ORZEŁ - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2009

kwartał / rok

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-10-01 do 2009-12-31

data przekazania: 2010-02-12

ZAKŁADY LNIARSKIE "ORZEŁ" SA

(pełna nazwa emitenta)

ORZEŁ Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

58-533 Mysłakowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Daszyńskiego 16

(ulica) (numer)

075 75 28 520 075 71-31-487

(telefon) (fax)

[email protected] orzel.com.pl

(e-mail) (www)

611-10-08-048 230235794

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 450 16 271 1 947 4 607

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 378 -14 285 -2 161 -4 044

Zysk (strata) brutto -9 828 -14 948 -2 264 -4 232

Zysk (strata) netto -9 749 -15 262 -2 246 -4 321

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 000 -247 -461 -70

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 155 74 36 21

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 120 339 488 96

Przepływy pieniężne netto, razem 275 166 63 47

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 508 25 510 5 235 6 114

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 289 11 144 3 722 2 671

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 65 6 16

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 888 8 629 3 381 2 068

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 219 14 366 1 514 3 443

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 631 16 031 4 292 3 842

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 176 305 402 160 305 402 176 305 402 160 305 402

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,06 -0,10 -0,01 -0,03

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,06 -0,10 -0,01 -0,03

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,04 0,09 0,01 0,02

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,04 0,09 0,01 0,02

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Pozostałe informacje_SA-Q_4_ 2009.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-02-12 Rafał Czupryński Prezes Zarządu

2010-02-12 Krzysztof Jaszczyński Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008

AKTYWA

Aktywa trwałe 14 106 13 796 13 976 14 681

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 801 77 103 156

wartość firmy 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 13 305 13 719 13 873 14 189

Należności długoterminowe 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 336

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 336

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0

Aktywa obrotowe 7 402 7 909 11 534 18 900

Zapasy 4 463 5 589 8 294 14 949

Należności krótkoterminowe 1 826 1 037 2 494 3 643

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek 1 826 1 037 2 494 3 643

Inwestycje krótkoterminowe 1 100 1 014 716 207

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 100 1 014 716 207

w jednostkach powiązanych 0 0

w pozostałych jednostkach 108 108 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 991 905 716 207

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14 269 30 101

A k t y w a r a z e m 21 508 21 705 25 510 33 581

PASYWA

Kapitał własny 6 219 8 827 14 366 23 781

Kapitał zakładowy 17 631 17 631 16 031 16 031

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0

Kapitał zapasowy 13 597 13 597 13 597 13 597

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -15 260 -15 260 0

Zysk (strata) netto -9 749 -7 140 -15 262 -5 847

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 289 12 877 11 144 9 800

Rezerwy na zobowiązania 741 690 1 762 31

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 29 70 108 31

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0

długoterminowa 0 0

krótkoterminowa 0 0

Pozostałe rezerwy 712 620 1 654 0

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 712 620 1 654 0

Zobowiązania długoterminowe 25 40 65 429

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek 25 40 65 429

Zobowiązania krótkoterminowe 13 888 11 499 8 629 8 639

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek 13 741 11 353 8 533 8 531

Fundusze specjalne 147 147 96 108

Rozliczenia międzyokresowe 635 649 688 701

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 635 649 688 701

długoterminowe 583 597 635 688

krótkoterminowe 52 52 53 13

P a s y w a r a z e m 21 508 21 705 25 510 33 581

Wartość księgowa 6 219 8 827 14 366 23 781

Liczba akcji (w szt.) 176 305 402 176 305 402 160 305 402 160 305 402

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,04 0,05 0,09 0,15

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 176 305 402 176 305 402 160 305 402 160 305 402

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,04 0,05 0,09 0,15

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 5 632 3 593 1 799 832

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 5 632 3 593 1 799 832

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

5 632 3 593 1 799 832

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 5 632 3 593 1 799 832

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 244 8 450 4 578 16 271

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 195 7 984 4 419 14 931

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 49 466 159 1 340

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 811 12 269 6 734 18 566

jednostkom powiązanym 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 744 11 856 6 613 17 177

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 67 413 121 1 389

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -567 -3 819 -2 156 -2 295

Koszty sprzedaży 275 1 081 310 1 022

Koszty ogólnego zarządu 817 4 490 1 568 5 006

Zysk (strata) ze sprzedaży -1 659 -9 390 -4 034 -8 323

Pozostałe przychody operacyjne 489 4 401 13 1 107

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 155 0 266

Dotacje 0 0 0

Inne przychody operacyjne 489 4 246 13 841

Pozostałe koszty operacyjne 1 332 4 389 2 966 7 069

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 1 270 5 584

Inne koszty operacyjne 1 332 4 389 1 696 1 485

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 503 -9 378 -6 987 -14 285

Przychody finansowe 251 14 470 4

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0

Odsetki, w tym: 0 14 0 4

od jednostek powiązanych 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0

Inne 251 0 470

Koszty finansowe 399 464 11 667

Odsetki w tym: 399 646 0 492

dla jednostek powiązanych 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0

Inne 0 -182 11 175

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -2 650 -9 828 -6 528 -14 948

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0

Zysk (strata) brutto -2 650 -9 828 -6 528 -14 948

Podatek dochodowy -42 -79 -319 314

część bieżąca 0 0 0

część odroczona -42 -79 -319 314

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0

Zysk (strata) netto -2 609 -9 749 -6 209 -15 262

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -2 609 -9 749 -15 262

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 176 305 402 174 260 958 160 305 402

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,01 -0,06 -0,10

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 176 305 402 174 260 958 160 305 402

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,01 -0,06 -0,10

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 rok 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 8 827 14 368 23 781 29 628

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 827 14 368 23 781 29 628

Kapitał zakładowy na początek okresu 17 631 16 031 16 031 16 031

Zmiany kapitału zakładowego 0 1 600 0

zwiększenia (z tytułu) 0 1 600 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 1 600 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 17 631 17 631 16 031 16 031

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 13 597 13 597 13 597 18 014

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 -4 417

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 -4 417

pokrycia straty 0 0 0 -4 417

0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 13 597 13 597 13 597 13 597

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 52

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 -52

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 -52

0 0 0 -52

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -22 400 -15 260 -5 847 -4 469

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -22 400 -15 260 5 847

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -22 400 -15 260 5 874 -4 469

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 4 469

0 0 0 4 469

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -22 400 -15 260 5 874

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -22 400 -15 260 -5 847

Wynik netto -2 609 -9 749 -6 209 -15 262

zysk netto 0 0 0

strata netto 2 609 9 749 6 209 -15 262

odpisy z zysku 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 6 219 6 219 17 572 14 366

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6 219 6 219 17 572 14 366

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0

Wpływy 0

Sprzedaż 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0

Wydatki 0

Dostawy i usługi 0

Wynagrodzenia netto 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0

(metoda pośrednia) 0

Zysk (strata) netto -2 609 -9 749 -6 209 -15 262

Korekty razem 2 310 7 749 6 859 15 015

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0

Amortyzacja 453 1 793 385 1 563

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -16 -20 470 4

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 81 126 16

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -155 -266

Zmiana stanu rezerw 51 -1 021 1 687 1 651

Zmiana stanu zapasów 1 127 3 830 8 079 7 226

Zmiana stanu należności -789 689 -2 561 3 027

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 025 2 460 -1 208 1 462

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 241 -63 7 332

Inne korekty 136 108 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -299 -2 000 650 -247

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 189 0 321

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 180 0 321

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 9 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0

odsetki 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 9 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0

odsetki 0 9 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0

Wydatki 20 34 0 247

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20 34 0 247

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -20 155 0 74

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 424 2 538 0 600

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 1 600 0

Kredyty i pożyczki 424 938 600 600

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0

Wydatki 19 417 805 261

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 9 383 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 694

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 10 34 111 245

Odsetki 0 0 0 16

Inne wydatki finansowe 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 405 2 120 -205 339

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 86 275 445 166

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 86 275 445 162

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 -4

Środki pieniężne na początek okresu 905 716 207 550

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 991 991 652 716

o ograniczonej możliwości dysponowania 851 851 107 39

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Informacja dodatkowa_SA-Q_4_2009.pdf