| Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. Nr 185, poz. 1439, z pó¼niejszymi zmianami) ("Ustawa o ofercie") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r., który dotyczył zawarcia znaczącej umowy, Central European Distribution Corporation ("CEDC" lub "Spółka") informuje niniejszym, że uzgodniła i podpisała zmienione warunki umowy kredytów ("Umowa Kredytów") z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (Citi) i Bankiem Zachodnim WBK S.A. W ramach zmian Spółka wyraziła zgodę na spłatę pozostałego salda kredytu terminowego w kwocie 122,5 miliona PLN, utrzymując jednocześnie kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 120 milionów PLN, który obecnie nie jest wykorzystywany. Kredyt w rachunku bieżącym nie będzie wymagał zachowania zgodności z wymogami dotyczącymi Skonsolidowanego Wska¼nika Pokrycia i Wska¼nika D¼wigni Netto, przewidzianych wcześniej w Umowie Kredytów. Poza eliminacją tych zobowiązań, zmienione warunki kredytu w rachunku bieżącym zapewniają początkową obniżkę marży o 100 punktów bazowych z dalszymi obniżkami w ciągu następnych dziewięciu miesięcy, podczas gdy maksymalna kwota do wykorzystania w ramach kredytu w rachunku bieżącym również będzie obniżana w ciągu następnych dziewięciu miesięcy. Biorąc pod uwagę dobre przepływy pieniężne wygenerowane w pierwszym kwartale 2011 roku, które zapewniły saldo środków pieniężnych na koniec kwartału na poziomie ponad 168 milionów USD (lub około 457 milionów PLN według średniego kursu wymiany Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 kwietnia 2011 r.) i wciąż dostępny niewykorzystany polski kredyt w rachunku bieżącym, Spółka doszła do wniosku, że najlepiej będzie, jeżeli przeznaczy swoje środki pieniężne na spłatę kredytu terminowego i całkowite wyłączenie wszystkich wymogów dotyczących wska¼ników finansowych związanych z linią kredytową. Ponieważ Spółka wypełniła wszystkie swoje główne zobowiązania dotyczące płatności związane z wcześniejszymi akwizycjami, Spółka wyraża przekonanie, że kredyt w rachunku bieżącym w połączeniu ze środkami pieniężnymi wykazanymi w bilansie i prognozowanymi wpływami pieniężnymi, zapewni płynność wystarczającą do wypełnienia wszystkich zbliżających się zobowiązań. Niniejszy raport zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy z 1995 r. Private Securities Litigation Reform Act, włączając to m.in. oczekiwany przepływ pieniężny i płynność. Stwierdzenia dotyczące przyszłości bazują na znajomości faktów przez Spółkę do dnia niniejszego raportu i obejmują znane i nieznane czynniki ryzyka, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i osiągnięcia CEDC będą w istotny sposób różnić się od wyników i osiągnięć wyrażonych lub wynikających ze stwierdzeń dotyczących przyszłości. Ostrzega się inwestorów, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i że nie można na nich nadmiernie polegać. Zaleca się, aby inwestorzy odwołali się do raportu na Formularzu 10-K za rok podatkowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 r. i zawartej w nim pełnej dyskusji wyników i nieprzewidywalnych czynników (włączając w to oświadczenia zawarte w części "Ust. 1 A Ryzyka Dotyczące Naszej Działalności"), stwierdzeń dotyczących przyszłości oraz omówienia i analizy sytuacji finansowej oraz wyników działalności operacyjnej przez zarząd, jak również do podobnych informacji zawartych w innych dokumentach złożonych przez CEDC w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. Securities and Exchange Commission) i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. Nr 185, poz. 1439, z pó¼niejszymi zmianami). | |
