| Zarząd Paged Spółki Akcyjnej (zwanej dalej "Spółką") informuje, że w dniu 21 grudnia 2010 r. Spółka nabyła od Ministra Skarbu Państwa Rzeczpospolitej Polskiej 25.330.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 spółki Fabryka "Sklejka-Pisz" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piszu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS Nr 0000059338 (zwanych dalej "Akcjami"). Łączna wartość nominalna nabytych Akcji wynosi 25.330.000,00 złotych. Akcje stanowią 85,00% kapitału zakładowego Fabryka "Sklejka-Pisz" Spółki Akcyjnej (który wynosi 29.800.000,00 zł i dzieli się na 29.800.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda) oraz 85,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. Nabycie ww. Akcji nastąpiło na drodze zakupu za łączną cenę wynoszącą 65.100.000,00 zł złotych (2,57007501 zł za jedną akcję), która została zapłacona przez Paged S.A. w całości przed podpisaniem umowy sprzedaży akcji. Zakup został sfinansowany w części (wadium w kwocie 3.000.000,00 zł wpłacone w dniu 30 czerwca 2010 r.) ze środków własnych Paged S.A., zaś w części (na kwotę 62.100.000,00 zł) z emisji obligacji na okaziciela. Pomiędzy Paged S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Paged S.A. a zbywającym aktywa (Minister Skarbu Państwa) nie występują żadne powiązania. Zakup Akcji Fabryka "Sklejka-Pisz" S.A. ma charakter inwestycji długoterminowej. Przedmiotowe Akcje zostały uznane za aktywa finansowe o znacznej wartości, gdyż stanowiły co najmniej 10% kapitałów własnych Paged S.A. Przed transakcją zakupu Akcji Paged S.A. nie posiadał żadnych akcji spółki Fabryka "Sklejka-Pisz" S.A. Jednocześnie Zarząd Paged S.A. informuje, iż Akcje są przedmiotem zastawu rejestrowego, wpisanego w dniu 8 grudnia 2010 roku – jako zastaw przyszły - do rejestru zastawów na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 8 grudnia 2010 r. Obciążenie Akcji zastawem rejestrowym stało się skuteczne z dniem 21 grudnia 2010 r., tj. z chwilą nabycia prawa własności Akcji przez Paged S.A., zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Zastaw rejestrowy na Akcjach został ustanowiony na mocy umowy zastawu rejestrowego oraz umowy ustanowienia administratora zastawu zawartych w dniu 10 listopada 2010 r. pomiędzy Spółką a funduszem reprezentowanym przez spółkę Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Zastaw został ustanowiony na rzecz funduszu UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty na 25.330.000 akcjach Fabryka "Sklejka-Pisz" S.A. o najwyższym pierwszeństwie, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 90.000.000 zł – jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń pieniężnych w tym praw, obecnych lub przyszłych, wymagalnych lub warunkowych, przysługujących temu funduszowi z tytułu posiadanych obligacji Paged S.A. serii II (pierwszej), o zmiennym oprocentowaniu, z dniem wykupu przypadającym w dniu 31 marca 2014 r. (obligacje zostały wyemitowane w dniu 17 grudnia 2010 r.) lub w związku z nimi. Pomiędzy Paged S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Paged S.A. a ww. zastawnikiem i osobami zarządzającymi, nie występują żadne powiązania. O emisji przez Spółkę obligacji serii II Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 37/2010 z dnia 18 grudnia 2010 r. | |
