CASH FLOW S.A. - Zawarcie znaczącej umowy na windykację wierzytelności

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2011

Data sporządzenia: 2011-03-23

Skrócona nazwa emitenta

CASH FLOW S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy na windykację wierzytelności

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 23 marca 2011 roku przyjął zlecenie windykacyjne od Budimex S. A. z siedzibą w Warszawie na kwotę 532.450,00 (słownie: pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt 00/100) złotych wraz z odsetkami ustawowymi. Suma wartości zlecenia wraz z odsetkami na dzień przekazania raportu wynosi 740.105,50 (słownie: siedemset czterdzieści tysięcy sto pięć 50/10) złotych. Zlecenie to zostało złożone w ramach zawartej przez Cash Flow S. A. z Budimex S. A. w dniu 25 pa¼dziernika 2010 roku ramowej umowy windykacyjnej. Przedmiotem zawartej przez strony umowy jest przekazanie na rzecz CASH FLOW S. A. uprawnienia do odzyskania wierzytelności (działania windykacyjne) wraz ze wszelkimi roszczeniami ubocznymi. Wierzyciel w ramach przedmiotowej umowy upoważnił Emitenta do prowadzenia działań windykacyjnych w stosunku do dłużników udzielając odpowiedniego pełnomocnictwa. W zamian Cash Flow S. A. zobowiązał się do skutecznego odzyskania wierzytelności mając na uwadze słuszny interes wierzyciela – Budimex S. A. Wynagrodzenie CASH FLOW S.A. jest oparte na zasadzie success fee (wynagrodzenie od sukcesu). Rozliczenie transakcji nastąpi poprzez przekazywanie wierzycielowi środków uzyskanych od dłużników w ramach działań windykacyjnych prowadzonych przez CASH FLOW S.A. z uwzględnieniem prowizji Emitenta. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a każda ze stron zastrzegła sobie prawo do wypowiedzenia umowy. W umowie został zawarty warunek rozwiązujący, polegający na rozwiązaniu umowy w przypadku ogłoszenia upadłości przez dłużnika przekazanego do windykacji. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach, nie zastrzeżono terminu czy też kar umownych. W dniu zawarcia umowy ramowej tj. 25 pa¼dziernika 2010 roku Budimex S. A. złożył jedno zlecenie windykacyjne na kwotę 750.830,00 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści 00/100) złotych. Zlecenie złożone w dniu 25 pa¼dziernika 2010 roku nie przekraczało 10 procent kapitałów własnych Emitenta, dlatego w tamtym czasie nie zostało uznane za umowę znacząca. Po przyjęciu w dniu 23 marca 2011 roku drugiego zlecenia od Budimex Sp. z o. o. łączna kwota zleceń windykacyjnych przekroczyła 10 procent wartości kapitałów własnych Cash Flow S. A., które na dzień 19 marca 2011 roku wynosiły 13.299 tys. zł, co zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych stanowi kryterium uznania umowy za znaczącą. Podczas ostatnich dwunastu miesięcy emitent nie był stroną innej umowy zawartej z Budimex S. A. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CASH FLOW SPÓŁA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CASH FLOW S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-300 Dąbrowa Górnicza

(kod pocztowy) (miejscowość)

Perla 14 14

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6292187266 277463484

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-03-23 Grzegorz Gniady Prezes Zarządu