| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 22 | / | 2010 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-08-17 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BBI ZENERIS NFI | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną Viatron Sp. z o.o. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki BBI ZENERIS NFI S.A. ("Fundusz") informuje, że w dniu 16 sierpnia 2010 r. powziął informację o zawarciu w dniu 16 sierpnia 2010 r. przez Viatron Sp. z o.o. – spółkę zależną, w której Fundusz posiada 70% udziałów i De Lage Landen Leasing Polska S.A. umowy pożyczki. Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez De Lage Landen Polska S.A. pożyczki pieniężnej dla Viatron Sp. z o.o. w maksymalnej wysokości 4.632.500 euro. Na kwotę pożyczki składają się: 1. Pożyczka długoterminowa na kwotę 3.000.000 euro z oprocentowaniem zmiennym wynoszącym na dzień zawarcia umowy 4,499% łącznie z 3M EURIBOREM, powiększonym o opłatę manipulacyjną w wysokości 0,4% kwoty pożyczki, udzielona na okres 79 miesięcy. 2. Pożyczka pomostowa na kwotę 1.632.500 euro z oprocentowaniem 3,699% łącznie z 3M EURIBOREM, powiększonym o opłatę manipulacyjną w wysokości 0,4% kwoty pożyczki, udzielona na okres 3 miesięcy do czasu wypłaty dotacji. Zgodnie z założeniami umowy spółce Viatron przysługuje prawo nie wykorzystania pożyczki pomostowej, w przypadku wcześniejszej wypłaty dotacji. Pożyczka udzielona została w celu sfinansowania zakupu urządzeń technicznych (w szczególności żurawi GTK 1100 i GMK 5220), zakupionych przez Viatron Sp. z o.o. zgodnie z umową, zawartą pomiędzy Viatron a Manitowoc Crane Group Germany GmbH w dniu 17 czerwca 2010 r., o czym Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 18/2010. Kwota pożyczki zostanie przekazana w terminie 7 dni roboczych od doręczenia De Lage Landen Leasing Polska SA protokołu odbioru końcowego urządzeń technicznych zakupionych przez Viatron Sp. z o. o. od Manitowoc Crane Group Germany GmbH oraz ustanowienia stosownych zabezpieczeń. Zabezpieczeniami pożyczki są w szczególności: 1. Weksel in blanco z klauzulą bez protestu oraz deklaracją wekslową, 2. Zastaw rejestrowy na d¼wig GTK 1100 i GMK 5220 wraz z wyposażeniem, 3. Umowa przewłaszczenia na d¼wig GTK 1100 i GMK 5220 wraz z wyposażeniem, 4. Gwarancja korporacyjna BBI Zeneris NFI S.A., 5. Cesja wierzytelności na rzecz De Lage Landen Leasing Polska S.A. na kwotę 1.632.500 euro (lub niższą w zależności od wcześniejszej wypłaty dotacji) wobec Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przy czym cesja ta dotyczyć będzie wierzytelności należnych Viatron w przyszłości z tytułu refundacji poniesionych nakładów. Umowa pożyczki została uznana za umowę znaczącą ze względu na wartość przedmiotu umowy przekraczającą 10% kapitałów własnych Funduszu wskazanych w raporcie za I kwartał 2010 QSr 1/2010. Podstawa prawna: Art. 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-08-17 | Robert Bender Marek Perczyński | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu | |||
