TPSA - Umowa z konsorcjum banków.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 126 / 2010

Data sporządzenia: 2010-10-22

Skrócona nazwa emitenta

TPSA

Temat

Umowa z konsorcjum banków.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o zawarciu przez TP S.A. umowy kredytu. W dniu 22 pa¼dziernika 2010 r. TP S.A. zawarła z międzynarodowym konsorcjum banków umowę o kredyt odnawialny ("Umowa") w łącznej kwocie 2 mld złotych, której celem jest refinansowanie istniejącej linii kredytowej w wysokości 2,5 mld złotych zabezpieczającej płynność TP S.A., udostępnionej na podstawie umowy kredytowej zawartej w dniu 20 lutego 2006 r. Umowa kredytowa została zawarta na okres 5 lat.Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce Wibor dla odpowiednich okresów odsetkowych powiększonej o marżę banku. Umowa nie jest zabezpieczona na aktywach Spółki i stanowi równorzędne zobowiązanie względem pozostałych zobowiązań dłużnych TP S.A. z tytułu kredytów lub emitowanych papierów wartościowych. Umowa przewiduje obowiązek utrzymania przez TP SA wska¼nika finansowego określonego jako stosunek zadłużenia netto do EBITDA, na poziomie nie wyższym niż 3,5:1, liczonego w oparciu o skonsolidowane sprawozdania finansowe. Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ wartość jej przedmiotu jest wyższa niż 10% kapitałów własnych TP S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

(pełna nazwa emitenta)

TPSA Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-105 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Twarda 18

(ulica) (numer)

022 527 23 23 022 527 23 41

(telefon) (fax)

[email protected] telekomunikacja.pl

(e-mail) (www)

526-02-50-995 012100784

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-10-22 Maciej Witucki Prezes Zarządu TP S.A.

2010-10-22 Roland Dubois Członek Zarządu TP S.A.