BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-10-01 do 2009-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-02-12

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU BPH TOWARZYSWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

525-22-54-599 015292956 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS ZŁ. W TYS. EUR

Przychody z lokat 95 23

Koszty funduszu netto 342 82

Przychody z lokat netto -248 -60

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 197 287

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 204 49

Wynik z operacji 1 153 277

Zobowiązania 122 30

Aktywa 52 130 12 689

Aktywa netto 52 008 12 659

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 417 698 417 698

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,51 30,31

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,76 0,66

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2009

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 pa¼dziernika, 30 listopada i 31 grudnia 2009

4 kwartał 2009 roku 3 kwartał 2009 roku 2008 rok 4 kwartał 2008 roku

Aktywa 52 130 51 895 60 424 60 424

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0 1 1

Należności 70 979 1 707 1 707

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 1 901 1 901

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 49 310 48 821 52 627 52 627

dłużne papiery wartościowe 49 310 48 821 52 627 52 627

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 750 2 081 4 188 4 188

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 14 0 0

Zobowiązania 122 117 117 112

Aktywa netto (I-II) 52 008 51 778 60 308 60 313

Kapitał funduszu 3 277 4 200 11 600 11 600

Kapitał wpłacony 577 583 577 583 577 583 577 583

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -574 305 -573 382 -565 982 -565 982

Dochody zatrzymane 52 353 51 405 51 052 51 058

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 38 533 38 781 38 003 38 008

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 13 821 12 624 13 049 13 049

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -3 623 -3 827 -2 345 -2 345

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 52 008 51 778 60 308 60 313

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 417 698 425 278 486 095 486 095

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,51 121,75 124,07 124,08

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 403 540

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,51

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przychody z lokat 95 1 935 629 1 461

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 95 1 928 629 1 461

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 9 52 185 233

Odsetki od papierów wartościowych 85 1 874 264 852

Odpis dyskonta 0 2 180 376

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 7 0 0

Koszty funduszu 342 1 405 201 570

Wynagrodzenie dla towarzystwa 325 1 327 146 447

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 4 1 5

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 46 11 43

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 1 6 19

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 8

Pozostałe 5 27 38 48

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 342 1 405 201 570

Przychody z lokat netto (I-IV) -248 530 427 891

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 401 -506 -2 273 -2 249

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 197 771 30 -108

z tytułu różnic kursowych 0 0 80 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 204 -1 278 -2 303 -2 141

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 1 153 23 -1 846 -1 357

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,76 0,06 -3,80 -2,79

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,76 0,06 -3,80 -2,79

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 230 -8 300 23 113 23 118

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 51 778 60 308 37 194 37 194

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 153 23 -1 362 -1 357

przychody z lokat netto -248 530 886 891

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 197 771 -108 -108

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 204 -1 278 -2 141 -2 141

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 153 23 -1 362 -1 357

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -923 -8 323 24 476 24 476

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 41 216 41 216

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 923 8 323 16 741 16 741

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 230 -8 300 23 113 23 118

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 52 008 52 008 60 308 60 313

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 51 508 53 041 28 003 28 003

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -7 580 -68 397 188 381 188 381

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -7 580 -68 397 188 381 188 381

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 322 002 322 002

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 580 68 397 133 621 133 621

saldo zmian -7 580 -68 397 188 381 188 381

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 417 698 417 698 486 095 486 095

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 685 666 5 685 666 5 685 666 5 685 666

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 267 968 5 267 968 5 199 571 5 199 571

saldo zmian 417 698 417 698 486 095 486 095

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 403 540 403 540 453 430 453 430

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2,76 0,44 0,86 -0,85

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 121,75 124,07 124,93 124,93

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 124,51 124,51 124,07 124,08

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2,27 0,35 -0,69 -0,68

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 122,82 118,18 124,07 124,08

data wyceny 2009-10-30 2009-02-27 2008-12-31 2008-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 124,51 124,51 128,31 128,31

data wyceny 2009-12-31 2009-12-31 2008-12-02 2008-12-02

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 124,51 124,51 124,08 124,08

data wyceny 2009-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2008-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,51 124,51 124,08 124,08

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,66 2,65 2,05 2,04

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,63 2,50 1,60 1,60

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,02 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,09 0,15 0,15

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2009-10-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 923 8 323 -39 534 -24 476

Wpływy 142 180 502 380 475 122 902 305

Z tytułu posiadanych lokat 0 2 326 0 419

Odsetki od obligacji 0 2 326 0 419

Z tytułu zbycia składników lokat 142 170 500 003 474 947 901 656

Waluta 0 0 7 7

Obligacje 46 639 54 205 374 085 584 722

Bony skarbowe 0 1 902 26 062 28 762

Depozty 95 531 443 790 74 793 288 165

Inne papiery wartościowe - opcje 0 105 0 0

Pozostałe 9 52 175 230

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 9 52 182 230

Wydatki 141 257 494 058 514 656 926 780

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 140 933 492 665 514 536 926 256

Obligacje 45 461 48 626 405 295 600 172

Bony skarbowe 0 0 27 941 30 620

Depozyty 95 472 444 039 75 129 289 294

Inne papiery wartościowe-opcje 0 0 6 171 6 171

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 321 1 307 88 408

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 4 2 5

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 46 0 43

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1 1 20

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 34 29 49

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -923 -8 323 39 534 24 476

Wpływy 0 0 41 216 41 216

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 41 216 41 216

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 923 8 323 1 682 16 741

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 923 8 323 1 682 16 741

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 -0 -0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 1 1 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 0 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FKK_raport_IV_kwartal_2009_dodatkowa.rtf

4 kwartał 2009 roku 3 kwartał 2009 roku 2008 rok 4 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 48 766 49 310 94,59 47 754 48 821 94,08 51 845 52 627 87,10 51 845 52 627 87,10

Instrumenty pochodne 5 522 1 356 2,60 5 522 628 1,21 6 171 3 043 5,04 6 171 3 043 5,04

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 394 1 394 2,67 1 453 1 453 2,80 1 145 1 145 1,89 1 145 1 145 1,89

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 300 301 301 0,58

Obligacje 300 301 301 0,58

PS0310 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW Skarb Państwa Polska 2010-03-24 5,75 300 000,00 300 301 301 0,58

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 54 000 48 465 49 008 94,01

Obligacje 54 000 48 465 49 008 94,01

OK0112 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-01-25 0,00 51 000 000,00 51 000 45 461 46 132 88,49

WZ0118 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2018-01-25 4,40 3 000 000,00 3 000 3 004 2 876 5,52

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 5 522 1 356 2,60

Opcja Barclays Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Barclays Bank Plc Wielka Brytania koszyk walut - EUR,USD,GBP Put/CNY,RUB,MXN,SAR Call 1 5 522 1 356 2,60

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 394 1 394 2,67

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH SA POLSKA PLN 3,9 1 394 000,00 1 394 1 394 000,00 1 394 2,67

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

0 0,00 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 54 300,00 48 766 49 310 94,59

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

KK Polityka rachunkowości.pdf

4 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 70

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 122

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-02-12 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2010-02-12 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .