FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R2010
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2010 obejmujący okresod 2010-01-01 do 2010-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2009obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
data przekazania: 2011-04-20
TALEX SA
(pełna nazwa emitenta)
TALEXInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
61-619Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Karpia27 d
(ulica)(numer)
061 827 55 00061 827 55 99
(telefon)(fax)
[email protected]www.talex.com.pl
(e-mail)(www)
782-00-21-045004772751
(NIP)(REGON)
Poprawska i Kasztelan Biegli Rewidenci Spółka Partnerska
(podmiot uprawniony do badania)
Raport roczny zawiera:
TRUEOpinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEPismo Prezesa Zarządu
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUEZestawienie zmian w kapitale własnym
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych
TRUERachunek zysków i stratTRUEDodatkowe informacje i objaśnienia
TRUESprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2010200920102009
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów105 83661 90326 45614 261
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 529-3 210632-739
Zysk (strata) brutto2 529-2 682632-618
Zysk (strata) netto2 244-2 780561-640
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 955-2 011738-463
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 274-1 097-568-253
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 207-3 815302-879
Przepływy pieniężne netto, razem1 888-6 923472-1 595
Aktywa, razem64 92053 90916 39313 123
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania21 03712 2705 3122 987
Zobowiązania długoterminowe982759248185
Zobowiązania krótkoterminowe17 54010 9854 4292 674
Kapitał własny43 88341 63911 08110 136
Kapitał zakładowy3 0003 000758730
Liczba akcji (w szt.)3 000 0923 000 0923 000 0923 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,75-0,930,19-0,21
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)14,6313,883,693,38
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,500,13
Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
PlikOpis
Opinia Biegłego rewidenta za 2010_tlx.pdf
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
Raport Biegłego rewidenta za 2010_tlx.pdf
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
oswiad_SA-R10_par91ust1pk5_IBO_tlx.pdf
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH
PlikOpis
oswiad_SA-R10_par91ust1pk6_IBO_tlx.pdf
PISMO PREZESA ZARZĄDU
PlikOpis
List Prezesa-2010_tlx.pdf
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
PlikOpis
Sprawozdanie_Zarzadu_2010_tlx.pdf
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
PlikOpis
Zalacznik_do_SZ_zasady_ładu_korporacyjnego_2010_tlx.pdf
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
PlikOpis
wprowadz_SA-R 2010_tlx.pdf
BILANS
Notyw tys.
20102009
AKTYWA
Aktywa trwałe26 08821 645
Wartości niematerialne i prawne, w tym:54180
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe25 03221 180
Należności długoterminowe217120
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek217120
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe298265
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego144107
Inne rozliczenia międzyokresowe154158
Aktywa obrotowe38 83232 264
Zapasy1 8602 150
Należności krótkoterminowe16 8738 628
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek16 8738 628
Inwestycje krótkoterminowe19 43821 098
Krótkoterminowe aktywa finansowe19 43821 098
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach3 548
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne19 43817 550
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe661388
A k t y w a r a z e m64 92053 909
PASYWA
Kapitał własny43 88341 639
Kapitał zakładowy3 0003 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy38 63941 419
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto2 244-2 780
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania21 03712 270
Rezerwy na zobowiązania575395
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego117
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne310293
długoterminowa310293
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy26485
długoterminowe
krótkoterminowe26485
Zobowiązania długoterminowe982759
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek982759
Zobowiązania krótkoterminowe17 54010 985
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek17 54010 985
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe1 940131
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe1 940131
długoterminowe1 355
krótkoterminowe585131
P a s y w a r a z e m64 92053 909
Wartość księgowa43 88341 639
Liczba akcji (w szt.)3 000 0923 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)14,6313,88
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
POZYCJE POZABILANSOWE
Notaw tys.
20102009
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe5 4593 049
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)5 4593 049
udzielonych gwarancji i poręczeń5 4593 049
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m5 4593 049
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Notyw tys.
20102009
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:105 83661 903
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów37 12127 883
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów68 71534 020
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:91 19653 176
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów27 53521 293
Wartość sprzedanych towarów i materiałów63 66131 883
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży14 6408 727
Koszty sprzedaży5 1884 622
Koszty ogólnego zarządu7 6446 951
Zysk (strata) ze sprzedaży1 808-2 846
Pozostałe przychody operacyjne936278
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych28427
Dotacje30459
Inne przychody operacyjne348192
Pozostałe koszty operacyjne215642
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych15100
Inne koszty operacyjne200542
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 529-3 210
Przychody finansowe3861 096
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:7
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:308556
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji78
Aktualizacja wartości inwestycji533
Inne
Koszty finansowe386568
Odsetki w tym:1
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji67
Aktualizacja wartości inwestycji85
Inne301500
Zysk (strata) z działalności gospodarczej2 529-2 682
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto2 529-2 682
Podatek dochodowy28598
część bieżąca3391
część odroczona-5497
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto2 244-2 780
Zysk (strata) netto (zanualizowany)2 244-2 780
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)3 000 0923 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,75-0,93
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
20102009
Kapitał własny na początek okresu (BO)41 63947 419
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych41 63947 419
Kapitał zakładowy na początek okresu3 0003 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu3 0003 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu41 41940 389
Zmiany kapitału zapasowego-2 7801 030
zwiększenia (z tytułu)1 030
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)1 030
zmniejszenia (z tytułu)2 780
pokrycia straty2 780
Kapitał zapasowy na koniec okresu38 63941 419
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-2 7804 030
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu4 030
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu4 030
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)4 030
odpis na kapitał zapasowy1 030
dywidenda3 000
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu2 780
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych2 780
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)2 780
pokrycie z kapitału zapasowego2 780
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto2 244-2 780
zysk netto2 244
strata netto2 780
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )43 88341 639
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)43 88341 639
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
20102009
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto2 244-2 780
Korekty razem711769
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja3 0843 000
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-3-158
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-511-447
Zmiana stanu rezerw179104
Zmiana stanu zapasów2901 247
Zmiana stanu należności-8 34227 914
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów6 356-30 681
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-342-210
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia2 955-2 011
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy3 9861 108
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych29127
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:3 6951 039
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach3 6951 039
zbycie aktywów finansowych3 692881
dywidendy i udziały w zyskach7
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki3151
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne42
Wydatki6 2602 205
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych6 0881 241
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:160902
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach160902
nabycie aktywów finansowych160902
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne1262
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-2 274-1 097
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy2 101
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe2 101
Wydatki8943 815
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli3 000
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego894815
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)1 207-3 815
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)1 888-6 923
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:1 888-6 923
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu17 55024 473
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:19 43817 550
o ograniczonej możliwości dysponowania80
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNEw tys.
20102009
koszty zakończonych prac rozwojowych
wartość firmy
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:54180
oprogramowanie komputerowe54180
inne wartości niematerialne i prawne
zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem54180
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
abcdeWartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmykoncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawnezaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu977977977
zwiększenia (z tytułu)659659659
z zakupu bepośredniego659659659
zmniejszenia (z tytułu)353535
likwidacji353535
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu1 6011 6011 601
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu897897897
amortyzacja za okres (z tytułu)163163163
odpis planowy198198198
zmniejszenie z tytułu likwidacji353535
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu1 0601 0601 060
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmiejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu541541541
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.
20102009
własne54180
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Wartości niematerialne i prawne, razem54180
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁEw tys.
20102009
środki trwałe, w tym:24 74820 897
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)1 8541 854
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej16 68616 023
urządzenia techniczne i maszyny3 9651 342
środki transportu1 9341 571
inne środki trwałe309107
środki trwałe w budowie284283
zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem25 03221 180
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu1 85419 5229 8973 5033 50538 281
zwiększenia (z tytułu)1 2423 8431 3563026 743
ze środków trwałych w budowie1 2421 242
z zakupu bezposredniego3 843413024 186
leasing1 3151 315
zmniejszenia (z tytułu)7661 434552 255
sprzedaż18178196
likwidacja5851 427472 059
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu1 85420 76412 9753 4253 75242 769
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu3 4998 5551 9323 39817 384
amortyzacja za okres (z tytułu)579454-44145637
odpis planowy5791 2209871002 886
zmniejszenia z tytułu sprzedaży18118190
zmniejszenia z tytułu likwidacji5851 427472 059
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu4 0789 0091 4913 44318 021
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmniejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
wartość netto środków trwałych na koniec okresu1 85416 6863 9651 93430924 748
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.
20102009
własne22 87619 447
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:1 8721 450
umowy leasingu1 8721 450
Środki trwałe bilansowe, razem24 74820 897
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWOw tys.
20102009
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWEw tys.
20102009
należności od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych (z tytułu)
od jednostek współzależnych (z tytułu)
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
od znaczącego inwestora (z tytułu)
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)
od jednostki dominującej (z tytułu)
od pozostałych jednostek (z tytułu)217120
zabezpieczenie wykonania umów217120
Należności długoterminowe netto217120
odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto217120
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
20102009
stan na początek okresu120116
zwiększenia (z tytułu)13543
wniesienie zabezpieczenia umów13543
zmniejszenia (z tytułu)3839
przeniesienie do należności krótkoterminowych3839
stan na koniec okresu217120
zabezpieczenia wykonania umów217120
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCHw tys.
20102009
Stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20102009
w walucie polskiej217120
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem217120
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20102009
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu
ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20102009
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.
20102009
w jednostkach zależnych
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
we wspólniku jednostki współzależnej
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostce dominującej
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
Długoterminowe aktywa finansowe, razem
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys.
20102009
wartość firmy jednostek podporządkowanych
jednostek zależnych
jednostek współzależnych
jednostek stowarzyszonych
ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
jednostek zależnych
jednostek współzależnych
jednostek stowarzyszonych
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys.
20102009
wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis wartości firmy na początek okresu
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresu
wartość firmy netto na koniec okresu
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys.
20102009
wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis wartości firmy na początek okresu
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresu
wartość firmy netto na koniec okresu
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys.
20102009
wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis wartości firmy na początek okresu
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresu
wartość firmy netto na koniec okresu
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys.
20102009
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys.
20102009
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys.
20102009
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20102009
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys.
abcdefghijkl
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwacharakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własnościdata objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływuwartość udziałów / akcji według ceny nabyciakorekty aktualizujące wartość (razem)wartość bilansowa udziałów / akcjiprocent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniuwskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys.
amnoprst
nazwa jednostkikapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym:aktywa jednostki, razemprzychody ze sprzedażynieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostceotrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)- kapitał zapasowy- pozostały kapitał własny, w tym:- zobowiązania długoterminowe- zobowiązania krótkoterminowe- należności długoterminowe- należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłychzysk (strata) netto
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys.
abcdefghi
Lp.nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwawartość bilansowa udziałów / akcjikapitał własny jednostki, w tym:procent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniunieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcjiotrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20102009
w walucie polskiejw tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razemw tys.
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys.
20102009
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
udziały i akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20102009
w walucie polskiej
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys.
20102009
Inne inwestycje długoterminowe, razem
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20102009
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20102009
w walucie polskiej
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.
20102009
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:107189
odniesionych na wynik finansowy107189
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zwiększenia144114
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)144114
niewypłaconych wynagrodzeń 6364
odpisów aktualizujących należności216
utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne36
utworzenie pozostałych rezerw na koszty50
aktualizacja wartości papierów wartościowych6
przyszłych kar z opó¼nienia w dostawach i realizacji usług2
fakturowanych i opłaconych usług przyszłych okresów2317
niezapłaconych składek ZUS15
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Zmniejszenia107196
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)107196
wypłacenie wynagrodzeń za poprzednie okresy8043
odpisów aktualizujących należności312
rozwiązania rezerwy na odprawy emerytalne2
zapłaty składek ZUS526
aktualizacja wartości papierów wartościowych94
wykonania usług fakturowanych i opłaconych w poprzed.okresie1917
wykorzyst.rezerwy na opłac.kar za opó¼nienia2
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:144107
odniesionych na wynik finansowy144107
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
20102009
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:154158
koszty sprzętu rezerwowego 148158
opłaty partnerskie3
łącza1
opłaty na przyszłe szkolenia2
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem154158
ZAPASYw tys.
20102009
materiały799809
półprodukty i produkty w toku166659
produkty gotowe
towary895682
zaliczki na dostawy
Zapasy, razem1 8602 150
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEw tys.
20102009
od jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
należności od pozostałych jednostek16 8738 628
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:15 7887 678
do 12 miesięcy15 7887 678
powyżej 12 miesięcy
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń469728
dochodzone na drodze sądowej
inne616222
wadia4599
kaucje i zabezpieczenia571116
należności na sprzedane papiery wartościowe7
Należności krótkoterminowe netto, razem16 8738 628
odpisy aktualizujące wartość należności982
Należności krótkoterminowe brutto, razem16 8828 710
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCHw tys.
20102009
z tytułu dostaw i usług, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
inne, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCHw tys.
20102009
Stan na początek okresu8263
zwiększenia (z tytułu)8899
upływu terminu płatności powyżej 0,5 roku 8899
zmniejszenia (z tytułu)16180
zapłaty przez dłużnika9980
sprzedaży wierzytelności62
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu982
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20102009
w walucie polskiejw tys. 16 8338 699
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 4911
b1. w waluciew tys. EUR123
po przeliczeniu na tys. zł4911
-
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Należności krótkoterminowe, razemw tys. 16 8828 710
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:w tys.
20102009
do 1 miesiąca15 3806 502
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy1415
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
powyżej 1 roku
należności przeterminowane2761 253
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)15 7977 760
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług982
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)15 7887 678
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:w tys.
20102009
do 1 miesiąca2271 143
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy3919
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy13
powyżej 6 miesięcy do 1 roku626
powyżej 1 roku362
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)2761 253
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane982
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)2671 171
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"
PlikOpis
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.
20102009
w jednostkach zależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
we wspólniku jednostki współzależnej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostce dominującej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w pozostałych jednostkach3 548
udziały lub akcje877
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)2 671
2 671
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne19 43817 550
środki pieniężne w kasie i na rachunkach19 43817 550
inne środki pieniężne
inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem19 43821 098
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20102009
w walucie polskiejw tys. 3 548
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. 3 548
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys.
20102009
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)3 548
akcje (wartość bilansowa):877
wartość godziwa
wartość rynkowa877
wartość według cen nabycia823
obligacje (wartość bilansowa):2 671
wartość godziwa
wartość rynkowa2 671
wartość według cen nabycia2 641
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
udziały i akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem3 464
Wartość na początek okresu, razem3 059
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem466
Wartość bilansowa, razem3 548
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20102009
w walucie polskiejw tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razemw tys.
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20102009
w walucie polskiejw tys. 19 41817 431
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 20119
b1. w waluciew tys. EUR39
po przeliczeniu na tys. zł1438
b1. w waluciew tys. USD228
po przeliczeniu na tys. zł681
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razemw tys. 19 43817 550
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys.
20102009
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20102009
w walucie polskiejw tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Inne inwestycje krótkoterminowe, razemw tys.
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
20102009
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:292237
ubezpieczenia4932
zakupiona energia elektryczna2721
utrzymanie oprogramowania i opłaty partnerskie4846
koszty sprzętu rezerwowego142119
prenumeraty55
zakup bonów szkoleniowych8
zakup usług audytorskich5
łącza i dostęp do internetu95
ogłoszenie w sprawie zatrudnienia12
zakup usług internetowych32
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:369151
odsetki naliczone od kaucji2
usługi fakturowane w przyszłym okresie367151
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem661388
Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
PlikOpis
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.
Seria / emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywilejowania akcjiRodzaj ograniczenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/ emisji wg wartości nominalnejSposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)
Akcje seriiA imienne uprzywilejowaneuprzywilejowane co do głosu, nakażdą akcję przypada 5 głosów102 000102wkład niepieniężny9.04.1998r1.01.1998
Akcje serii Bzwykłe imienne-849 000849wkład niepieniężny10.06.1998r1.01.1998
Akcje serii Czwykłe na okaziciela-450 000450wkład pieniężny10.06.1998r9.04.1998
Akcje serii Dzwykłe imienne-889 092889wkład niepieniężny21.09.1998r1.01.1999
Akcje serii Ezwykłe na okaziciela-710 000710wkład pieniężny17.10.2000r01.01.2000
Liczba akcji, razem3 000 092
Kapitał zakładowy, razem3 000
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)1,00
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.
LiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowaCel nabyciaPrzeznaczenie
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, siedzibaLiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowa
KAPITAŁ ZAPASOWYw tys.
20102009
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej19 88019 880
utworzony ustawowo1 0001 000
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość17 69920 479
z dopłat akcjonariuszy / wspólników
inny (wg rodzaju)6060
z aktualizacji wyceny zbywanych środków trwałych6060
Kapitał zapasowy, razem38 63941 419
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENYw tys.
20102009
z tytułu aktualizacji środków trwałych
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
z wyceny instrumentów zabezpieczających
z tytułu podatku odroczonego
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
inny (wg rodzaju)
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)w tys.
20102009
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)w tys.
20102009
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.
20102009
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:173
odniesionej na wynik finansowy173
z tytułu niezrealizowanych odsetek od obligacji10
z tytułu niezrealizowanego zwiększenia wartości akcji w obrocie63
z tytułu zarachowania odsetek od kaucji1
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zwiększenia446
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)446
niezrealizowanych odsetek od obligacji421
aktualizacji wartości akcji w obrocie24
zarachowania należnych odsetek 1
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Zmniejszenia2032
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)2032
zrealizowania odsetek od obligacji918
aktualizacji wartości akcji w obrocie1014
z tytułu zrealizowania odsetek od kaucji1
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem117
odniesionej na wynik finansowy117
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys.
20102009
stan na początek okresu293271
zwiększenia (z tytułu)1722
wzrostu zatrudnienia oraz wynagrodzeń1722
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)
stan na koniec okresu310293
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys.
20102009
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)
stan na koniec okresu
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
20102009
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)
stan na koniec okresu
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
20102009
stan na początek okresu8517
zwiększenia (z tytułu)26985
koszty przyszłych usług dotyczących sprzedaży roku bieżącego61
kar umownych za nieterminowe dostawy i usługi435
przepadek wadium przetargowego50
koszty niewypłaconych premii za winiki bieżącego roku189
koszty auditu sprawozdania finansowego bieżącego roku 14
koszty składek ZUS od umów zlecenia za grudzień 2010r.1
wykorzystanie (z tytułu)7917
zapłata kar za odstąpienie od realizacji umowy6
zapłata kar z opó¼nienia w realizacji dostaw i usług2911
utraty wadium przetargowego50
rozwiązanie (z tytułu)11
umorzenie kar za opó¼nienia w wykonaniu usług11
stan na koniec okresu26485
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWEw tys.
20102009
wobec jednostek zależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek982759
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:972759
umowy leasingu finansowego972759
inne (wg rodzaju)10
wniesione zabezpieczenie wykonania umowy10
Zobowiązania długoterminowe, razem982759
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATYw tys.
20102009
powyżej 1 roku do 3 lat982759
powyżej 3 do 5 lat
powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem982759
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20102009
w walucie polskiejw tys. 982759
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Zobowiązania długoterminowe, razemw tys. 982759
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaKwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaRynek notowańInne
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWEw tys.
20102009
wobec jednostek zależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek17 54010 985
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:851652
z tytułu zakupu papierów wartościowych9
z tytułu umowy leasingu851643
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:13 1858 128
do 12 miesięcy13 1858 128
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń3 4482 091
z tytułu wynagrodzeń4297
inne (wg tytułów)1417
pozostałe zobowiązania wobec pracowników1415
z tytułu ubezpieczeń2
fundusze specjalne (wg tytułów)
Zobowiązania krótkoterminowe, razem17 54010 985
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20102009
w walucie polskiejw tys. 14 9599 834
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 2 5811 151
b1. w waluciew tys. EUR652269
po przeliczeniu na tys. zł2 5811 105
b1. w waluciew tys. USD16
po przeliczeniu na tys. zł46
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Zobowiązania krótkoterminowe, razemw tys. 17 54010 985
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaInne
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMYw tys.
20102009
Stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
20102009
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
długoterminowe (wg tytułów)
krótkoterminowe (wg tytułów)
rozliczenia międzyokresowe przychodów1 940131
długoterminowe (wg tytułów)1 355
dotacja na środki trwałe1 355
krótkoterminowe (wg tytułów)585131
faktury wystawione za niezrealizowane dostawy i usługi96131
dotacja na środki trwałe489
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem1 940131
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję
PlikOpis
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)w tys.
20102009
otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
pozostałe (z tytułu)
w tym: od jednostek zależnych
w tym: od jednostek współzależnych
w tym: od jednostek stowarzyszonych
w tym: od znaczącego inwestora
w tym: od wspólnika jednostki współzależnej
w tym: od jednostki dominującej
w tym: od jednostek zależnych
w tym: od jednostek współzależnych
w tym: od jednostek stowarzyszonych
w tym: od znaczącego inwestora
w tym: od wspólnika jednostki współzależnej
w tym: od jednostki dominującej
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)w tys.
20102009
udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
na rzecz jednostek zależnych
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
na rzecz znaczącego inwestora
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
na rzecz jednostki dominującej
pozostałe (z tytułu)
w tym: na rzecz jednostek zależnych
w tym: na rzecz jednostek współzależnych
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
w tym: na rzecz znaczącego inwestora
w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
w tym: na rzecz jednostki dominującej
w tym: na rzecz jednostek zależnych
w tym: na rzecz jednostek współzależnych
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
w tym: na rzecz znaczącego inwestora
w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
w tym: na rzecz jednostki dominującej
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.
20102009
naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego12 1149 973
wykonywanie instalacji okablowania strukturalnego7 6036 043
instalowanie komputerów dużej mocy4 210340
usługi związane z oprogramowaniem dla określ.użytkow.3 5952 727
instalowanie komputerów osobistych i oprogramowania3 3334 891
hosting, przetwarzanie danych na własnym sprzęcie1 566967
udostępnianie systemów transmisyjnych1 049467
zarządzanie i obsługa syst.komput.na sprzęcie klienta947760
wynajem i zarządzanie nieruchomościami776840
tworzenie standardowego oprogramowania470
pośrednictwo w handlu pozostałymi towarami451201
usługi call center27781
projektowanie systemów komputerowych2525
wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych142
pośrednictwo w sprzedaży sprzętu komputerowego104501
magazynowanie i przechowywanie towarów65
organizacja, promocja i zarządzanie imprezami5320
działalność portali internetowych47
kursy komputerowe i inne pozaszkolne formy edukacji3442
wykonywanie instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjn.1725
prowadzenie kampanii reklamowych, pozost.usługi reklamowe12
naprawa i konserwacja modemów, kamer, urządz.komun.4
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem37 12127 883
w tym: od jednostek powiązanych
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.
20102009
kraj37 12127 883
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
eksport
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem37 12127 883
w tym: od jednostek powiązanych
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.
20102009
hurtowa sprzedaż komputerów i urządzeń peryferyjnych i oprogramowania67 19233 524
hurtowa sprzedaż aparatury elektronicznej i telekomunikacyjnej5815
pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana916453
pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową2638
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem68 71534 020
w tym: od jednostek powiązanych
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.
20102009
kraj68 71534 020
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
eksport
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem68 71534 020
w tym: od jednostek powiązanych
KOSZTY WEDŁUG RODZAJUw tys.
20102009
amortyzacja3 0842 664
zużycie materiałów i energii4 9495 127
usługi obce13 5458 645
podatki i opłaty410348
wynagrodzenia14 48813 766
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 4592 329
pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)730646
podróże służbowe426359
reklama i koszty reprezentacyjne123134
ubezpieczenia majątkowe181153
Koszty według rodzaju, razem39 66533 525
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych-724513
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)22146
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)5 1884 622
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)7 6446 951
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów27 53521 293
INNE PRZYCHODY OPERACYJNEw tys.
20102009
rozwiązane rezerwy (z tytułu)11
umorzenia kar za opó¼nienia w wykonaniu usług11
pozostałe, w tym:337192
premie pieniężne za osiągnięcie obrotów129
odszkodowania za szkody komunikacyjne8632
zmniejszenie odpisów aktualizujących należności 2680
odwrócenie odpisu aktualizującego należności62
wynagrodzenie płatnika podatków79
odszkodowania z tytułu zapłaty kary za opó¼nienia z winy dostawcy15
odszkodowanie za przepadek wadium z winy dostawcy5
odszkodowania za straty w majątku trwałym76
przychody z likwidacji środków trwałych36
zwrot VAT nieodlicoznego od paliwa21
nadwyżki zapasów magazynowych6
zwrot kosztów sądowych2
Inne przychody operacyjne, razem348192
INNE KOSZTY OPERACYJNEw tys.
20102009
utworzone rezerwy (z tytułu)585
utratę wadium przetargowego50
na przyszłe kary za opó¼nione dostawy i usługi535
pozostałe, w tym:195457
amortyzacja firmy 337
niedobory zapasów magazynowych 6
koszty usuwania szków komunikacyjnych8633
odszkodowania i kary umowne5125
likwidacja zapasów magazynowych6
koszty sądowe i egzekucyjne188
koszty uzyskania dotacji 3418
doarowizna na organizację spotkania Lednickiego5
koszty usuwania szków w zalanym budynku1
Inne koszty operacyjne, razem200542
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACHw tys.
20102009
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek7
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem7
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.
20102009
z tytułu udzielonych pożyczek
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek
pozostałe odsetki308556
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek308556
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem308556
INNE PRZYCHODY FINANSOWEw tys.
20102009
dodatnie różnice kursowe101193
zrealizowane72182
niezrealizowane2911
rozwiązane rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:
Inne przychody finansowe, razem101193
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.
20102009
od kredytów i pożyczek
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla znaczącego inwestora
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla jednostki dominującej
dla innych jednostek
pozostałe odsetki1
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla znaczącego inwestora
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla jednostki dominującej
dla innych jednostek1
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem1
INNE KOSZTY FINANSOWEw tys.
20102009
ujemne różnice kursowe, w tym:192511
zrealizowane192509
niezrealizowane2
utworzone rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:210182
koszty zarządzania papierami wartościowymi1362
opłaty leasingowe142120
koszty sprzedanej wierzytelności55
Inne koszty finansowe, razem402693
Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
PlikOpis
ZYSKI NADZWYCZAJNEw tys.
20102009
losowe
pozostałe (wg tytułów)
Zyski nadzwyczajne, razem
STRATY NADZWYCZAJNEw tys.
20102009
losowe
pozostałe (wg tytułów)
Straty nadzwyczajne, razem
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCYw tys.
20102009
Zysk (strata) brutto2 529-2 682
Korekty konsolidacyjne
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)-745184
trwałe różnice pomiędzy zyskim brutto a podstawą opodatkowania258604
przejściowe różnice pomiędzy zyskim brutto a podstawą opodatkowania246-420
inne różnice (50% straty z roku 2009)-1 249
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym1 7847
Podatek dochodowy według stawki 19 %3391
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:3391
wykazany w rachunku zysków i strat3391
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:w tys.
20102009
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych-5497
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem-5497
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGOw tys.
20102009
ujętego w kapitale własnym
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCYw tys.
20102009
działalności zaniechanej
wyniku na operacjach nadzwyczajnych
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:w tys.
20102009
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys.
20102009
odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
odpis różnicy w wycenie aktywów netto
Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe
PlikOpis
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu
PlikOpis
Nota 38a SAR 2010_tlx.pdfSposób obliczenia zysku na jedną akcję.
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
PlikOpis
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)w tys.
20102009
Zysk (strata) netto2 244-2 780
Korekty razem711769
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja3 0843 000
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-3-158
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-511-447
Zmiana stanu rezerw179104
Zmiana stanu zapasów2901 247
Zmiana stanu należności-8 34227 914
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów6 356-30 681
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-342-210
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)2 955-2 011
W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu
2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych
11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności
20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
PlikOpis
Dodat_noty_objasn-SAR 2010_tlx.pdf
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-04-19 Janusz Gocałek Prezes Zarządu
2011-04-19Jacek Klauziński Wiceprezes Zarządu
2011-04-19Andrzej Rózga Wiceprezes Zarządu
2011-04-19Rafał Szałek Członek Zarządu
2011-04-19Radosław Wesołowski Członek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-04-19 Dorota Wójcik Główny Księgowy