioterminowy. Zamiarem Inwestora będzie w efekcie końcowym upublicznienie połączonych podmiotów, co zgodnie z doniesieniami prasowymi było zamiarem każdego z osobna. Warunkami przeprowadzenia transakcji są: 1. zgodne zaakceptowanie wszystkich warunków Umowy Sprzedaży przez strony i podpisanie Umowy sprzedaży akcji w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku, 2. uzyskanie wymaganych prawem zezwoleń organów korporacyjnych lub administracji państwowej, 3. prawdziwość oświadczeń i zapewnień, stanowiących załączniki do Umowy sprzedaży akcji. Strony będą prowadzić w dobrej wierze negocjacje dotyczące treści Umowy sprzedaży akcji w taki sposób, żeby została ona podpisana najpó¼niej do dnia 31.12.2010r. W przypadku niezawarcia do dnia 31.12.2010 r. wiążących umów list intencyjny wygasa. Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CALATRAVA CAPITAL SA

(pełna nazwa emitenta)

CALATRAVA CAPITAL SA Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-461 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Ujazdowskie 6A

(ulica) (numer)

22 398 96 71 22 398 96 72

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

729-020-77-52 004358052

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-09-13 Paweł Narkiewicz Prezes Zarządu