| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport półroczny SAM-PS | ||||||||||||||||
| (dla domów maklerskich) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | obejmujące okres | od do | ||||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | obejmujące okres | od do | ||||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| ESPI TEST NAZWA PEŁNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ESPI TEST NAZWA SKROCONA | Developerska (dev) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| Test Kod | Test Miejscowość | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Test ulica | 13 test | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 12345678 | 12345678 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | qqq.qq.q | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1234567890 NIP | 123456789 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport półroczny zawiera: | ||||||||||||||||
| FALSE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego / półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym / półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
| FALSE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| FALSE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| FALSE | Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe | FALSE | w wersji pełnej | FALSE | w wersji skróconej | |||||||||||
| FALSE | Skonsolidowany bilans | FALSE | Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| FALSE | Skonsolidowany rachunek zysków i strat | FALSE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| FALSE | Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym | |||||||||||||||
| FALSE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| półrocze / | półrocze / | półrocze / | półrocze / | |||
| Przychody z działalności maklerskiej | ||||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | ||||||
| Zysk (strata) brutto | ||||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | ||||||
| Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / | półrocze / | |||||
| AKTYWA | ||||||
| Środki pieniężne i inne aktywa, w tym: | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa klientów | ||||||
| Należności krótkoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu | ||||||
| W jednostkach powiązanych | ||||||
| W pozostałych jednostkach | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności | ||||||
| W jednostkach powiązanych | ||||||
| W pozostałych jednostkach | ||||||
| Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży | ||||||
| W jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją | ||||||
| W pozostałych jednostkach | ||||||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| AKTYWA RAZEM | ||||||
| PASYWA | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania podporządkowane | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Kapitał własny | ||||||
| Kapitał zakładowy | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| PASYWA RAZEM | ||||||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" obliczony z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / | półrocze / | |||||
| Papiery wartościowe klientów | ||||||
| Zobowiązania warunkowe, w tym: | ||||||
| Gwarancje | ||||||
| Kaucje, poręczenia | ||||||
| Majątek obcy w użytkowaniu | ||||||
| Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / | półrocze / | ||||
| Przychody z działalności maklerskiej, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Prowizje | |||||
| Inne przychody | |||||
| Koszty działalności maklerskiej, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk (strata) z działalności maklerskiej | |||||
| Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | |||||
| Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | |||||
| Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu, w tym: | |||||
| zysk (strata) jednostek powiązanych | |||||
| Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności | |||||
| Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności | |||||
| Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do upływu terminu zapadalności, w tym: | |||||
| zysk (strata) jednostek powiązanych | |||||
| Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży | |||||
| Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży | |||||
| Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży, w tym: | |||||
| zysk (strata) jednostek powiązanych | |||||
| Pozostałe przychody operacyjne | |||||
| Pozostałe koszty operacyjne | |||||
| Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności | |||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | |||||
| Przychody finansowe | |||||
| Koszty finansowe | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | |||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | |||||
| Zysk (strata) brutto | |||||
| Podatek dochodowy | |||||
| Część bieżąca | |||||
| Część odroczona | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Udział w zyskach | |||||
| Udział w stratach | |||||
| (Zyski) straty mniejszości | |||||
| Zysk mniejszości | |||||
| Strata mniejszości | |||||
| Zysk (strata) netto | |||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | |||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Wska¼niki "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą" wyliczone zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / | półrocze / | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje własne na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje własne na koniec okresu | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | |||||
| Zmiany kapitału zapasowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| podziału zysku (ustawowo) | |||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Wynik netto | |||||
| zysk netto | |||||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | |||||
| Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | |||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / | półrocze / | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Zysk (strata) netto | ||||
| Korekty razem | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja, w tym: | ||||
| odpisy wartości firmy z jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||
| Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności | ||||
| Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| Zmiana stanu należności | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym: | ||||
| funduszy specjalnych | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||
| Pozostałe korekty | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych | ||||
| Z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży | ||||
| w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie instrumentów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z instrumentów finansowych | ||||
| Pozostałe wpływy | ||||
| Wydatki | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych | ||||
| Na instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności i dostępne do sprzedaży | ||||
| w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie instrumentów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||
| Pozostałe wydatki | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | ||||
| Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych | ||||
| Wpływy z emisji akcji | ||||
| Dopłaty do kapitału | ||||
| Pozostałe wpływy | ||||
| Wydatki | ||||
| Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Spłata zobowiązań podporządkowanych | ||||
| Wydatki z tytułu emisji akcji | ||||
| Nabycie akcji własnych | ||||
| Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| Wydatki na cele społecznie użyteczne | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| Zapłacone odsetki | ||||
| Pozostałe wydatki | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | ||||
| w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | ||||
| w tym o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
