| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2010-02-12 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU | BPH TOWARZYSWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 525-22-54-599 | 015292956 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | W TYS ZŁ. | W TYS. EUR | ||
| Przychody z lokat | 95 | 23 | ||
| Koszty funduszu netto | 342 | 82 | ||
| Przychody z lokat netto | -248 | -60 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 197 | 287 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 204 | 49 | ||
| Wynik z operacji | 1 153 | 277 | ||
| Zobowiązania | 122 | 30 | ||
| Aktywa | 52 130 | 12 689 | ||
| Aktywa netto | 52 008 | 12 659 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 417 698 | 417 698 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 124,51 | 30,31 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,76 | 0,66 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2009 | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 pa¼dziernika, 30 listopada i 31 grudnia 2009 |
| 4 kwartał 2009 roku | 3 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 4 kwartał 2008 roku | |||
| Aktywa | 52 130 | 51 895 | 60 424 | 60 424 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Należności | 70 | 979 | 1 707 | 1 707 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 1 901 | 1 901 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 49 310 | 48 821 | 52 627 | 52 627 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 49 310 | 48 821 | 52 627 | 52 627 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 750 | 2 081 | 4 188 | 4 188 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 122 | 117 | 117 | 112 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 52 008 | 51 778 | 60 308 | 60 313 | ||
| Kapitał funduszu | 3 277 | 4 200 | 11 600 | 11 600 | ||
| Kapitał wpłacony | 577 583 | 577 583 | 577 583 | 577 583 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -574 305 | -573 382 | -565 982 | -565 982 | ||
| Dochody zatrzymane | 52 353 | 51 405 | 51 052 | 51 058 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 38 533 | 38 781 | 38 003 | 38 008 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 13 821 | 12 624 | 13 049 | 13 049 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -3 623 | -3 827 | -2 345 | -2 345 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 52 008 | 51 778 | 60 308 | 60 313 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 417 698 | 425 278 | 486 095 | 486 095 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 124,51 | 121,75 | 124,07 | 124,08 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 403 540 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 124,51 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 95 | 1 935 | 629 | 1 461 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 95 | 1 928 | 629 | 1 461 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 9 | 52 | 185 | 233 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 85 | 1 874 | 264 | 852 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 2 | 180 | 376 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 342 | 1 405 | 201 | 570 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 325 | 1 327 | 146 | 447 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 46 | 11 | 43 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 1 | 6 | 19 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Pozostałe | 5 | 27 | 38 | 48 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 342 | 1 405 | 201 | 570 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -248 | 530 | 427 | 891 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 401 | -506 | -2 273 | -2 249 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 197 | 771 | 30 | -108 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 80 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 204 | -1 278 | -2 303 | -2 141 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 1 153 | 23 | -1 846 | -1 357 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,76 | 0,06 | -3,80 | -2,79 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,76 | 0,06 | -3,80 | -2,79 | ||
| od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 230 | -8 300 | 23 113 | 23 118 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 51 778 | 60 308 | 37 194 | 37 194 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 153 | 23 | -1 362 | -1 357 | ||
| przychody z lokat netto | -248 | 530 | 886 | 891 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 197 | 771 | -108 | -108 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 204 | -1 278 | -2 141 | -2 141 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 153 | 23 | -1 362 | -1 357 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -923 | -8 323 | 24 476 | 24 476 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 41 216 | 41 216 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 923 | 8 323 | 16 741 | 16 741 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 230 | -8 300 | 23 113 | 23 118 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 52 008 | 52 008 | 60 308 | 60 313 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 51 508 | 53 041 | 28 003 | 28 003 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -7 580 | -68 397 | 188 381 | 188 381 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -7 580 | -68 397 | 188 381 | 188 381 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 322 002 | 322 002 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 580 | 68 397 | 133 621 | 133 621 | ||
| saldo zmian | -7 580 | -68 397 | 188 381 | 188 381 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 417 698 | 417 698 | 486 095 | 486 095 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 685 666 | 5 685 666 | 5 685 666 | 5 685 666 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 267 968 | 5 267 968 | 5 199 571 | 5 199 571 | ||
| saldo zmian | 417 698 | 417 698 | 486 095 | 486 095 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 403 540 | 403 540 | 453 430 | 453 430 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2,76 | 0,44 | 0,86 | -0,85 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 121,75 | 124,07 | 124,93 | 124,93 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 124,51 | 124,51 | 124,07 | 124,08 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,27 | 0,35 | -0,69 | -0,68 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 122,82 | 118,18 | 124,07 | 124,08 | ||
| data wyceny | 2009-10-30 | 2009-02-27 | 2008-12-31 | 2008-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 124,51 | 124,51 | 128,31 | 128,31 | ||
| data wyceny | 2009-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-02 | 2008-12-02 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 124,51 | 124,51 | 124,08 | 124,08 | ||
| data wyceny | 2009-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2008-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 124,51 | 124,51 | 124,08 | 124,08 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,66 | 2,65 | 2,05 | 2,04 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,63 | 2,50 | 1,60 | 1,60 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,09 | 0,15 | 0,15 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2009-10-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 923 | 8 323 | -39 534 | -24 476 | ||
| Wpływy | 142 180 | 502 380 | 475 122 | 902 305 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 2 326 | 0 | 419 | ||
| Odsetki od obligacji | 0 | 2 326 | 0 | 419 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 142 170 | 500 003 | 474 947 | 901 656 | ||
| Waluta | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| Obligacje | 46 639 | 54 205 | 374 085 | 584 722 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 1 902 | 26 062 | 28 762 | ||
| Depozty | 95 531 | 443 790 | 74 793 | 288 165 | ||
| Inne papiery wartościowe - opcje | 0 | 105 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 9 | 52 | 175 | 230 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 9 | 52 | 182 | 230 | ||
| Wydatki | 141 257 | 494 058 | 514 656 | 926 780 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 140 933 | 492 665 | 514 536 | 926 256 | ||
| Obligacje | 45 461 | 48 626 | 405 295 | 600 172 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 27 941 | 30 620 | ||
| Depozyty | 95 472 | 444 039 | 75 129 | 289 294 | ||
| Inne papiery wartościowe-opcje | 0 | 0 | 6 171 | 6 171 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 321 | 1 307 | 88 | 408 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 4 | 2 | 5 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 46 | 0 | 43 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 1 | 1 | 20 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 34 | 29 | 49 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -923 | -8 323 | 39 534 | 24 476 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 41 216 | 41 216 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 41 216 | 41 216 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 923 | 8 323 | 1 682 | 16 741 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 923 | 8 323 | 1 682 | 16 741 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | -0 | -0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FKK_raport_IV_kwartal_2009_dodatkowa.rtf | |||
| 4 kwartał 2009 roku | 3 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 4 kwartał 2008 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 48 766 | 49 310 | 94,59 | 47 754 | 48 821 | 94,08 | 51 845 | 52 627 | 87,10 | 51 845 | 52 627 | 87,10 | ||
| Instrumenty pochodne | 5 522 | 1 356 | 2,60 | 5 522 | 628 | 1,21 | 6 171 | 3 043 | 5,04 | 6 171 | 3 043 | 5,04 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 1 394 | 1 394 | 2,67 | 1 453 | 1 453 | 2,80 | 1 145 | 1 145 | 1,89 | 1 145 | 1 145 | 1,89 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 300 | 301 | 301 | 0,58 | |||||||||
| Obligacje | 300 | 301 | 301 | 0,58 | |||||||||
| PS0310 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | Skarb Państwa | Polska | 2010-03-24 | 5,75 | 300 000,00 | 300 | 301 | 301 | 0,58 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 54 000 | 48 465 | 49 008 | 94,01 | |||||||||
| Obligacje | 54 000 | 48 465 | 49 008 | 94,01 | |||||||||
| OK0112 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | BondSpot | Skarb Państwa | Polska | 2012-01-25 | 0,00 | 51 000 000,00 | 51 000 | 45 461 | 46 132 | 88,49 | ||
| WZ0118 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | BondSpot | Skarb Państwa | Polska | 2018-01-25 | 4,40 | 3 000 000,00 | 3 000 | 3 004 | 2 876 | 5,52 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 | 5 522 | 1 356 | 2,60 | |||||||
| Opcja Barclays | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Barclays Bank Plc | Wielka Brytania | koszyk walut - EUR,USD,GBP Put/CNY,RUB,MXN,SAR Call | 1 | 5 522 | 1 356 | 2,60 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 394 | 1 394 | 2,67 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH SA | POLSKA | PLN | 3,9 | 1 394 000,00 | 1 394 | 1 394 000,00 | 1 394 | 2,67 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 54 300,00 | 48 766 | 49 310 | 94,59 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| Plik | Opis | |||||||
| KK Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 4 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 70 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 4 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 122 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-02-12 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2010-02-12 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
