| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-11-23 | |||||||||||||||
| AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AD.DRĄGOWSKI S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-013 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jasna | 10 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 827 90 83 | (22) 827 99 50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.dragowski.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-030-09-48 | 012595154 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 686 | 5 426 | 1 920 | 1 233 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 47 | 163 | 12 | 37 | ||
| Zysk (strata) brutto | -42 | 125 | -10 | 28 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 | 89 | 1 | 20 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 897 | -1 070 | -724 | -243 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 909 | 567 | 227 | 129 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 083 | 521 | -271 | 118 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 071 | 18 | -767 | 4 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 861 | 13 559 | 3 978 | 3 211 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 210 | 2 824 | 805 | 669 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 | 1 064 | 11 | 252 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 009 | 1 760 | 755 | 417 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 651 | 10 735 | 3 173 | 2 542 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 450 | 10 450 | 3 123 | 2 473 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 400 000 | 400 000 | 2 400 000 | 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,05 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,02 | 1,03 | 0,26 | 0,24 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,02 | 1,03 | 0,26 | 0,24 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 48 | z dnia | 2010-11-23 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| Wykaz skorygowanych pozycji raportu okresowego SA-Q 3 2010.pdf | |||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-23 | Bogumiła Stańczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2010-11-23 | Danuta Grelewicz-Pogórska | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 704 | 9 592 | 9 484 | 8 930 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 9 454 | 9 400 | 9 304 | 9 149 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 159 | 114 | 136 | 170 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 91 | 78 | 44 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 91 | 78 | 44 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 6 157 | 5 783 | 6 485 | 4 629 | ||
| Zapasy | 4 205 | 3 618 | 1 487 | 1 014 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 235 | 1 334 | 1 345 | 1 583 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 235 | 1 334 | 1 345 | 1 583 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 36 | 183 | 3 106 | 1 078 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36 | 183 | 3 106 | 1 078 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 36 | 183 | 3 106 | 1 078 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 681 | 648 | 547 | 954 | ||
| A k t y w a r a z e m | 15 861 | 15 375 | 15 969 | 13 559 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 12 651 | 12 869 | 13 021 | 10 735 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 450 | 12 450 | 10 450 | 10 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 821 | 821 | 1 196 | 196 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 000 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -625 | -625 | ||||
| Zysk (strata) netto | 5 | 223 | -625 | 89 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 210 | 2 506 | 2 948 | 2 824 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 156 | 156 | 179 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 156 | 156 | 179 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 156 | 156 | 179 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 45 | 45 | 1 402 | 1 064 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 357 | 1 019 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 009 | 2 305 | 1 367 | 1 760 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 55 | 55 | 47 | 49 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 798 | 2 093 | 1 194 | 1 585 | ||
| Fundusze specjalne | 156 | 156 | 126 | 126 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 15 861 | 15 375 | 15 969 | 13 559 | ||
| Wartość księgowa | 12 651 | 12 869 | 13 021 | 10 735 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 450 000 | 12 450 000 | 10 450 000 | 10 450 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,02 | 1,03 | 1,25 | 1,03 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 450 000 | 12 450 000 | 10 450 000 | 10 450 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,02 | 1,03 | 1,25 | 1,03 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| leasing operacyjny | 73 | 104 | 169 | 202 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 73 | 104 | 169 | 202 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 009 | 7 686 | 2 287 | 5 426 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 237 | 4 015 | 1 740 | 4 879 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 772 | 3 671 | 547 | 547 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 911 | 7 160 | 2 160 | 5 275 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 210 | 3 770 | 1 622 | 4 737 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 701 | 3 390 | 538 | 538 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 98 | 526 | 127 | 151 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 233 | 463 | 213 | 545 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -135 | 63 | -86 | -394 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 9 | 122 | 154 | 599 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 369 | ||||
| Dotacje | 15 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 9 | 110 | 154 | 215 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 47 | 138 | -1 | 42 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 2 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 47 | 137 | -1 | 40 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -173 | 47 | 69 | 163 | ||
| Przychody finansowe | 86 | -83 | 157 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 86 | 1 | 57 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 100 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -84 | |||||
| Koszty finansowe | 78 | 175 | 66 | 195 | ||
| Odsetki w tym: | 78 | 175 | 52 | 181 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 14 | 14 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -251 | -42 | -80 | 125 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -251 | -42 | -80 | 125 | ||
| Podatek dochodowy | 47 | 47 | 9 | 36 | ||
| część bieżąca | 9 | 36 | ||||
| część odroczona | 47 | 47 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -204 | 5 | -89 | 89 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -708 | -255 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 400 000 | 400 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,30 | -0,64 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 400 000 | 400 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,30 | -0,64 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 12 646 | 12 646 | 13 646 | 10 646 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 646 | 12 646 | 13 646 | 10 646 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 450 | 10 450 | 9 350 | 9 350 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 100 | 1 100 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 2 000 | |||||
| wniesienie aportu | 1 100 | 1 100 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 450 | 12 450 | 10 450 | 10 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 821 | 1 196 | 290 | 290 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 000 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1 000 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -93 | -93 | ||||
| pokrycia straty | -93 | -93 | ||||
| pokrycia kosztów emisji | -375 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 821 | 821 | 1 196 | 196 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 100 | |||||
| wycena udziałów | 100 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -100 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| sprzedaż udziałów | -100 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 000 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 000 | |||||
| niezarejestrowana emisja akcji w sądzie na dzień 31.12.2009 r. | 2 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -2 000 | |||||
| przeksięgowanie na kapitał podstawowy po rejestracji emisji akcji | -2 000 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 000 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -625 | -625 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -625 | -625 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -204 | 5 | -625 | 89 | ||
| zysk netto | 5 | 89 | ||||
| strata netto | -204 | -625 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 12 442 | 12 651 | 13 021 | 10 735 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -204 | 5 | -88 | 89 | ||
| Korekty razem | -203 | -2 902 | -409 | -1 159 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 27 | 71 | 161 | 527 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -22 | |||||
| Zmiana stanu zapasów | -586 | -2 718 | -690 | -696 | ||
| Zmiana stanu należności | 99 | 110 | 122 | 175 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 289 | -208 | -48 | -924 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -32 | -135 | 46 | -241 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -407 | -2 897 | -497 | -1 070 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 1 183 | 180 | 1 384 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 68 | 111 | 665 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 115 | 69 | 719 | |||
| w jednostkach powiązanych | 650 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 650 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 115 | 69 | 69 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 1 029 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 86 | 57 | 57 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 12 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 12 | |||||
| Wydatki | -1 087 | 274 | -297 | 817 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 087 | 274 | -297 | 817 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 087 | 909 | 477 | 567 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 434 | 2 166 | 394 | 1 409 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -369 | 617 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 425 | 2 114 | 792 | 792 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 9 | 52 | -29 | |||
| Wydatki | 1 247 | 3 249 | 454 | 888 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 170 | 3 074 | 402 | 706 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 77 | 175 | 52 | 181 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -736 | -1 083 | -60 | 521 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 230 | -3 071 | -80 | 18 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 230 | -3 071 | -80 | 18 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -71 | 14 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 183 | 3 106 | 1 158 | 1 059 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 35 | 35 | 1 077 | 1 077 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
