TRUEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3/2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego2010 obejmujący okresod 2010-07-01 do 2010-09-30
data przekazania: 2010-11-23
AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AD.DRĄGOWSKI S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-013Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jasna10
(ulica)(numer)
(22) 827 90 83(22) 827 99 50
(telefon)(fax)
[email protected]www.dragowski.pl
(e-mail)(www)
526-030-09-48012595154
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7 6865 4261 9201 233
Zysk (strata) z działalności operacyjnej471631237
Zysk (strata) brutto-42125-1028
Zysk (strata) netto589120
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 897-1 070-724-243
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej909567227129
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 083521-271118
Przepływy pieniężne netto, razem-3 07118-7674
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)15 86113 5593 9783 211
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 2102 824805669
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)451 06411252
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 0091 760755417
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)12 65110 7353 1732 542
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)12 45010 4503 1232 473
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 400 000400 0002 400 000400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,000,220,000,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,000,220,000,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1,021,030,260,24
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1,021,030,260,24
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 48z dnia2010-11-23o treści:
PlikOpis
Wykaz skorygowanych pozycji raportu okresowego SA-Q 3 2010.pdf
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-11-23Bogumiła StańczakWiceprezes Zarządu
2010-11-23Danuta Grelewicz-PogórskaWiceprezes Zarządu
BILANS
w tys.
stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009
AKTYWA
Aktywa trwałe9 7049 5929 4848 930
Wartości niematerialne i prawne, w tym:9 4549 4009 3049 149
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe159114136170
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe917844
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego917844
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe6 1575 7836 4854 629
Zapasy4 2053 6181 4871 014
Należności krótkoterminowe1 2351 3341 3451 583
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek1 2351 3341 3451 583
Inwestycje krótkoterminowe361833 1061 078
Krótkoterminowe aktywa finansowe361833 1061 078
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne361833 1061 078
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe681648547954
A k t y w a r a z e m15 86115 37515 96913 559
PASYWA
Kapitał własny12 65112 86913 02110 735
Kapitał zakładowy12 45012 45010 45010 450
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy8218211 196196
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe2 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych-625-625
Zysk (strata) netto5223-62589
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 2102 5062 9482 824
Rezerwy na zobowiązania156156179
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy156156179
długoterminowe
krótkoterminowe156156179
Zobowiązania długoterminowe45451 4021 064
Wobec jednostek powiązanych45454545
Wobec pozostałych jednostek1 3571 019
Zobowiązania krótkoterminowe3 0092 3051 3671 760
Wobec jednostek powiązanych55554749
Wobec pozostałych jednostek2 7982 0931 1941 585
Fundusze specjalne156156126126
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m15 86115 37515 96913 559
Wartość księgowa12 65112 86913 02110 735
Liczba akcji (w szt.)12 450 00012 450 00010 450 00010 450 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)1,021,031,251,03
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)12 450 00012 450 00010 450 00010 450 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)1,021,031,251,03
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
leasing operacyjny73104169202
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem73104169202
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:2 0097 6862 2875 426
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów1 2374 0151 7404 879
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów7723 671547547
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:1 9117 1602 1605 275
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów1 2103 7701 6224 737
Wartość sprzedanych towarów i materiałów7013 390538538
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży98526127151
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu233463213545
Zysk (strata) ze sprzedaży-13563-86-394
Pozostałe przychody operacyjne9122154599
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych12369
Dotacje15
Inne przychody operacyjne9110154215
Pozostałe koszty operacyjne47138-142
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych12
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne47137-140
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1734769163
Przychody finansowe86-83157
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:86157
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji100
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne-84
Koszty finansowe7817566195
Odsetki w tym:7817552181
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne1414
Zysk (strata) z działalności gospodarczej-251-42-80125
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto-251-42-80125
Podatek dochodowy4747936
część bieżąca936
część odroczona4747
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto-2045-8989
Zysk (strata) netto (zanualizowany)-708-255
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 400 000400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,30-0,64
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 400 000400 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,30-0,64
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)12 64612 64613 64610 646
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych12 64612 64613 64610 646
Kapitał zakładowy na początek okresu12 45010 4509 3509 350
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)1 1001 100
emisji akcji (wydania udziałów)2 000
wniesienie aportu1 1001 100
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu12 45012 45010 45010 450
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu8211 196290290
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)1 000
emisji akcji powyżej wartości nominalnej1 000
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)-93-93
pokrycia straty-93-93
pokrycia kosztów emisji-375
Kapitał zapasowy na koniec okresu8218211 196196
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)100
wycena udziałów100
zmniejszenia (z tytułu)-100
zbycia środków trwałych
sprzedaż udziałów-100
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu2 000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)2 000
niezarejestrowana emisja akcji w sądzie na dzień 31.12.2009 r.2 000
zmniejszenia (z tytułu)-2 000
przeksięgowanie na kapitał podstawowy po rejestracji emisji akcji-2 000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu2 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu-625-625
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-625-625
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto-2045-62589
zysk netto589
strata netto-204-625
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )12 44212 65113 02110 735
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-2045-8889
Korekty razem-203-2 902-409-1 159
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja2771161527
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw-22
Zmiana stanu zapasów-586-2 718-690-696
Zmiana stanu należności99110122175
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów289-208-48-924
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-32-13546-241
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-407-2 897-497-1 070
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy01 1831801 384
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych68111665
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:1 11569719
w jednostkach powiązanych650
zbycie aktywów finansowych650
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach1 1156969
zbycie aktywów finansowych1 029
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki865757
inne wpływy z aktywów finansowych12
Inne wpływy inwestycyjne12
Wydatki-1 087274-297817
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-1 087274-297817
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-1 087909477567
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy4342 1663941 409
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału-369617
Kredyty i pożyczki4252 114792792
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe952-29
Wydatki1 2473 249454888
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek1 1703 074402706
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki7717552181
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-736-1 083-60521
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-2 230-3 071-8018
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-2 230-3 071-8018
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-7114
Środki pieniężne na początek okresu1833 1061 1581 059
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:35351 0771 077
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis