| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-10-01 do 2010-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-03-21 | |||||||||||||||
| PPH WADEX S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WADEX S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 50-515 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Ks. Czesława Klimasa | 45 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (71) 336 70 80 w. 28 | (71) 336 70 87 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 899 10 33 328 | 005921041 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 387 | 20 298 | 5 597 | 4 677 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 969 | 4 030 | 992 | 929 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 897 | 4 323 | 974 | 1 005 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 344 | 3 540 | 836 | 816 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 432 | 4 787 | 1 358 | 1 103 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 735 | 253 | -934 | 58 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 370 | -1 346 | -2 343 | -310 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -7 673 | 3 694 | -1 918 | 851 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 673 | 23 159 | 5 220 | 5 848 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 078 | 8 108 | 2 797 | 1 978 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 297 | 622 | 75 | 152 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 334 | 3 707 | 1 094 | 904 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 595 | 15 051 | 2 423 | 3 671 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 600 | 600 | 152 | 146 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,11 | 1,18 | 0,28 | 0,27 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,11 | 1,18 | 0,28 | 0,27 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,20 | 5,02 | 0,81 | 1,22 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,20 | 5,02 | 0,81 | 1,22 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,50 | 3,00 | 0,12 | 0,69 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 18/2011 | z dnia | 2011-03-21 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| korekty 4Q 2010.pdf | KOREKTA SA Q 4 2010 | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| RAPORT 4Q UZUPELNIENIE.pdf | UZUPEŁNIENIA | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-03-21 | Zbigniew Piechociński | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 10 393 | 10 081 | 7 414 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 64 | 77 | 30 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 310 | 9 997 | 7 372 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19 | 7 | 12 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 | 7 | 12 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 10 280 | 10 737 | 15 745 | |||
| Zapasy | 2 599 | 3 860 | 2 091 | |||
| Należności krótkoterminowe | 4 015 | 4 510 | 2 651 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 268 | 2 077 | 10 941 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 268 | 2 077 | 10 941 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 268 | 2 077 | 10 941 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 398 | 290 | 62 | |||
| A k t y w a r a z e m | 20 673 | 20 818 | 23 159 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 9 595 | 8 811 | 15 051 | |||
| Kapitał zakładowy | 600 | 600 | 600 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | -196 | |||
| Kapitał zapasowy | 5 651 | 5 651 | 11 107 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto | 3 344 | 2 560 | 3 540 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 078 | 12 007 | 8 108 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 178 | 709 | 293 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 78 | 79 | 86 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 100 | 630 | 207 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 100 | 630 | 207 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 297 | 352 | 622 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 297 | 352 | 622 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 334 | 5 279 | 3 707 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 980 | 4 791 | 3 395 | |||
| Fundusze specjalne | 354 | 488 | 312 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 269 | 5 667 | 3 486 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 269 | 5 667 | 3 486 | |||
| długoterminowe | 2 974 | 3 108 | 3 122 | |||
| krótkoterminowe | 3 295 | 2 559 | 364 | |||
| P a s y w a r a z e m | 20 673 | 20 818 | 23 159 | |||
| Wartość księgowa | 9 595 | 8 811 | 15 051 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,20 | 2,94 | 5,02 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,20 | 2,94 | 5,02 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | ||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 101 | 22 387 | 6 178 | 20 298 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 348 | 20 334 | 5 501 | 18 038 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 753 | 2 053 | 677 | 2 260 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 171 | 14 059 | 3 799 | 12 179 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 568 | 12 450 | 3 283 | 10 366 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 603 | 1 609 | 516 | 1 813 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 930 | 8 328 | 2 379 | 8 119 | ||
| Koszty sprzedaży | 758 | 2 697 | 744 | 2 333 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 566 | 2 173 | 558 | 2 066 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 606 | 3 458 | 1 077 | 3 720 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 721 | 1 636 | 319 | 1 572 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 44 | 48 | 2 | 131 | ||
| Dotacje | 195 | 790 | 206 | 796 | ||
| Inne przychody operacyjne | 482 | 798 | 111 | 645 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 604 | 1 125 | 638 | 1 262 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 92 | 0 | 284 | ||
| Inne koszty operacyjne | 604 | 1 033 | 637 | 978 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 723 | 3 969 | 758 | 4 030 | ||
| Przychody finansowe | 17 | 198 | 100 | 464 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 17 | 198 | 97 | 314 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 3 | 150 | ||||
| Koszty finansowe | 46 | 270 | 55 | 171 | ||
| Odsetki w tym: | 13 | 59 | 16 | 69 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 33 | 211 | 39 | 102 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 694 | 3 897 | 803 | 4 323 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 694 | 3 897 | 803 | 4 323 | ||
| Podatek dochodowy | -90 | 553 | 100 | 783 | ||
| część bieżąca | -90 | 553 | 100 | 783 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 784 | 3 344 | 703 | 3 540 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 784 | 3 344 | 703 | 3 540 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,26 | 1,11 | 0,23 | 1,18 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,26 | 1,11 | 0,23 | 1,18 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | rok okres od do | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 8 811 | 15 051 | 12 447 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| korekty błędów | 0 | 0 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 811 | 15 051 | 12 447 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 600 | 600 | 600 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 600 | 600 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 600 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | -196 | -5 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | -191 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -196 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | -196 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 11 107 | 7 985 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 651 | -5 456 | 3 122 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 | 3 122 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 4 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 3 122 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | ||||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 460 | ||||
| pokrycia straty | 0 | |||||
| wypłata dywidendy | 0 | 5 460 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 0 | 5 651 | 11 107 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 651 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| zbycia środków trwałych | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 560 | 3 540 | 3 867 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 560 | 3 540 | 3 867 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 2 560 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 3 540 | 3 867 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 540 | 3 867 | |||
| 0 | 3 540 | 3 867 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 560 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 0 | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 560 | 0 | 0 | |||
| Wynik netto | 784 | 3 344 | 3 540 | |||
| zysk netto | 784 | 3 344 | 3 540 | |||
| strata netto | 0 | |||||
| odpisy z zysku | 0 | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 9 595 | 9 595 | 15 051 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 784 | 3 344 | 703 | 3 540 | ||
| Korekty razem | 1 065 | 2 088 | 997 | 1 247 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 271 | 1 096 | 261 | 985 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12 | -67 | -29 | -133 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -56 | -60 | -1 | -131 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -531 | -116 | -507 | -41 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 261 | -508 | 542 | 496 | ||
| Zmiana stanu należności | 495 | -1 365 | 764 | 180 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -868 | 670 | -96 | -42 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 481 | 2 440 | 63 | -67 | ||
| Inne korekty | 0 | -2 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 849 | 5 432 | 1 700 | 4 787 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 57 | 260 | 59 | 3 403 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44 | 67 | 2 | 132 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 13 | 193 | 57 | 3 271 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 13 | 193 | 57 | 3 271 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 3 000 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 13 | 193 | 57 | 271 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | |||||
| Wydatki | 566 | 3 995 | 52 | 3 150 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 566 | 3 995 | 52 | 150 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 3 000 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 000 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 3 000 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -509 | -3 735 | 7 | 253 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 268 | 200 | 10 941 | 10 941 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 200 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 149 | 9 570 | 123 | 1 346 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 96 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 9 000 | 0 | 745 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 47 | 188 | 46 | 187 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 77 | 256 | 49 | 179 | ||
| Odsetki | 25 | 126 | 28 | 139 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -149 | -9 370 | -123 | -1 346 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 191 | -7 673 | 1 584 | 3 694 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 191 | -7 673 | 1 584 | 3 694 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 077 | 10 941 | 9 357 | 7 247 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 268 | 3 268 | 10 941 | 10 941 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| RAPORT 4Q INFO DODATK.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
