IGROUP - Plan kompleksowej restrukturyzacji finansowej Grupy Kapitałowej Internet Group S.A. - Korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 45 / 2010 K

Data sporządzenia: 2010-07-13

Skrócona nazwa emitenta

IGROUP

Temat

Plan kompleksowej restrukturyzacji finansowej Grupy Kapitałowej Internet Group S.A. - Korekta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Internet Group S.A. informuje, w uzupełnieniu do informacji przekazanych w raporcie bieżącym Nr 45/2010 w dniu 24 czerwca 2010 r., iż celem planu restrukturyzacji finansowej Internet Group S.A., opracowanego z udziałem partnerów i doradców jest kompleksowe rozwiązanie kwestii zadłużenia Internet Group S.A. wobec BRE Bank S.A. Plan restrukturyzacji finansowej Internet Group S.A. przewiduje m.in. przeniesienie możliwie największej części zadłużenia bankowego istniejącego obecnie na poziomie Internet Group S.A. (na bazie odrębnych umów kredytowych) do zidentyfikowanych grup spółek zależnych, generujących pozytywne przepływy pieniężne i będących w stanie na bieżąco obsługiwać przejęte od Internet Group S.A. zadłużenie bez zagrożenia niedotrzymania warunków umów kredytowych; Przeprowadzenie konwersji części pozostałego zadłużenia Internet Group S.A. na kapitał za pomocą mechanizmu przewidzianego w umowach kredytowych podpisanych 31 grudnia 2009 r., o których Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 1/2010 w dniu 1 stycznia 2010 r.; Przejęcie pozostałej na poziomie Internet Group S.A. części długu przez głównego akcjonariusza; Pozyskanie do wybranych spółek z Grupy Kapitałowej Internet Group S.A. inwestorów, którzy będą skłonni wziąć na siebie ryzyko ich wysokiego zadłużenia oraz którzy będą zdolni do przeprowadzenia ich restrukturyzacji finansowej oraz przeznaczenie środków ze sprzedaży części udziałów w tych spółkach na pierwsze spłaty zadłużenia wobec BRE Bank S.A.; Sprzedaż całości udziałów w tych spółkach z Grupy Kapitałowej Internet Group S.A., które trwale nie generują zysków. Ponadto Zarząd Internet Group S.A. informuje, iż wdrażanie i realizacja planu restrukturyzacji Internet Group S.A. jest procesem cechującym się wysoką złożonością i dynamiką, a co za tym idzie szczegółowe informacje dotyczące m.in. klasyfikacji poszczególnych spółek zależnych, przeniesienia do wybranych spółek części zadłużenia, wysokości przenoszonego zadłużenia do poszczególnych spółek, wyboru spółek przeznaczonych do sprzedaży oraz negocjacji z inwestorami zainteresowanymi zaangażowaniem w wybrane spółki będą przekazywane w miarę postępu prac nad realizacją planu restrukturyzacji finansowej. Zarząd na bieżąco przekazuje informacje na temat wszystkich kroków podejmowanych w ramach tego procesu raportami bieżącymi. Elementami realizacji planu restrukturyzacji finansowej Internet Group S.A. są m.in. działania, o których Zarząd informował w raportach bieżących Nr 50/2010, Nr 51/2010 oraz Nr 53/2010 w dniu 1 lipca 2010 r. Zarząd Internet Group S.A. informuje ponadto, iż realizacja części lub wszystkich działań w ramach wdrażania programu restrukturyzacji finansowej nastąpi pod warunkiem wyrażenia zgody na te działania przez BRE Bank S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-07-13 Jan Ryszard Wojciechowski Prezes Zarządu

2010-07-13 Rafał Radosław Rześny Wiceprezes Zarządu